State Street道富銀行(STT.US)-即時股價走勢與分析

道富是領先的金融服務提供商，包括投資服務、投資管理以及投資研究和交易。截至 2021 年 12 月 31 日，道富銀行託管和管理的資產約為 43.7 萬億美元，管理的資產為 4.1 萬億美元，在全球 100 多個地理市場開展業務，在全球擁有 38,000 多名員工。

成交量
158.78 萬
總市值
256.14 億
產業
金融
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

49.58
53.11
54.54
56.17
56.72

季增長率(%)

12.81
7.12
2.69
2.99
0.98

經營現金流(億)

41.82
-8.44
-76.44
27.08
-74.3

季增長率(%)

1783.78
-120.18
-805.69
135.43
-374.37

總資產(億)

2973
3380
3256
3385
3532

總負債(億)

2734.59
3135.7
3008.41
3126.53
3279.14

資產負債率(%)

91.99
92.77
92.4
92.37
92.83

EPS(元)

0.56
1.38
2.18
2.29
2.5

季增長率(%)

-55.91
146.43
57.97
5.05
9.17

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

2.18
2.4
2.64
2.14
1.52

殖利率(%)

2.5
3.33
3.6
2.69
1.62

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/04/01	0.76	0.85	-
2025/01/02	0.76	0.77	-
2024/10/01	0.76	0.86	-
2024/07/01	0.69	0.93	-
2024/03/28	0.69	0.9	-

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/17
- 公告稅後EPS 2.04 美元
- 機關估稅後EPS 1.98 美元
- 預估差幅 +3.03%
State Street Corporation (STT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
State Street Corporation 2025年Q1財報電話會議揭示未來展望與市場挑戰！
State Street Corporation在2025年第一季度的財報電話會議中，CEO Ron O'Hanley和臨時CFO Mark Keating詳細介紹了公司的財務表現及未來策略。儘管面臨市場波動，公司仍致力於提升股東價值，並強調其在資產管理和金融服務領域的競爭優勢。未來，公司將專注於技術創新和全球擴張，以應對不斷變化的市場需求。
財報表現
State Street Corporation的2025年Q1財報顯示，其收入和盈利均超出市場預期。
公司在資產管理和金融服務方面的表現尤為突出，推動整體業績增長。
重點摘要
CEO Ron O'Hanley強調公司在技術創新上的持續投入。
臨時CFO Mark Keating指出成本控制措施的有效性。
公司計劃進一步擴大其全球市場份額。
未來展望
State Street Corporation預計未來季度將繼續保持穩定增長，符合市場預期。
公司將加強在新興市場的佈局，並探索新的投資機會以促進長期增長。
分析師關注重點
分析師關注公司在技術創新和全球擴張方面的具體策略。
市場對於公司如何應對經濟不確定性和利率變動的反應表示關注。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/15
- 公告稅後EPS 2.26 美元
- 機關估稅後EPS 2.08 美元
- 預估差幅 +8.65%
State Street Corporation (STT) Q3 2024 Earnings Call Transcript
State Street Corporation創紀錄Q3財報，EPS達歷史新高，CEO揭示未來增長策略！
State Street Corporation在2024年第三季度展示了強勁的財務表現和業務動能，實現了創紀錄的每股收益（EPS）和顯著的收入增長。公司成功地控制了費用，並通過戰略性資本回報提升了股東價值。展望未來，公司預計將繼續受益於其Alpha平臺的競爭優勢和市場份額的擴大，並保持穩健的資本管理策略。儘管面臨全球經濟不確定性，State Street對其持續增長充滿信心。
財報表現
第三季度每股收益（EPS）達到$2.26，創下歷史新高，較去年同期增長17%。
總收入增長9%，超出市場預期。
服務費收入與去年同期相比增長3%，管理費收入增長10%。
淨利息收入（NII）與去年同期相比增長16%。
重點摘要
State Street Alpha平臺在第三季度獲得兩個新委託，佔據大部分AUC/A增長。
投資管理部門推出20種新ETF，並與Apollo Global Management建立新合作關係。
市場業務中，外匯交易和證券融資收入分別增長15%和13%。
公司宣佈CFO Eric Aboaf將於明年2月離職，正在尋找繼任者。
未來展望
預計全年總費用收入將略高於4%至5%的增長範圍上限。
預計全年淨利息收入（NII）將增長4%至5%，高於之前的預期。
預計將在第四季度進一步增加資本回報，視市場條件而定。
將繼續專注於執行關鍵戰略優先事項，以推動更好的業績。
分析師關注重點
NII的管理措施及其對未來幾季的影響。
與Apollo的混合產品合作細節及其市場潛力。
CFO繼任計劃及其對公司未來盈利能力的影響。
資本回報策略及其對股東價值的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/16
- 公告稅後EPS 2.15 美元
- 機關估稅後EPS 2.01 美元
- 預估差幅 +6.97%
State Street Corporation (STT) Q2 2024 Earnings Call Transcript
State Street Corporation 2024年Q2財報電話會議：營收增長3%，未來展望樂觀，股息將增加10%！
State Street Corporation在2024年第二季度展示了穩健的財務表現，營收與去年同期相比增長3%，每股收益為2.15美元。公司成功實現了費用控制和業務擴充套件，並計劃在第三季度將季度股息提高10%。儘管面臨市場波動和地緣政治風險，公司對未來展望保持樂觀，預計全年收入將有所增長，並持續進行資本回報。
財報表現
營收與去年同期相比增長3%，達到預期
每股收益2.15美元，略低於去年同期的2.17美元
管理費用與去年同期相比增長11%
總費用與去年同期相比增長不到3%
重點摘要
成功整合印度的第二個運營合資企業
T+1結算過渡順利，強化了公司作為客戶重要合作夥伴的地位
資產管理業務AUM達到創紀錄的4.4萬億美元
宣佈對Envestnet進行戰略投資
未來展望
預計全年總收入增長4%至5%，高於之前的預期
全年淨利息收入預計將略有增長，優於之前預測的下降約5%
預計全年費用增長約3%，略高於之前的2.5%
分析師關注重點
全球顧問業務的機構資金流出情況
潛在的併購機會及其對資本回報的影響
存款趨勢和利率變動對NII的影響
新業務銷售和安裝的進展
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/12
- 公告稅後EPS 1.69 美元
- 機關估稅後EPS 1.48 美元
- 預估差幅 +14.19%
State Street Corporation (STT) Q1 2024 Earnings Call Transcript
State Street Q1財報超預期，存款激增助推NII表現，未來展望樂觀
State Street Corporation在2024年第一季度的財報表現強勁，超出市場預期。公司報告了費用和總收入的增長，同時控制了基礎成本。存款增加和利率上升推動了淨利息收入（NII）的增長，並且公司對未來的業績持樂觀態度。儘管面臨一些行業逆風，公司仍然預計全年將實現正的費用運營槓桿。分析師關注點包括NII的可持續性、服務費收入的增長以及資本回報策略。
財報表現
第一季度EPS為$1.37，剔除特殊項目後為$1.69
總收入和費用收入均與去年同期相比增長
NII與去年同期相比下降7%，但與前期相比增長6%
存款增加和利率上升推動NII表現優於預期
重點摘要
資產服務業務AUC/A達到創紀錄的43.9萬億美元
服務費收入贏得67億美元，主要來自北美和歐洲
全球顧問管理費達到自2022年以來最高水平
私募市場Alpha業務取得兩個新訂單
未來展望
預計全年總費用收入將增長約4%，高於之前的預期
全年NII預計下降約5%，優於之前預測的下降11%
預計全年將實現正的費用運營槓桿
持續投資於技術和生產力提升，預計將帶來長期效益
分析師關注重點
NII的可持續性及其驅動因素
服務費收入的增長潛力及安裝進度
資本回報策略及其對股東的影響
私募市場Alpha業務的發展前景
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/19
- 公告稅後EPS 2.04 美元
- 機關估稅後EPS 1.81 美元
- 預估差幅 +12.71%
State Street Corporation (STT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
State Street第四季財報超預期，宣布50億美元股票回購計劃！
State Street Corporation在2023年第四季度表現強勁，超出市場預期。公司宣布了一項新的50億美元股票回購計劃，並計劃在2024年將100%的收益返還給股東。儘管面臨市場波動和地緣政治不確定性，公司仍實現了顯著的銷售增長和費用控制。未來展望中，公司預計將繼續專注於提高生產力和推動業務增長，並保持資本回報的穩定性。
財報表現
第四季度每股收益（EPS）為5.58美元，剔除特殊項目後為7.66美元，超出市場預期。
全年EPS與去年同期相比增長3%，主要受益於股票回購和利息收入增加。
總費用與去年同期相比僅增長2%，顯示出良好的成本控制能力。
重點摘要
宣布新的50億美元股票回購計劃，無到期日。
第四季度新服務費收入達到1.03億美元，創下近年來最高水平。
投資管理業務錄得創紀錄的資金流入，特別是在ETF和貨幣市場基金方面。
持續推進Alpha平台，實現多個新客戶簽約和上線。
未來展望
預計2024年總費用將增長約2.5%，但通過提高生產力實現正的費用運營槓桿。
預計全年總費用收入將增長3%至4%，主要由市場水平提升和業務增長驅動。
預計2024年NII將與去年同期相比下降約10%，但隨著利率變化和存款組合調整，可能會有所波動。
分析師關注重點
股票回購計劃的具體執行情況及其對資本回報的影響。
存款水平和非利息存款比例的變化趨勢。
私募市場服務業務的發展和潛在增長空間。
Alpha平台的進一步推進和新客戶的獲取情況。
費用控制措施的具體實施效果及其對未來盈利能力的影響。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/18
- 公告稅後EPS 1.93 美元
- 機關估稅後EPS 1.77 美元
- 預估差幅 +9.04%
State Street Corporation (STT) Q3 2023 Earnings Call Transcript
State Street第三季財報超預期，資產管理業務強勁增長，未來展望樂觀
State Street Corporation在2023年第三季度的財報表現優於市場預期。儘管面臨全球經濟不確定性和市場波動，公司仍實現了每股收益（EPS）1.25美元，若排除投資組合重置損失，EPS為1.93美元。公司在資產管理和服務業務方面取得顯著進展，特別是在私募市場和Alpha解決方案上。未來展望樂觀，公司計劃繼續回購股票並保持費用控制，以實現正向費用營運槓桿。
財報表現
每股收益（EPS）為1.25美元，若排除投資組合重置損失，EPS為1.93美元
總費用收入與去年同期相比增長3%
資產管理業務表現強勁，管理資產達到3.7萬億美元
新資產服務贏得1490億美元，創兩年來最高季度新服務費收入
重點摘要
第三季度全球金融市場表現混合，利率環境持續高企
公司成功實施投資組合重置，未來將提高淨利息收入（NII）
投資服務業務中，總託管資產（AUC/A）增加至40萬億美元
Alpha解決方案持續推進，獲得兩個新委託，包括首個私募市場委託
外匯業務再次被Euromoney Magazine評為行業領導者
未來展望
預計第四季度總費用收入與去年同期相比持平或增長1%
預計第四季度淨利息收入（NII）將在550-600百萬美元範圍內
計劃繼續回購股票，2023年回購授權額度達45億美元
預計2024年將實現正向費用營運槓桿，並加強銷售和收入增長
分析師關注重點
費用控制措施及其對未來盈利的影響
非利息存款的穩定性及其對淨利息收入的影響
Alpha解決方案的市場接受度及其對收入增長的貢獻
資本管理策略，特別是股票回購計劃的進展
私募市場和其他新興市場的增長潛力
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/14
- 公告稅後EPS 2.17 美元
- 機關估稅後EPS 2.08 美元
- 預估差幅 +4.33%
State Street Corporation (STT) Q2 2023 Earnings Call Transcript
State Street第二季財報亮眼，EPS增長14%，但存款壓力持續
State Street Corporation在2023年第二季度的財報顯示，儘管面臨市場波動和存款壓力，公司仍實現了14%的每股收益（EPS）增長，達到$2.17。公司通過強化前台軟件和數據業務、證券融資收入以及資產管理業務的淨流入，成功抵消了一些費用業務的逆風。然而，隨著利率上升和存款成本增加，未來幾個季度的挑戰依然存在。公司計劃通過進一步的成本控制和生產力提升來應對這些挑戰。
財報表現
每股收益（EPS）為$2.17，與去年同期相比增長14%，高於市場預期
營收與去年同期相比增長5%，達到$3.11億，略低於市場預期
資產管理業務淨流入$38億，顯示出強勁的市場需求
重點摘要
第二季度ROE為13%，稅前利潤率與去年同期相比增長1.2個百分點至29.5%
前台軟件和數據業務收入與去年同期相比增長18%，與前期相比增長34%
證券融資收入與去年同期相比增長9%，與前期相比增長7%
公司回購超過$10億普通股，並宣佈第三季度股息增加10%
未來展望
預計第三季度整體費用收入將下降約1%至1.5%
預計第三季度NII將下降12%至18%，第四季度NII將進一步下降2%至6%
計劃繼續進行成本控制和生產力提升，以應對存款壓力和市場波動
預計第四季度非利息存款將小幅下降約$30億
分析師關注重點
存款成本上升及其對NII的影響
客戶整體收入的變化及其對費用收入的影響
前台軟件和數據業務的增長潛力
成本控制措施及其對未來盈利能力的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/17
- 公告稅後EPS 1.52 美元
- 機關估稅後EPS 1.62 美元
- 預估差幅 -6.17%
State Street Corporation (STT) Q1 2023 Earnings Call Transcript
State Street Q1財報：EPS下滑3%，NII增長50%但面臨存款壓力
State Street Corporation在2023年第一季度的每股收益（EPS）為1.52美元，與去年同期相比下降3%。儘管淨利息收入（NII）與去年同期相比增長50%，但由於非利息存款的減少和市場波動，NII預計將在第二季度下降5%至10%。公司強調其資本和流動性狀況穩健，並計劃繼續進行股票回購。未來展望中，公司預計費用收入將有所增長，特別是在軟件和數據處理方面，但仍需關注市場條件和客戶行為的變化。
財報表現
EPS為1.52美元，與去年同期相比下降3%，略低於市場預期
NII與去年同期相比增長50%，但預計Q2將下降5%至10%
總費用與去年同期相比增長2%，符合市場預期
重點摘要
非利息存款減少，對NII造成壓力
資產管理和服務費收入受市場波動影響
收購CF Global Trading以擴展外包交易能力
強勁的資本和流動性狀況，CET1比率為12.1%
未來展望
預計Q2費用收入將增長4%至5%，高於市場預期
預計Q2管理費收入持平或增長1%
預計Q2軟件和數據處理收入將顯著增加
持續進行股票回購，全年計劃回購最多45億美元
分析師關注重點
非利息存款的進一步減少及其對NII的影響
新業務安裝進度及其對服務費收入的貢獻
市場波動對資產管理和交易收入的影響
股票回購計劃的執行情況及其對資本比率的影響

STT 道富銀行

即時股價

個股速覽

損益表

現金流量表

資產負債表

財務比率

技術分析

除權息

除權息日

現金股利

殖利率

股票分割

關於道富銀行

財報會議

熱門討論