SEMI Columbia Select Technology ETF

台積電Q2營收靚，美股狂歡！(2024.07.11) 【李珣廷 Terence】 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1720627200/6ba1bd0f-a50f-473b-8caf-76de9dff9976.jpg 全文同步載於美股放大鏡 【​ ▲大盤解析】 聯準會主席鮑爾在國會作證的第二天重申通膨有所進展，未改變市場對年底前聯準會預防性降息的預期。AI 熱潮推動台積電(TSM) 第二季營收增長 40%，超過市場預期，帶動輝達 (NVDA)、超微 (AMD)、美光 (MU) 等 AI 晶片股大漲。蘋果 (AAPL) 宣布新iPhone 出貨量將增加 10%，激勵股價走揚。特斯拉股價連 11 漲，昨日微升 0.35% 至每股 263.26 美元。 在聯準會未干預市場樂觀情緒及科技股利多消息的推動下，標普 500 指數在 Magnificent 7 與資訊科技類股大漲的帶動下連續七天上漲，創下自去年 11 月以來最長的上漲紀錄。 【▲強勢類股】 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1720627200/46d0a09d-9e09-4747-880f-5cccc032bf3f.jpg 圖片來源：Finviz 【​▲焦點新聞】 【總經】 美國聯準會主席鮑爾：通膨緩和但降息時間未定，勞動市場顯著降溫 結論 聯準會主席鮑爾在國會作證時重申，目前尚無足夠信心表示已有效遏制通膨，但不需等到通膨率降至2%再開始降息。美國勞動市場顯著降溫，這也是促使聯準會考慮降息的因素之一。中性利率已上升，政策利率可能會較長時間維持在較高水準。雖然短期內利率不太可能改變，但這些因素將影響未來的政策決定。鮑爾強調聯準會在縮表方面仍有大量工作要做，同時他也提到監管機構可能會改變銀行資本要求，這對華爾街銀行而言可能是重大勝利。 重點摘要 【產業】 2024年全球半導體設備銷售額將創新高，2025年預計增長17% 結論 根據國際半導體產業協會(SEMI)和其他業內預測，2024年全球半導體製造設備銷售額預計將達到1,090億美元，較去年增長3.4%，並創下歷史新高。這一增長主要受益於中國的強勁設備投資及AI技術的廣泛應用。預計2025年，全球半導體設備市場將進一步增長17%，達到1,280億美元。這一趨勢顯示出半導體行業的基本面強勁，特別是在AI運算及高階記憶體需求推動下，半導體設備市場的長期增長潛力巨大。 重點摘要 【個股】 蘋果預計2024年iPhone 16出貨量增長10%，面臨AI與中國市場挑戰 結論 蘋果公司預計2024年下半年iPhone 16出貨量將比去年iPhone 15增長10%，達到約9,000萬台。該公司希望通過新款手機的AI功能來提升需求，並應對競爭對手如三星和小米的挑戰。然而，蘋果在中國市場面臨嚴峻挑戰，包括華為Mate 60 Pro的競爭及中國政府對AI政策的限制。此外，中國政府對外國電子產品的限制和市場需求的不穩定也增加了蘋果的風險。儘管如此，蘋果供應商的股價因樂觀的銷售預測而上漲，顯示市場對蘋果未來業績的信心。 重點摘要 【▲放大鏡觀點】 美股主要驅動力還是落在企業獲利上，從台積電公布第二季營收亮眼帶動相關 AI 概念股上漲的態勢可以得到驗證，而今晚即將的 CPI 數據固然重要，但只要沒有超出預期太多，也就是遠高於預期抑或遠低於預期，對股市的影響性可能不大，但通膨的方向依然值得留意，若是震盪降溫的情況，還是能加強聯準會官員對於降息的決心，反之，若震盪向上，或將延後降息的時間點。 除了 CPI 數據，7/12 (五) 美國生產者物價指數 PPI 及核心 PPI、7 月密大消費者信心指數也值得留意。財報季也將由摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC) 等銀行股開啟財報第一槍。就盤面來看此時市場信心十足，標普、那指、費半都再刷新歷史新高，在目前格局下，僅需留意短線乖離過大時切忌追高，逢低買進可作為目前的布局策略。展望未來，如【關鍵趨勢】美股第2季財報在即，三大觀察重點報你知！一文提到，股市多頭派對可能只發揮一半！ 【美股盤勢分析】鮑爾鴿聲一響，標普續漲！(2024.07.10) 【美股新聞】分析師調高輝達、美光目標價，股價上漲勢頭強勁 【美股新聞】利息收入減少、貸款損失風險增，銀行業第二季獲利恐下滑！ 版權聲明 本文章之版權屬撰文者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。 【李珣廷 Terence】 行情=資金+信心，成功=實力+心態 風險與機運一線之隔，市場中禍福相倚，謀定後動，寧靜致遠。 希望我的文章能為大家創造價值，共同邁向自由之路! 【】