美國與墨西哥接近達成鋼鐵關稅協議，市場反應劇烈！
2025/06/11 05:03
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Steel Dynamics 經營以廢鋼為基礎的小型鋼鐵廠，年鋼鐵產能約為 1300 萬噸。該公司生產的鋼鐵產品主要服務於建築、汽車、製造和運輸終端市場。它還加工和銷售回收黑色金屬和有色金屬，並經營鋼鐵製造業務，為非住宅建築行業生產產品。
- 成交量125.86 萬
- 總市值198.16 億
- 產業基礎工業
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 46.94003
- 46.32634
- 43.41615
- 38.72138
- 43.69195
季增長率(%)
- 10.88
- -1.31
- -6.28
- -10.81
- 12.84
現金流量表
經營現金流(億)
- 3.55217
- 3.82561
- 7.59853
- 3.46872
- 1.52603
季增長率(%)
- -58.92
- 7.7
- 98.62
- -54.35
- -56.01
資產負債表
總資產(億)
- 150
- 151
- 157
- 149
- 159
總負債(億)
- 57.8313
- 57.59272
- 64.07107
- 58.29734
- 69.34506
資產負債率(%)
- 38.49
- 38.24
- 40.91
- 39.03
- 43.53
財務比率
EPS(元)
- 3.68
- 2.73
- 2.06
- 1.36
- 1.45
季增長率(%)
- 39.92
- -25.82
- -24.54
- -33.98
- 6.62
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/31
現金股利
0.5美金
殖利率
0.4%
股票分割
-
現金股利
- 1.04
- 1.36
- 1.72
- 1.84
- 0.5
殖利率(%)
- 1.8
- 1.71
- 1.53
- 1.46
- 0.4
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/31 | 0.5 | 0.4 | - |
2024/12/31 | 0.46 | 0.4 | - |
2024/09/30 | 0.46 | 0.37 | - |
2024/06/28 | 0.46 | 0.37 | - |
2024/03/27 | 0.46 | 0.32 | - |
關於Steel Dynamics
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/22
- 公告稅後EPS 1.44 美元
- 機關估稅後EPS 1.4 美元
- 預估差幅 +2.86%
Steel Dynamics, Inc. (STLD) Q1 2025 Earnings Call Transcript鋼鐵動力公司2025年Q1財報揭曉：市場預期與未來展望大解析！鋼鐵動力公司在2025年第一季度的財報表現超出市場預期，顯示其在鋼鐵行業中的強勁競爭力。管理層對未來的展望也相當樂觀，特別是在新技術和可持續發展方面的投資計劃。分析師們關注的重點包括公司的盈利能力、成本控制以及市場需求的變化。整體而言，公司展現了穩健的增長潛力，並有望在未來繼續保持良好的業績。財報表現 - 鋼鐵動力公司2025年第一季度的財報表現優於市場預期。
- 營收和淨利潤均顯示出強勁增長，主要得益於市場需求的增加和有效的成本控制策略。
重點摘要 - 管理層強調了在新技術和可持續發展方面的投資計劃。
- 公司在全球市場的擴張策略獲得了初步成功。
- 內部運營效率的提升是本季度業績增長的重要因素。
未來展望 - 公司對未來的市場需求持樂觀態度，預計將持續增長。
- 計劃進一步擴大在新興市場的影響力，並加強產品創新。
- 預期未來幾個季度的財務表現將繼續超出市場預期。
分析師關注重點 - 盈利能力和成本控制措施的有效性。
- 市場需求的變化及其對公司業績的影響。
- 新技術和可持續發展投資的進展情況。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/22
- 公告稅後EPS 1.36 美元
- 機關估稅後EPS 1.29 美元
- 預估差幅 +5.43%
Steel Dynamics, Inc. (STLD) Q4 2024 Earnings Call Transcript鋼鐵動力公司2024年Q4財報揭曉：超越市場預期，未來展望樂觀！鋼鐵動力公司在2024年第四季度的財報表現優於市場預期，顯示出其強勁的經營能力和市場競爭力。管理層對未來的展望也相當樂觀，預計將持續受益於全球鋼鐵需求的增長和內部效率的提升。分析師們關注的重點包括公司的成本控制策略、擴張計劃以及市場需求變化對業績的影響。財報表現 - 鋼鐵動力公司2024年第四季度的財報表現超出市場預期。
- 收入和利潤均顯著增長，主要得益於鋼材價格上漲和銷售量增加。
- 與市場預期相比，公司在成本控制和運營效率方面表現突出。
重點摘要 - 管理層強調了公司在提高生產效率和降低成本方面的成功。
- 公司在擴大市場份額和開拓新市場方面取得了進展。
- 內部創新和技術升級被視為未來增長的重要驅動力。
未來展望 - 公司預計未來幾個季度將繼續受益於全球鋼鐵需求的增長。
- 預計將進一步提升生產效率和擴大市場份額。
- 與市場預期一致，管理層對未來的盈利能力持樂觀態度。
分析師關注重點 - 成本控制策略的有效性。
- 擴張計劃的具體實施情況。
- 市場需求變化對公司業績的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/16
- 公告稅後EPS 2.05 美元
- 機關估稅後EPS 1.98 美元
- 預估差幅 +3.54%
Steel Dynamics, Inc. (STLD) Q3 2024 Earnings Call Transcript鋼鐵動力公司Q3 2024財報揭示未來增長潛力，鋁業投資成焦點！鋼鐵動力公司在2024年第三季度展現了穩健的財務和運營表現，儘管面臨一些挑戰，但其多元化的產品組合和內部拉動量策略使其能夠保持高利用率。公司對未來持樂觀態度，尤其是在鋁業投資方面，預計將在2025年下半年開始產生正向EBITDA。管理層強調了其可持續發展和減碳策略，並表示將繼續專注於高回報的戰略增長，同時維持股東回報。整體而言，公司展望2025年需求和價格動態將有利於其業務增長。財報表現 - 第三季度收入為43億美元，低於上一季度，主要由於平軋鋼價格下降。
- 調整後EBITDA為5.57億美元，運營收入為3.95億美元，比上一季度下降29%。
- 鋼鐵操作收入為3.05億美元，受平均實現價格下降影響。
- 金屬回收業務收入為1200萬美元，低於上一季度。
- 鋼鐵製造業務實現了1.66億美元的強勁運營收入。
重點摘要 - 新增的四條增值平軋鋼塗層生產線成功啟動，預計2025年全面收益。
- Sinton工廠在9月達到72%的利用率，顯示出工廠的最終能力。
- 公司在安全性方面取得了歷史上最低的事故率。
- 鋁業投資進展順利，預計2025年下半年開始產生正向EBITDA。
未來展望 - 預計2025年需求和價格動態將有利於業務增長，特別是在非住宅建築和再工業化方面。
- 鋁業投資將在2025年下半年開始產生正向EBITDA，並在2026年達到75%的產能。
- 預期貿易案件將獲得成功，特別是針對某些國家的反傾銷措施。
分析師關注重點 - 鋁業項目的關鍵人員補充情況及勞動力市場狀況。
- 鋼鐵製造業務的定價和訂單活動。
- Sinton工廠的利用率提升路徑及剩餘瓶頸。
- 貿易案件的進展及其對市場的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/17
- 公告稅後EPS 2.72 美元
- 機關估稅後EPS 2.67 美元
- 預估差幅 +1.87%
Steel Dynamics, Inc. (STLD) Q2 2024 Earnings Call Transcript鋼鐵動力公司Q2 2024財報電話會議：新技術與未來展望引發市場關注鋼鐵動力公司在2024年第二季度表現穩健，儘管面臨挑戰，但其新技術和擴充套件計劃顯示出強勁的增長潛力。Sinton工廠的技術問題已解決，預計下半年將顯著提升產能和盈利能力。此外，公司對鋁製品市場的進軍也備受期待，預計2025年中期開始生產。整體而言，公司展望樂觀，並持續專注於安全和可持續性。財報表現 - 第二季度收入為46億美元，略低於第一季度
- 調整後EBITDA為6.86億美元
- 每股收益為2.72美元
- 鋼鐵出貨量為320萬噸
- 營運現金流為3.83億美元
- 與市場預期相比，收入和利潤均有所下降，主要因鋼價下跌超過原材料成本下降
重點摘要 - Sinton工廠技術問題解決，預計下半年產能和盈利能力提升
- 新增四條平軋鋼塗層線，增加110萬噸高附加值產品
- 鋁製品項目進展順利，預計2025年中期開始生產
- 公司持續專注於安全和可持續性，推動碳減排計劃
- 現金流強勁，流動性達27億美元
未來展望 - 預計下半年Sinton工廠產能利用率將顯著提高，盈利能力增強
- 鋁製品項目預計2025年中期開始生產，2026年達到75%產能
- 預計北美汽車生產和非住宅建築需求穩定增長
- 基礎設施投資和製造業迴流將推動鋼鐵需求
- 市場對公司未來增長前景持樂觀態度
分析師關注重點 - Sinton工廠技術問題的解決進展及其對產能和盈利的影響
- 鋁製品項目的進展和市場需求
- 鋼鐵價格走勢及其對公司業績的影響
- 公司在安全和可持續性方面的舉措
- 現金流和資本配置策略
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/24
- 公告稅後EPS 3.67 美元
- 機關估稅後EPS 3.54 美元
- 預估差幅 +3.67%
Steel Dynamics, Inc. (STLD) Q1 2024 Earnings Call Transcript鋼鐵動力公司Q1 2024財報大爆發！營收暴增11%，新鋁項目進展神速！鋼鐵動力公司（Steel Dynamics, Inc.）在2024年第一季度表現強勁，營收達到47億美元，與去年同期相比增長11%。公司成功啟動四條新的高附加值平板鋼塗層生產線，並在德州Sinton工廠實現正向EBITDA。鋁平板項目進展迅速，預計將於2025年中期投產。公司持續保持卓越的財務指標和投資回報率，未來展望樂觀，受益於美國基礎設施法案和製造業回流。財報表現 - 營收：47億美元，與去年同期相比增長11%
- 淨收入：5.84億美元，每股收益3.67美元
- 調整後EBITDA：8.79億美元
- 鋼材出貨量：330萬噸，接近歷史最高紀錄
- 與市場預期相比，營收和盈利均超出預期
重點摘要 - 四條新的高附加值平板鋼塗層生產線已經投入運營
- 德州Sinton工廠達到70%產能，實現正向EBITDA
- 鋁平板項目進展順利，預計2025年中期投產
- 公司持續保持卓越的財務指標和投資回報率
- 現金流穩健，第一季度運營現金流為3.55億美元
未來展望 - 預計2024年鋼鐵需求和價格將保持穩定增長
- 基礎設施法案和製造業回流將推動固定資產投資增加
- 鋁平板項目預計將帶來每年6.5億至7億美元的EBITDA
- 公司將繼續專注於高回報戰略增長和股東分紅
分析師關注重點 - 鋁平板項目的進展和商業承諾情況
- Sinton工廠的產能利用率提升計劃
- 鋼材價格和需求的未來走勢
- 公共資金對基礎設施和製造業的影響
- 公司在碳減排和可持續發展方面的策略
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/20
- 公告稅後EPS 4.81 美元
- 機關估稅後EPS 4.82 美元
- 預估差幅 -0.21%
Steel Dynamics, Inc. (STLD) Q2 2023 Earnings Call Transcript鋼鐵動力公司Q2財報大爆發！營收、淨利雙雙超預期，未來展望樂觀！鋼鐵動力公司（Steel Dynamics, Inc.）在2023年第二季度表現強勁，實現了81%的工廠無事故率，運營現金流達到8.08億美元，EBITDA為12億美元。公司獲得了投資級信用評級，並在鋁板材投資上取得顯著進展。儘管面臨一些設備問題，公司對未來的市場需求保持樂觀，特別是在非住宅建築和汽車行業。分析師關注點包括鋼鐵和鋁產品的價格走勢及新產能的貢獻。財報表現 - 第二季度淨收入：8.12億美元，每股收益4.81美元
- EBITDA：12億美元
- 營收：51億美元，高於上一季度
- 鋼鐵操作收入：7.06億美元
- 金屬回收操作收入：4000萬美元
- 鋼鐵加工操作收入：4.62億美元
- 與市場預期相比，所有主要指標均超出預期
重點摘要 - 公司獲得投資級信用評級
- 鋁板材投資進展順利，預計2025年中期啟動
- 鋼鐵加工訂單積壓延至2024年第一季度
- 非住宅建築和汽車行業需求強勁
- Sinton工廠設備問題已解決，預計年底前達到80%運行率
未來展望 - 預計鋼鐵加工業務下半年盈利將略低於上半年，但仍保持強勁
- 鋁板材項目將於2025年中期啟動，預計每年增加6.5億至7億美元的EBITDA
- 預計2024年資本支出約為15億美元，主要用於鋁板材項目
- 市場需求穩定，特別是非住宅建築和汽車行業
分析師關注重點 - 鋼鐵和鋁產品的價格走勢
- 新產能的貢獻時間表
- 鋼鐵加工業務的訂單積壓和價格趨勢
- Sinton工廠的運行狀況
- 鋁板材項目的進展和市場需求
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/20
- 公告稅後EPS 4.01 美元
- 機關估稅後EPS 3.81 美元
- 預估差幅 +5.25%
Steel Dynamics, Inc. (STLD) Q1 2023 Earnings Call Transcript鋼鐵動力公司Q1財報大爆發！創紀錄出貨量與強勁現金流！鋼鐵動力公司（Steel Dynamics, Inc.）在2023年第一季度表現亮眼，實現了創紀錄的鋼材出貨量達到330萬噸，並產生了9.5億美元的調整後EBITDA。儘管面臨供應鏈挑戰，公司預計第二季度將進一步提升產能利用率，並在全年的非住宅建築市場中保持強勁需求。此外，公司持續推進其鋁板卷投資計劃，預計將於2025年中期啟動。總體而言，鋼鐵動力公司展現了強大的現金流生成能力和穩健的成長前景。財報表現 - 第一季度淨收入為6.37億美元，每股收益3.70美元，扣除Sinton德州扁鋼廠的啟動成本後，調整後每股收益為4.01美元。
- 營收達49億美元，略高於上一季度，主要受益於創紀錄的鋼材出貨量和金屬回收價格上漲。
- 調整後EBITDA為9.5億美元，顯示出強勁的財務表現。
重點摘要 - 創紀錄的鋼材出貨量達到330萬噸。
- Sinton德州扁鋼廠預計在第二季度實現盈利。
- 鋁板卷投資計劃進展順利，預計2025年中期啟動。
- 非住宅建築市場需求強勁，特別是在工業和製造業領域。
- 公司現金流生成能力強，第一季度運營現金流達7.34億美元。
未來展望 - 預計第二季度Sinton德州扁鋼廠將顯著提高產能利用率，並實現盈利。
- 非住宅建築市場預計將在2023年及以後保持強勁，支持鋼材需求。
- 鋁板卷項目將於2025年中期啟動，預計每年增加6.5億至7億美元的EBITDA。
- 公司將繼續專注於高回報的戰略增長和股東分配，包括股票回購和股息增長。
分析師關注重點 - Sinton德州扁鋼廠的產能利用率和盈利時間表。
- 非住宅建築市場的需求趨勢和訂單積壓情況。
- 鋁板卷投資計劃的進展和市場反應。
- 公司現金流生成能力和資本配置策略，包括潛在的併購機會。
