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根據最新的13F持倉報告顯示，避險基金Whale Rock Capital Management在第四季進行了顯著的投資組合調整。該基金雖然減持了部分熱門科技股，但也同步大舉加碼搜尋引擎龍頭與軟體類股，展現出對市場板塊輪動的最新觀點，以下為投資人整理關鍵的持倉變動數據。 減碼輝達與Meta獲利了結，資金轉進Alphabet Whale Rock在第四季大幅調整了對大型科技股的配置。報告顯示，該基金將Alphabet(GOOGL) A類股的持倉從第三季的117萬股大幅增加至210萬股，持倉市值來到6.576億美元，顯示其對搜尋引擎龍頭的高度信心。 與此同時，Whale Rock選擇對部分漲幅已高的科技巨頭進行獲利調節。Meta Platforms(META)的持股從72.98萬股減至47萬股，市值約3.101億美元；而針對AI晶片霸主輝達(NVDA)，持股數則從319萬股大幅降至120萬股，市值約2.241億美元。 新建倉佈局Macom與Sandisk兩大標的 在新增持股方面，Whale Rock在本季新建立了兩筆重要部位。該基金買進了78.3萬股的類比晶片大廠Macom Technology Solutions(MTSI)，投資金額達1.341億美元。 此外，報告中也揭露該基金建立了Sandisk(SNDK)的新部位，買入股數達100萬股，價值約2.382億美元。這顯示基金經理人正在半導體與存儲領域尋找被市場低估或具備新成長動能的投資機會。 看好車市與軟體復甦，倍增Carvana與JFrog持股 除了大型科技股外，Whale Rock也顯著增加了對特定軟體與應用平台的投資。二手車電商平台Carvana(CVNA)的持股從56.8萬股增至107萬股，總價值達4.519億美元；軟體開發商JFrog(FROG)的持股更是從291萬股激增至530萬股，市值達3.309億美元。 同時，該基金也加碼了印刷電路板大廠TTM Technologies(TTMI)，持股數從202萬股翻倍至428萬股，市值約2.951億美元，反映出機構法人對這些利基型產業後市的樂觀態度。 清倉Sea Ltd與Hinge Health並調節Celestica 在退場機制方面，Whale Rock在本季清空了Hinge Health(HNGE)以及東南亞科技巨頭Sea Ltd(SE)的持倉，完全退出了這兩檔股票的投資。 此外，針對電子製造服務商Celestica(CLS)，基金採取了減碼策略，將持股從299萬股降至188萬股，目前的持倉市值為5.565億美元。這些操作反映出基金在面對市場變化時，果斷汰弱留強與調整曝險部位的策略執行。 原文連結： https://is.gd/7iO5dk