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道富是領先的金融服務提供商,包括投資服務、投資管理以及投資研究和交易。截至 2021 年 12 月 31 日,道富銀行託管和管理的資產約為 43.7 萬億美元,管理的資產為 4.1 萬億美元,在全球 100 多個地理市場開展業務,在全球擁有 38,000 多名員工。
- 成交量158.78 萬
- 總市值256.14 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 49.58
- 53.11
- 54.54
- 56.17
- 56.72
季增長率(%)
- 12.81
- 7.12
- 2.69
- 2.99
- 0.98
現金流量表
經營現金流(億)
- 41.82
- -8.44
- -76.44
- 27.08
- -74.3
季增長率(%)
- 1783.78
- -120.18
- -805.69
- 135.43
- -374.37
資產負債表
總資產(億)
- 2973
- 3380
- 3256
- 3385
- 3532
總負債(億)
- 2734.59
- 3135.7
- 3008.41
- 3126.53
- 3279.14
資產負債率(%)
- 91.99
- 92.77
- 92.4
- 92.37
- 92.83
財務比率
EPS(元)
- 0.56
- 1.38
- 2.18
- 2.29
- 2.5
季增長率(%)
- -55.91
- 146.43
- 57.97
- 5.05
- 9.17
技術分析
除權息
現金股利
- 2.18
- 2.4
- 2.64
- 2.14
- 1.52
殖利率(%)
- 2.5
- 3.33
- 3.6
- 2.69
- 1.62
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/04/01 | 0.76 | 0.85 | - |
2025/01/02 | 0.76 | 0.77 | - |
2024/10/01 | 0.76 | 0.86 | - |
2024/07/01 | 0.69 | 0.93 | - |
2024/03/28 | 0.69 | 0.9 | - |
關於道富銀行
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/17
- 公告稅後EPS 2.04 美元
- 機關估稅後EPS 1.98 美元
- 預估差幅 +3.03%
State Street Corporation (STT) Q1 2025 Earnings Call TranscriptState Street Corporation 2025年Q1財報電話會議揭示未來展望與市場挑戰!State Street Corporation在2025年第一季度的財報電話會議中,CEO Ron O'Hanley和臨時CFO Mark Keating詳細介紹了公司的財務表現及未來策略。儘管面臨市場波動,公司仍致力於提升股東價值,並強調其在資產管理和金融服務領域的競爭優勢。未來,公司將專注於技術創新和全球擴張,以應對不斷變化的市場需求。財報表現 - State Street Corporation的2025年Q1財報顯示,其收入和盈利均超出市場預期。
- 公司在資產管理和金融服務方面的表現尤為突出,推動整體業績增長。
重點摘要 - CEO Ron O'Hanley強調公司在技術創新上的持續投入。
- 臨時CFO Mark Keating指出成本控制措施的有效性。
- 公司計劃進一步擴大其全球市場份額。
未來展望 - State Street Corporation預計未來季度將繼續保持穩定增長,符合市場預期。
- 公司將加強在新興市場的佈局,並探索新的投資機會以促進長期增長。
分析師關注重點 - 分析師關注公司在技術創新和全球擴張方面的具體策略。
- 市場對於公司如何應對經濟不確定性和利率變動的反應表示關注。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/15
- 公告稅後EPS 2.26 美元
- 機關估稅後EPS 2.08 美元
- 預估差幅 +8.65%
State Street Corporation (STT) Q3 2024 Earnings Call TranscriptState Street Corporation創紀錄Q3財報,EPS達歷史新高,CEO揭示未來增長策略!State Street Corporation在2024年第三季度展示了強勁的財務表現和業務動能,實現了創紀錄的每股收益(EPS)和顯著的收入增長。公司成功地控制了費用,並通過戰略性資本回報提升了股東價值。展望未來,公司預計將繼續受益於其Alpha平臺的競爭優勢和市場份額的擴大,並保持穩健的資本管理策略。儘管面臨全球經濟不確定性,State Street對其持續增長充滿信心。財報表現 - 第三季度每股收益(EPS)達到$2.26,創下歷史新高,較去年同期增長17%。
- 總收入增長9%,超出市場預期。
- 服務費收入與去年同期相比增長3%,管理費收入增長10%。
- 淨利息收入(NII)與去年同期相比增長16%。
重點摘要 - State Street Alpha平臺在第三季度獲得兩個新委託,佔據大部分AUC/A增長。
- 投資管理部門推出20種新ETF,並與Apollo Global Management建立新合作關係。
- 市場業務中,外匯交易和證券融資收入分別增長15%和13%。
- 公司宣佈CFO Eric Aboaf將於明年2月離職,正在尋找繼任者。
未來展望 - 預計全年總費用收入將略高於4%至5%的增長範圍上限。
- 預計全年淨利息收入(NII)將增長4%至5%,高於之前的預期。
- 預計將在第四季度進一步增加資本回報,視市場條件而定。
- 將繼續專注於執行關鍵戰略優先事項,以推動更好的業績。
分析師關注重點 - NII的管理措施及其對未來幾季的影響。
- 與Apollo的混合產品合作細節及其市場潛力。
- CFO繼任計劃及其對公司未來盈利能力的影響。
- 資本回報策略及其對股東價值的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/16
- 公告稅後EPS 2.15 美元
- 機關估稅後EPS 2.01 美元
- 預估差幅 +6.97%
State Street Corporation (STT) Q2 2024 Earnings Call TranscriptState Street Corporation 2024年Q2財報電話會議:營收增長3%,未來展望樂觀,股息將增加10%!State Street Corporation在2024年第二季度展示了穩健的財務表現,營收與去年同期相比增長3%,每股收益為2.15美元。公司成功實現了費用控制和業務擴充套件,並計劃在第三季度將季度股息提高10%。儘管面臨市場波動和地緣政治風險,公司對未來展望保持樂觀,預計全年收入將有所增長,並持續進行資本回報。財報表現 - 營收與去年同期相比增長3%,達到預期
- 每股收益2.15美元,略低於去年同期的2.17美元
- 管理費用與去年同期相比增長11%
- 總費用與去年同期相比增長不到3%
重點摘要 - 成功整合印度的第二個運營合資企業
- T+1結算過渡順利,強化了公司作為客戶重要合作夥伴的地位
- 資產管理業務AUM達到創紀錄的4.4萬億美元
- 宣佈對Envestnet進行戰略投資
未來展望 - 預計全年總收入增長4%至5%,高於之前的預期
- 全年淨利息收入預計將略有增長,優於之前預測的下降約5%
- 預計全年費用增長約3%,略高於之前的2.5%
分析師關注重點 - 全球顧問業務的機構資金流出情況
- 潛在的併購機會及其對資本回報的影響
- 存款趨勢和利率變動對NII的影響
- 新業務銷售和安裝的進展
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/12
- 公告稅後EPS 1.69 美元
- 機關估稅後EPS 1.48 美元
- 預估差幅 +14.19%
State Street Corporation (STT) Q1 2024 Earnings Call TranscriptState Street Q1財報超預期,存款激增助推NII表現,未來展望樂觀State Street Corporation在2024年第一季度的財報表現強勁,超出市場預期。公司報告了費用和總收入的增長,同時控制了基礎成本。存款增加和利率上升推動了淨利息收入(NII)的增長,並且公司對未來的業績持樂觀態度。儘管面臨一些行業逆風,公司仍然預計全年將實現正的費用運營槓桿。分析師關注點包括NII的可持續性、服務費收入的增長以及資本回報策略。財報表現 - 第一季度EPS為$1.37,剔除特殊項目後為$1.69
- 總收入和費用收入均與去年同期相比增長
- NII與去年同期相比下降7%,但與前期相比增長6%
- 存款增加和利率上升推動NII表現優於預期
重點摘要 - 資產服務業務AUC/A達到創紀錄的43.9萬億美元
- 服務費收入贏得67億美元,主要來自北美和歐洲
- 全球顧問管理費達到自2022年以來最高水平
- 私募市場Alpha業務取得兩個新訂單
未來展望 - 預計全年總費用收入將增長約4%,高於之前的預期
- 全年NII預計下降約5%,優於之前預測的下降11%
- 預計全年將實現正的費用運營槓桿
- 持續投資於技術和生產力提升,預計將帶來長期效益
分析師關注重點 - NII的可持續性及其驅動因素
- 服務費收入的增長潛力及安裝進度
- 資本回報策略及其對股東的影響
- 私募市場Alpha業務的發展前景
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/19
- 公告稅後EPS 2.04 美元
- 機關估稅後EPS 1.81 美元
- 預估差幅 +12.71%
State Street Corporation (STT) Q4 2023 Earnings Call TranscriptState Street第四季財報超預期,宣布50億美元股票回購計劃!State Street Corporation在2023年第四季度表現強勁,超出市場預期。公司宣布了一項新的50億美元股票回購計劃,並計劃在2024年將100%的收益返還給股東。儘管面臨市場波動和地緣政治不確定性,公司仍實現了顯著的銷售增長和費用控制。未來展望中,公司預計將繼續專注於提高生產力和推動業務增長,並保持資本回報的穩定性。財報表現 - 第四季度每股收益(EPS)為5.58美元,剔除特殊項目後為7.66美元,超出市場預期。
- 全年EPS與去年同期相比增長3%,主要受益於股票回購和利息收入增加。
- 總費用與去年同期相比僅增長2%,顯示出良好的成本控制能力。
重點摘要 - 宣布新的50億美元股票回購計劃,無到期日。
- 第四季度新服務費收入達到1.03億美元,創下近年來最高水平。
- 投資管理業務錄得創紀錄的資金流入,特別是在ETF和貨幣市場基金方面。
- 持續推進Alpha平台,實現多個新客戶簽約和上線。
未來展望 - 預計2024年總費用將增長約2.5%,但通過提高生產力實現正的費用運營槓桿。
- 預計全年總費用收入將增長3%至4%,主要由市場水平提升和業務增長驅動。
- 預計2024年NII將與去年同期相比下降約10%,但隨著利率變化和存款組合調整,可能會有所波動。
分析師關注重點 - 股票回購計劃的具體執行情況及其對資本回報的影響。
- 存款水平和非利息存款比例的變化趨勢。
- 私募市場服務業務的發展和潛在增長空間。
- Alpha平台的進一步推進和新客戶的獲取情況。
- 費用控制措施的具體實施效果及其對未來盈利能力的影響。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/18
- 公告稅後EPS 1.93 美元
- 機關估稅後EPS 1.77 美元
- 預估差幅 +9.04%
State Street Corporation (STT) Q3 2023 Earnings Call TranscriptState Street第三季財報超預期,資產管理業務強勁增長,未來展望樂觀State Street Corporation在2023年第三季度的財報表現優於市場預期。儘管面臨全球經濟不確定性和市場波動,公司仍實現了每股收益(EPS)1.25美元,若排除投資組合重置損失,EPS為1.93美元。公司在資產管理和服務業務方面取得顯著進展,特別是在私募市場和Alpha解決方案上。未來展望樂觀,公司計劃繼續回購股票並保持費用控制,以實現正向費用營運槓桿。財報表現 - 每股收益(EPS)為1.25美元,若排除投資組合重置損失,EPS為1.93美元
- 總費用收入與去年同期相比增長3%
- 資產管理業務表現強勁,管理資產達到3.7萬億美元
- 新資產服務贏得1490億美元,創兩年來最高季度新服務費收入
重點摘要 - 第三季度全球金融市場表現混合,利率環境持續高企
- 公司成功實施投資組合重置,未來將提高淨利息收入(NII)
- 投資服務業務中,總託管資產(AUC/A)增加至40萬億美元
- Alpha解決方案持續推進,獲得兩個新委託,包括首個私募市場委託
- 外匯業務再次被Euromoney Magazine評為行業領導者
未來展望 - 預計第四季度總費用收入與去年同期相比持平或增長1%
- 預計第四季度淨利息收入(NII)將在550-600百萬美元範圍內
- 計劃繼續回購股票,2023年回購授權額度達45億美元
- 預計2024年將實現正向費用營運槓桿,並加強銷售和收入增長
分析師關注重點 - 費用控制措施及其對未來盈利的影響
- 非利息存款的穩定性及其對淨利息收入的影響
- Alpha解決方案的市場接受度及其對收入增長的貢獻
- 資本管理策略,特別是股票回購計劃的進展
- 私募市場和其他新興市場的增長潛力
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/14
- 公告稅後EPS 2.17 美元
- 機關估稅後EPS 2.08 美元
- 預估差幅 +4.33%
State Street Corporation (STT) Q2 2023 Earnings Call TranscriptState Street第二季財報亮眼,EPS增長14%,但存款壓力持續State Street Corporation在2023年第二季度的財報顯示,儘管面臨市場波動和存款壓力,公司仍實現了14%的每股收益(EPS)增長,達到$2.17。公司通過強化前台軟件和數據業務、證券融資收入以及資產管理業務的淨流入,成功抵消了一些費用業務的逆風。然而,隨著利率上升和存款成本增加,未來幾個季度的挑戰依然存在。公司計劃通過進一步的成本控制和生產力提升來應對這些挑戰。財報表現 - 每股收益(EPS)為$2.17,與去年同期相比增長14%,高於市場預期
- 營收與去年同期相比增長5%,達到$3.11億,略低於市場預期
- 資產管理業務淨流入$38億,顯示出強勁的市場需求
重點摘要 - 第二季度ROE為13%,稅前利潤率與去年同期相比增長1.2個百分點至29.5%
- 前台軟件和數據業務收入與去年同期相比增長18%,與前期相比增長34%
- 證券融資收入與去年同期相比增長9%,與前期相比增長7%
- 公司回購超過$10億普通股,並宣佈第三季度股息增加10%
未來展望 - 預計第三季度整體費用收入將下降約1%至1.5%
- 預計第三季度NII將下降12%至18%,第四季度NII將進一步下降2%至6%
- 計劃繼續進行成本控制和生產力提升,以應對存款壓力和市場波動
- 預計第四季度非利息存款將小幅下降約$30億
分析師關注重點 - 存款成本上升及其對NII的影響
- 客戶整體收入的變化及其對費用收入的影響
- 前台軟件和數據業務的增長潛力
- 成本控制措施及其對未來盈利能力的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/17
- 公告稅後EPS 1.52 美元
- 機關估稅後EPS 1.62 美元
- 預估差幅 -6.17%
State Street Corporation (STT) Q1 2023 Earnings Call TranscriptState Street Q1財報:EPS下滑3%,NII增長50%但面臨存款壓力State Street Corporation在2023年第一季度的每股收益(EPS)為1.52美元,與去年同期相比下降3%。儘管淨利息收入(NII)與去年同期相比增長50%,但由於非利息存款的減少和市場波動,NII預計將在第二季度下降5%至10%。公司強調其資本和流動性狀況穩健,並計劃繼續進行股票回購。未來展望中,公司預計費用收入將有所增長,特別是在軟件和數據處理方面,但仍需關注市場條件和客戶行為的變化。財報表現 - EPS為1.52美元,與去年同期相比下降3%,略低於市場預期
- NII與去年同期相比增長50%,但預計Q2將下降5%至10%
- 總費用與去年同期相比增長2%,符合市場預期
重點摘要 - 非利息存款減少,對NII造成壓力
- 資產管理和服務費收入受市場波動影響
- 收購CF Global Trading以擴展外包交易能力
- 強勁的資本和流動性狀況,CET1比率為12.1%
未來展望 - 預計Q2費用收入將增長4%至5%,高於市場預期
- 預計Q2管理費收入持平或增長1%
- 預計Q2軟件和數據處理收入將顯著增加
- 持續進行股票回購,全年計劃回購最多45億美元
分析師關注重點 - 非利息存款的進一步減少及其對NII的影響
- 新業務安裝進度及其對服務費收入的貢獻
- 市場波動對資產管理和交易收入的影響
- 股票回購計劃的執行情況及其對資本比率的影響