Rockwell Automation洛克威爾自動化(ROK.US)-即時股價走勢與分析

羅克韋爾自動化是一家純粹的自動化競爭對手，是羅克韋爾國際的繼任實體，羅克韋爾國際於 2001 年剝離了其前羅克韋爾柯林斯航空電子部門。截至 2021 財年，該公司通過三個部門運營——智能設備、軟件和控制，和生命週期服務。智能設備包含其驅動器、傳感器和工業組件，軟件和控制包含其信息、網絡和安全軟件，而生命週期服務包含其諮詢和維護服務以及與斯倫貝謝的 Sensia 合資企業。

成交量
101.88 萬
總市值
280.06 億
產業
資本財
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

20.521
21.261
20.506
20.355
18.81

季增長率(%)

-19.93
3.61
-3.55
-0.74
-7.59

經營現金流(億)

0.326
1.194
2.791
4.323
3.64

季增長率(%)

-96.12
266.26
133.75
54.89
-15.8

總資產(億)

113
114
112
112
109

總負債(億)

77.256
78.237
78.629
77.338
75.59

資產負債率(%)

68.17
68.83
70.28
68.85
69.07

EPS(元)

1.87
2.32
2.03
2.092
1.62

季增長率(%)

-29.13
24.06
-12.5
3.05
-22.56

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

4.33
4.54
4.79
5.06
1.31

殖利率(%)

1.51
1.86
1.72
1.84
0.45

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/02/18	1.31	0.45	-
2024/11/18	1.31	0.46	-
2024/08/12	1.25	0.48	-
2024/05/10	1.25	0.46	-
2024/02/16	1.25	0.44	-

- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/11/07
- 公告稅後EPS 2.47 美元
- 機關估稅後EPS 2.4 美元
- 預估差幅 +2.92%
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rockwell Automation財報揭示2024年Q4挑戰與未來展望，市場預期面臨考驗！
Rockwell Automation在2024年第四季度面臨訂單減少和銷售下降的挑戰，特別是在北美和亞洲市場。儘管如此，公司仍在努力透過成本削減和新產品推出來應對這些困難。展望2025年，Rockwell預計將實現逐步的銷售增長，並專注於提高生產力和擴大利潤率。公司強調其在美國市場的領先地位和持續的創新能力，並期待在未來幾年中從大型專案中獲得更多訂單。
財報表現
Q4訂單與前期相比下降，低於預期的低個位數增長
有機銷售與去年同期相比下降21%，主要受渠道庫存影響
調整後每股收益為2.47美元，高於預期
全年自由現金流轉換率為60%
重點摘要
北美市場表現最佳，中國收入佔比降至5%以下
年度經常性收入增長雙位數，佔總收入的10%
成本削減超出預期，全年節省1.1億美元
汽車和半導體行業需求疲軟，但電子商務和倉儲自動化增長25%
未來展望
預計2025年銷售增長在-4%到+2%之間
預計年度經常性收入增長約10%
預計分部利潤率略有下降，調整後EPS中值為9.20美元
自由現金流轉換率預計回升至100%
分析師關注重點
美國製造業投資的競爭環境及市場份額變化
2025年訂單增長的驅動因素及去庫存進展
智慧裝置和軟體控制的季度表現波動原因
非研發投資的具體內容及其對未來增長的影響
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/08/07
- 公告稅後EPS 3.01 美元
- 機關估稅後EPS 2.11 美元
- 預估差幅 +42.65%
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Rockwell Automation Q3 2024財報電話會議：銷售與訂單增長放緩，未來展望謹慎
Rockwell Automation在Q3 2024的財報表現超出預期，但訂單增長速度低於預期。公司採取了加速成本控制措施，並預計這些措施將在2025財年帶來顯著節省。然而，由於終端市場需求疲軟和政策不確定性，公司對未來的訂單增長持謹慎態度。儘管如此，管理層仍對長期增長前景保持樂觀，並計劃在11月的投資者日提供更多詳細資訊。
財報表現
Q3 2024銷售、毛利率和每股收益均超出預期。
總銷售額和有機銷售額與去年同期相比下降8.4%，但有機銷售額表現優於預期。
調整後每股收益為$2.71，高於市場預期。
重點摘要
訂單增長速度低於預期，主要受終端市場需求疲軟影響。
加速成本控制措施已經實施，預計下半年將節省1億美元，2025財年將節省1.2億美元。
宣佈新任CFO Christian Roth將於兩週後上任。
各地區銷售表現不一，美洲表現最佳，亞太地區銷售下降22%。
未來展望
預計Q4訂單將逐步增長，但速度較慢。
下調2024財年指引，預計全年有機銷售下降10%。
預計2025財年將實現2.5億美元的成本節省，抵消薪酬增加的影響。
對2025年的訂單和銷售增長持謹慎樂觀態度，具體細節將在11月的投資者日公佈。
分析師關注重點
訂單增長速度放緩的原因及其對未來的影響。
成本控制措施的具體實施情況及其對毛利率的影響。
新任CFO的上任計劃及其對公司財務策略的影響。
各地區銷售表現差異及其背後的原因。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/05/07
- 公告稅後EPS 2.5 美元
- 機關估稅後EPS 2.15 美元
- 預估差幅 +16.28%
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q2 2024 Earnings Call Transcript
Rockwell Automation Q2財報不如預期，全年指引下調，CEO強調未來增長潛力
Rockwell Automation在2024財年第二季度的表現雖然符合預期，但由於機器製造商高庫存影響，公司下調了全年指引。CEO Blake Moret表示，儘管面臨挑戰，公司將通過加速成本削減和提高運營效率來應對，並對未來的市場地位保持樂觀。公司計劃在下半年節省1億美元，並在2025財年實現額外1.2億美元的節省。分析師關注點包括訂單增長、庫存管理和成本削減措施的具體細節。
財報表現
第二季度有機銷售下降8.1%，低於市場預期
調整後每股收益(EPS)為2.50美元，高於預期，但包含0.30美元的獎金撥備逆轉
全年有機銷售預計下降7%，低於之前的預測
全年調整後EPS預計在10至11美元之間，下調幅度較大
重點摘要
機器製造商高庫存影響訂單和出貨量
加速成本削減措施，預計下半年節省1億美元
訂單在第三季度預計與前期相比增長中個位數百分比，第四季度高個位數增長
獲得多個大型項目，包括半導體和新能源項目
預計2025財年將實現額外1.2億美元的節省
未來展望
訂單預計在第三季度恢復與去年同期相比增長，並在第四季度繼續增加
預計北美市場增長快於全球平均水平
將專注於擴大利潤率，通過成本紀律和運營卓越性實現長期目標
預計2025財年將受益於當前的成本削減措施和更全面的成本優化計劃
分析師關注重點
訂單增長的具體數據和趨勢
庫存管理策略及其對未來銷售的影響
成本削減措施的具體細節及其可持續性
大型項目的進展和對收入的貢獻
新任CFO的選擇及其對公司財務策略的影響
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/01/31
- 公告稅後EPS 2.04 美元
- 機關估稅後EPS 2.62 美元
- 預估差幅 -22.14%
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q1 2024 Earnings Call Transcript
Rockwell Automation Q1財報不如預期，供應鏈瓶頸與庫存過剩影響全年展望
Rockwell Automation在2024財年第一季度的表現未達市場預期，主要受供應鏈瓶頸和庫存過剩影響。儘管訂單量與前期相比增長，但銷售額僅與去年同期相比增長3.6%，有機銷售增長1%。公司重申全年指引，預計下半年業績將顯著改善，主要依賴於訂單量的持續增長和供應鏈問題的解決。然而，分析師對其能否實現這一目標表示關注。
財報表現
總銷售額與去年同期相比增長3.6%，有機銷售增長1%
調整後每股收益(EPS)為$2.04，低於市場預期
訂單量與前期相比增長雙位數，但仍低於預期
供應鏈瓶頸和庫存過剩影響銷售和利潤率
重點摘要
智能設備部門有機銷售與去年同期相比下降4.5%
軟件與控制部門有機銷售與去年同期相比增長4%
生命週期服務部門有機銷售與去年同期相比增長8%
年度經常性收入(ARR)與去年同期相比增長20%
未來展望
預計全年訂單量將保持低單位數增長
有機銷售預計增長1%，貨幣匯率和收購貢獻各1.5個百分點
下半年業績將顯著改善，主要依賴於訂單量的持續增長和供應鏈問題的解決
調整後EPS預計增長5%，自由現金流轉換率預計達到100%
分析師關注重點
供應鏈瓶頸和庫存過剩的解決進度
訂單量的持續增長能否實現
各業務部門的具體表現及其對全年業績的影響
下半年毛利率和營業利潤率的提升能否達成
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/11/02
- 公告稅後EPS 3.64 美元
- 機關估稅後EPS 3.49 美元
- 預估差幅 +4.3%
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
Rockwell Automation Q4財報超預期，全年銷售創新高，2024年展望謹慎樂觀
Rockwell Automation在2023財年第四季度表現強勁，銷售和調整後每股收益均與去年同期相比增長超過20%。公司全年銷售額首次突破90億美元，並預計2024財年訂單將有低個位數增長。儘管面臨供應鏈挑戰和市場不確定性，公司對未來持謹慎樂觀態度，特別是美洲地區的增長前景。分析師關注重點包括中國市場的訂單取消情況、Sensia合資企業的表現以及Clearpath收購的影響。
財報表現
Q4銷售額達25億美元，與去年同期相比增長20.5%，超出市場預期
調整後每股收益為3.64美元，與去年同期相比增長近20%，創公司季度收益新高
全年銷售額突破90億美元，超出原先預期
重點摘要
所有地區和業務部門均實現雙位數銷售增長
智能設備部門有機銷售與去年同期相比增長18%
軟件和控制部門有機銷售與去年同期相比增長23%
生命週期服務部門有機銷售與去年同期相比增長10%
信息解決方案和連接服務銷售與去年同期相比增長10%
未來展望
預計2024財年訂單將有低個位數增長，主要來自美洲地區
全年銷售預計在94億美元左右，有機銷售增長1%
收購Clearpath預計將貢獻約1%的增長，但短期內會對收益造成壓力
預計全年調整後每股收益增長5%
分析師關注重點
中國市場的訂單取消和延遲情況
Sensia合資企業的未來表現及其對利潤的貢獻
Clearpath收購的整合進展及其對公司長期增長的影響
美洲地區的增長前景及大型項目推進情況
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/08/01
- 公告稅後EPS 3.01 美元
- 機關估稅後EPS 3.19 美元
- 預估差幅 -5.64%
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q3 2023 Earnings Call Transcript
Rockwell Automation Q3財報：銷售與收益雙位數增長，供應鏈瓶頸緩解
Rockwell Automation在2023財年第三季度實現了超過13%的總銷售和有機銷售增長，儘管北美物流中心的更換導致出貨延遲。公司預計第四季度將恢復出貨並達到全年指引。軟件與控制部門表現尤為強勁，有機銷售增長超過24%。未來展望中，公司預計訂單將隨著供應鏈正常化而回升，並持續受益於自動化需求的增長。
財報表現
總銷售和有機銷售均增長超過13%，符合市場預期
調整後每股收益（EPS）增長13%，達到$3.01，略低於市場預期
部分出貨延遲影響了第三季度的銷售，但預計第四季度將恢復
重點摘要
智能設備部門有機銷售增長8%
軟件與控制部門有機銷售增長超過24%
生命週期服務部門有機銷售增長8%
信息解決方案與連接服務部門有機銷售增長10%
年度經常性收入（ARR）增長17%
未來展望
預計第四季度出貨將恢復，全年銷售增長14%至16%
訂單量預計在2024年上半年回升，達到$8.5億至$9億
預計2023財年調整後每股收益增長25%，達到$11.70至$12.10
預計自由現金流轉換率為80%
分析師關注重點
北美物流中心更換對第三季度銷售的具體影響
各部門的邊際利潤走勢及未來預期
訂單正常化的具體時間框架及其對未來營收的影響
自動化需求的長期趨勢及其對公司業務的推動作用
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/04/27
- 公告稅後EPS 3.01 美元
- 機關估稅後EPS 2.61 美元
- 預估差幅 +15.33%
Rockwell Automation Inc. (ROK) Q2 2023 Earnings Call Transcript
Rockwell Automation Q2財報大爆發！銷售增長超25%，調高全年預期
Rockwell Automation在2023年第二季度表現強勁，銷售額與去年同期相比增長超過25%，並且調高了全年業績預期。公司受益於電子元件供應改善和市場需求的持續強勁，特別是在汽車、半導體和食品飲料等行業。儘管經濟環境不確定，公司仍保持穩健的訂單流入，並預計全年訂單將達到90億美元。未來展望樂觀，預計2024財年將繼續保持增長勢頭。
財報表現
銷售額與去年同期相比增長25.8%，超出市場預期
有機銷售增長27.3%
調整後每股收益（EPS）為3.01美元，與去年同期相比增長81%，超出預期
全年銷售增長預期上調至14.5%
重點摘要
智能設備部門有機銷售增長27%
軟件和控制部門有機銷售增長超40%
生命週期服務部門有機銷售增長12%
年度經常性收入增長15%
完成Knowledge Lens收購，擴大數字服務業務
未來展望
預計2023財年總訂單約為90億美元，略有減少但符合預期
預計2023財年末積壓訂單約50億美元，為2024財年奠定良好基礎
預計2023財年有機銷售增長15%
預計2023財年調整後每股收益增長25%
預計2024財年將繼續保持增長勢頭
分析師關注重點
訂單和積壓訂單的變化及其對未來業績的影響
各行業垂直市場的具體表現，如電動車、半導體和食品飲料
投資支出的增加及其對未來增長的影響
供應鏈狀況的進一步改善
收購活動及其對公司戰略的支持
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/01/26
- 公告稅後EPS 2.46 美元
- 機關估稅後EPS 1.81 美元
- 預估差幅 +35.91%
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Q1 2023 Earnings Call Transcript
Rockwell Automation Q1財報超預期，營收增長7%，調高全年展望！
Rockwell Automation在2023財年第一季度表現強勁，營收與去年同期相比增長近7%，有機銷售增長10%。公司受益於供應鏈逐步改善和持續的市場需求，訂單和積壓量均有所增加。基於這些積極因素，公司上調了全年營收和每股收益指引，預計全年有機銷售增長13%，調整後每股收益增長17%。分析師關注供應鏈狀況、價格成本變化及未來訂單趨勢。
財報表現
營收與去年同期相比增長6.7%，達到市場預期
有機銷售增長9.9%，超出預期
調整後每股收益增長15%，達到$2.46，高於市場預期
訂單和積壓量均有所增加
重點摘要
智能設備部門有機銷售增長7%
軟件和控制部門有機銷售增長16%
生命週期服務部門有機銷售增長10%
各地區銷售均有增長，北美增長8%，亞太增長16%
未來展望
預計2023財年總營收增長12%，有機銷售增長13%
預計調整後每股收益增長17%
預計全年自由現金流轉換率為95%
預計供應鏈將逐步改善，但宏觀經濟環境仍具挑戰
分析師關注重點
供應鏈狀況及電子元件可用性
價格成本變化對毛利率的影響
訂單和積壓量的未來趨勢
IRA法案對公司業務的潛在影響
公司在半導體和電動車市場的擴展策略

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