Phillips 66(PSX)/菲利普66|美股|盤前盤後股價與歷史股價走勢

Phillips 66 是一家獨立的煉油廠，擁有 12 家煉油廠，在將其 2.55億桶/日的 Alliance 煉油廠轉換為終端后，其原油總吞吐能力達到200萬桶/日。 2023 年，位於加利福尼亞州 Rodeo 的工廠將停止經營，轉而生產可再生柴油。中游部分包括廣泛的運輸和 NGL 加工資產，包括 DCP Midstream 合資企業，該合資企業擁有 600 mbd 的 NGL 分餾和 22,000 英里的管道。其 CPChem 化學合資企業在美國和中東經營設備，主要生產烯烴和聚烯烴。

成交量
323.46 萬
總市值
512.96 億
產業
能源
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

358.11
381.29
355.28
336.85
304.3

季增長率(%)

-6.43
6.47
-6.82
-5.19
-9.66

經營現金流(億)

-2.36
20.97
11.32
11.98
1.87

季增長率(%)

-110.78
988.56
-46.02
5.83
-84.39

總資產(億)

總負債(億)

466.73
464.9
463.58
451.74
445.65

資產負債率(%)

61.09
61.22
61.74
62.24
62.04

EPS(元)

1.74
2.39
0.82
0.01
1.19

季增長率(%)

-39.37
37.36
-65.69
-98.78
11800

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

3.62
3.83
4.2
4.5
2.35

殖利率(%)

4.6
4.04
3.93
3.23
1.84

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/05/19	1.2	0.95	-
2025/02/24	1.15	0.89	-
2024/11/18	1.15	0.89	-
2024/08/20	1.15	0.83	-
2024/05/17	1.15	0.79	-

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/25
- 公告稅後EPS -0.9 美元
- 機關估稅後EPS -0.77 美元
- 預估差幅 -16.88%
Phillips 66 (PSX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
菲利普斯66公司2025年Q1財報電話會議揭示未來戰略與挑戰
菲利普斯66在2025年第一季度面臨挑戰，但仍成功向股東返還資本，並繼續推進其轉型戰略。儘管宏觀環境困難，公司透過改善煉油操作和擴充套件NGL價值鏈等舉措，展示了其整合業務模式的強大韌性。未來，公司將專注於實施2027年戰略優先事項，包括維持運營卓越、追求有紀律的增長、資本回報和確保財務穩健。
財報表現
第一季度報告盈利為4.87億美元，每股收益1.18美元。
調整後虧損為3.68億美元，每股虧損0.90美元。
與市場預期相比，結果顯示出挑戰，特別是在煉油和可再生燃料部門。
重點摘要
公司在困難的宏觀環境中，仍然向股東返還了7.16億美元。
完成了歷史上最大的春季檢修計劃之一，影響了產量和利潤率。
收購EPIC NGL，擴大了從二疊紀盆地的運輸能力。
宣佈建設Iron Mesa天然氣處理廠，預計2027年投入使用。
未來展望
預計第二季度化學品和煉油利用率將達到中90%。
繼續專注於提高煉油執行時間、改善產量和降低每桶成本。
預計中游業務將在2027年實現45億美元的調整後EBITDA運行率。
將超過50%的淨經營現金流返還給股東。
分析師關注重點
關注公司如何在不確定的宏觀環境中管理資產負債表。
關注可再生燃料部門在PTC世界中的表現。
關注中游業務的潛在貨幣化及其對公司整體結構的影響。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/31
- 公告稅後EPS -0.15 美元
- 機關估稅後EPS -0.2 美元
- 預估差幅 +25%
Phillips 66 (PSX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
菲利普斯66公司Q4 2024財報電話會議揭示未來戰略重點與挑戰！
菲利普斯66在第四季度展現了強勁的運營表現，儘管面臨挑戰性利潤環境。公司達成了股東分配目標，自2022年7月以來透過股票回購和股息分配了136億美元。未來，公司計劃進一步最佳化資產組合，並專注於中游業務的增長，預計到2027年將中游和化學品的中週期調整後EBITDA增加10億美元。此外，公司致力於提高煉油業務的清潔產品產量和可靠性，以便在市場回暖時抓住機遇。
財報表現
報告收益為800萬美元，每股0.01美元。
調整後虧損為6100萬美元，每股0.15美元。
與市場預期相比，受洛杉磯煉油廠加速折舊影響，收益有所下降。
重點摘要
中游業務表現穩定，創紀錄的分餾和LPG出口量。
化學品業務因聚乙烯鏈利潤率下降而減少。
煉油業務受到較弱的裂解價差影響。
可再生燃料業務因Rodeo複合體的更高利潤率而增長。
未來展望
計劃到2027年將中游和化學品的中週期調整後EBITDA增加10億美元。
預計2025年第一季度化學品全球O&P利用率在中90%。
煉油業務將面臨重大的周轉期，預計全球原油利用率在低80%。
分析師關注重點
中游業務的轉型和增長策略。
資本結構的最佳化。
煉油業務的市場捕捉率和成本控制。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/29
- 公告稅後EPS 2.04 美元
- 機關估稅後EPS 1.63 美元
- 預估差幅 +25.15%
Phillips 66 (PSX) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Phillips 66第三季財報揭示強勁表現，未來展望樂觀！
Phillips 66在2024年第三季度展示了其強大的下游業務組合優勢，儘管面臨挑戰的煉油市場，公司仍實現了穩健的運營績效。公司自2022年7月以來已透過股票回購和股息向股東返還125億美元，接近130億至150億美元的目標。此外，公司成功達成14億美元的業務轉型成本削減目標，並在中游業務中實現4億美元的協同效應。未來，公司將繼續專注於資產最佳化和增長機會，以支援其戰略優先事項。
財報表現
第三季度盈利為3.46億美元，調整後盈利為8.59億美元，每股收益2.04美元。
營運現金流為11億美元，並向股東返還13億美元。
中游業務的調整後EBITDA達到37億美元，超出2024年指引。
煉油業務因裂解價差疲弱而表現不佳，但捕獲率保持在92%。
重點摘要
自2022年7月以來，已向股東返還125億美元，接近130億至150億美元的目標。
成功達成14億美元的業務轉型成本削減目標。
中游業務實現4億美元的協同效應，提升調整後EBITDA至37億美元。
計劃出售瑞士零售合資企業49%的股份，預計資產處置將超過30億美元目標。
未來展望
預計第四季度化學品全球O&P利用率將達到中90%。
煉油業務全球原油利用率預計在低至中90%之間，全年周轉費用預計降低超過1億美元。
公司將繼續專注於資產最佳化和增長機會，以支援其戰略優先事項，包括股東回報和債務減少。
分析師關注重點
關注加州煉油廠關閉決策及其對未來的影響。
平衡表前景及槓桿比率目標。
化學品和營銷業務的未來表現預期。
可再生柴油和航空燃料的商業需求及利潤改善路徑。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/30
- 公告稅後EPS 2.31 美元
- 機關估稅後EPS 2.12 美元
- 預估差幅 +8.96%
Phillips 66 (PSX) Q2 2024 Earnings Call Transcript
Phillips 66 Q2 2024財報電話會議：創紀錄的運營表現與未來展望！
Phillips 66在2024年第二季度展示了強勁的財務和運營表現，特別是在中游業務和煉油利用率方面。公司成功實現了多項成本削減措施，並繼續專注於股東回報。未來，公司計劃透過有機和無機增長進一步鞏固其市場地位，同時保持對可再生燃料和化學品業務的重視。整體而言，Phillips 66展現出穩健的增長潛力和持續的價值創造能力。
財報表現
調整後收益為9.84億美元，每股收益2.31美元。
營運現金流達21億美元，並向股東返還13億美元。
中游業務表現強勁，NGL管道和分餾量創紀錄。
煉油業務略低於上一季度，但高利用率和降低運營成本部分抵消了裂解價差的影響。
重點摘要
自2022年7月以來，已通過股票回購和股息向股東返還超過110億美元。
預計到年底將達成130億至150億美元的目標。
收購Pinnacle Midstream，擴大天然氣收集和處理業務。
Rodeo可再生能源綜合體達到全速執行，處理約50,000桶/天的可再生原料。
未來展望
預計第三季度全球O&P利用率在90%中段。
煉油業務預計全球原油利用率在90%低段，並且全年轉換費用預計在5億至5.3億美元之間。
將繼續專注於成本控制和效率提升，並致力於實現每桶成本降低1美元的目標。
計劃在8月初開始發布月度煉油市場指標，以提高透明度。
分析師關注重點
成本削減和效率提升的可持續性。
Rodeo可再生柴油的經濟效益和市場動態。
中游業務的增長勢頭和DCP協同效應。
資產出售進展及其對資本結構的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/26
- 公告稅後EPS 1.9 美元
- 機關估稅後EPS 2.05 美元
- 預估差幅 -7.32%
Phillips 66 (PSX) Q1 2024 Earnings Call Transcript
菲利普斯66公司Q1財報：Rodeo轉型重創，未來展望樂觀
菲利普斯66公司在2024年第一季度的財報顯示，由於Rodeo煉油廠向可再生燃料設施的轉型以及維護活動，導致業績受到影響。儘管如此，公司仍然實現了822百萬美元的調整後收益，並計劃在未來幾個季度內達到更高的產能和盈利能力。公司強調其戰略優先事項，包括資本回報和成本削減，並對未來的現金流增長充滿信心。
財報表現
調整後收益為822百萬美元，每股收益1.90美元
營運現金流（不包括營運資本）為1.2億美元
與市場預期相比，因Rodeo轉型和維護活動影響，業績低於預期
重點摘要
Rodeo煉油廠轉型為可再生燃料設施，短期內造成180百萬美元損失
公司在安全性方面獲得多項榮譽
持續進行資產剝離，計劃出售德國和奧地利的零售業務
宣布季度股息增加10%，自2012年以來年複合增長率達16%
未來展望
預計第二季度全球原油利用率將達到90%以上
預計Rodeo可再生能源綜合體將在第二季度末達到50,000桶/天的生產能力
預計全年中游業務的調整後EBITDA為36億美元
預計全年將實現10億美元的成本削減
分析師關注重點
Rodeo轉型對短期和長期盈利的影響
中游業務的穩定現金流和未來增長潛力
資產剝離計劃及其對資本回報的影響
市場捕捉率和產品價值鏈的提升策略
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/31
- 公告稅後EPS 3.09 美元
- 機關估稅後EPS 2.37 美元
- 預估差幅 +30.38%
Phillips 66 (PSX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
菲利普斯66第四季財報亮眼，全年股東回報達33%，未來展望樂觀
菲利普斯66在2023年第四季度和全年的財務表現強勁，全年股東回報率達到33%。公司成功實現了多項戰略目標，包括提高中週期調整後的EBITDA和增加股東分配。儘管面臨市場挑戰，公司仍保持穩健的資本配置和高效運營。未來展望方面，公司計劃進一步提升盈利能力，並通過資產剝離和新項目啟動來支持股東回報。
財報表現
第四季度調整後每股收益為3.09美元，高於市場預期
營業現金流為22億美元，顯示出強勁的現金生成能力
全年調整後EBITDA為127億美元，反映出超過中週期的利潤率
重點摘要
2023年股東總回報達33%
季度股息增長8%
成功實現DCP Midstream整合，捕獲2.5億美元協同效應
預計2024年底前完成130億至150億美元的股東分配目標
Rodeo Renewed項目進展順利，預計本季度末啟動
未來展望
計劃到2030年將中週期調整後EBITDA提高40%至140億美元
預計75%的增長將來自煉油以外的業務
將繼續專注於成本結構優化和資產剝離，預計產生超過30億美元的收益
預計2024年第一季度全球O&P利用率在90%以上
分析師關注重點
中週期調整後EBITDA目標的實現進度
Rodeo Renewed項目的啟動和運營情況
DCP Midstream整合後的協同效應和成本節約
煉油業務的市場捕捉率和商業表現
資產剝離計劃的進展和對股東回報的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/27
- 公告稅後EPS 4.63 美元
- 機關估稅後EPS 4.78 美元
- 預估差幅 -3.14%
Phillips 66 (PSX) Q3 2023 Earnings Call Transcript
菲利普斯66第三季財報超預期，宣布大幅提高股東回報目標！
菲利普斯66（Phillips 66）在2023年第三季度表現強勁，超出市場預期。公司宣布將中期調整後EBITDA增長目標從30億美元提高到40億美元，並計劃在2024年底前向股東返還130億至150億美元。此外，公司將通過業務轉型和資產剝離來實現更高的現金流和股東回報。這些舉措顯示了公司對未來業績的信心和持續提升股東價值的承諾。
財報表現
調整後每股收益為4.63美元，高於市場預期
營運現金流達27億美元，包括2.85億美元的營運資本收益
第三季度調整後淨收入為21億美元
重點摘要
公司提高中期調整後EBITDA增長目標至40億美元
計劃在2024年底前向股東返還130億至150億美元
宣布將剝離超過30億美元的非核心資產
董事會批准增加50億美元的股票回購授權
未來展望
預計第四季度全球O&P利用率在90%中段
預計第四季度全球原油利用率在90%低段
預計第四季度企業及其他成本在2.8億至3億美元之間
將繼續專注於提高煉油性能和市場捕獲率
分析師關注重點
提高股東回報目標的可行性和具體措施
資產剝離計劃的進展和潛在影響
煉油業務的捕獲率和利用率改善情況
中游和化工業務的協同效應和增長機會
市場需求和價格波動對公司業績的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 3.87 美元
- 機關估稅後EPS 3.54 美元
- 預估差幅 +9.32%
Phillips 66 (PSX) Q2 2023 Earnings Call Transcript
Phillips 66第二季財報亮眼，回購與股息達18億美元，未來展望樂觀！
Phillips 66在2023年第二季度實現了18億美元的調整後收益，每股收益為3.87美元。公司通過股票回購和股息向股東返還了18億美元，並展示了強勁的運營表現。儘管面臨材料和勞動成本上升的挑戰，公司仍然堅持其戰略優先事項，預計到2024年底將向股東返還100億至120億美元。此外，DCP Midstream的收購和整合進展順利，協同效應目標提高到超過4億美元。未來展望樂觀，預計第三季度將繼續保持強勁的市場環境。
財報表現
調整後收益為18億美元，每股收益3.87美元
向股東返還18億美元（股票回購和股息）
煉油業務原油利用率達93%
中游業務NGL裂解量創紀錄
與市場預期相比，財報表現強勁
重點摘要
完成DCP Midstream的收購，經濟利益從43%增至87%
預計到2024年底將向股東返還100億至120億美元
煉油業務運營成本降低，實現3億美元的成本節約
Sweeny Hub裂解和出口終端超過名義容量運行
San Francisco煉油廠轉型為可再生燃料設施，預計2024年第一季度開始商業運營
未來展望
預計第三季度全球O&P利用率在中90%範圍內
預計第三季度全球原油利用率在中90%範圍內
預計第三季度企業及其他成本在2.8億至3億美元之間
預計2023年全年資本支出將超過20億美元
預計到2023年底，淨債務與資本比率將降至30%左右
分析師關注重點
DCP Midstream整合進展及協同效應實現情況
Rodeo Renewed項目的進展及經濟效益
煉油業務的成本節約措施及其可持續性
市場需求變化對產品價格和利潤率的影響
公司資本結構和現金流管理策略
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/03
- 公告稅後EPS 4.21 美元
- 機關估稅後EPS 3.63 美元
- 預估差幅 +15.98%
Phillips 66 (PSX) Q1 2023 Earnings Call Transcript
Phillips 66創紀錄Q1財報，調高股息並加速股票回購，展望未來持續強勁！
Phillips 66在2023年第一季度實現了創紀錄的財務和運營成果，調整後收益達20億美元，每股收益4.21美元。公司成功執行了主要維護計劃，並提高了煉油廠的利用率，以滿足夏季駕駛需求。公司還通過股息和股票回購向股東返還了13億美元，並將股息提高了8%。展望未來，公司致力於運營卓越和嚴格的資本分配，預計將在2024年底前實現10至12億美元的股東回報目標。
財報表現
調整後收益：20億美元（每股4.21美元），創歷史新高
營運現金流：12億美元
股息提高8%至每股1.05美元
股票回購：8億美元
與市場預期相比，收益和現金流均超出預期
重點摘要
成功執行主要維護計劃，提高煉油廠利用率
中游、煉油和化工業務因卓越的安全表現獲得認可
自2022年7月以來，已向股東返還37億美元
預計到2024年底將返還10至12億美元
持續推進商業轉型，預計年末實現10億美元的年度運行成本節省
未來展望
預計第二季度全球O&P利用率在90%以上
預計第二季度全球原油利用率在90%以上
預計第二季度企業及其他成本在2.6億至2.9億美元之間
預計DCP Midstream收購交易將在第二季度完成
預計2024年第一季度開始商業運營Rodeo Renewed項目
分析師關注重點
煉油廠利用率和市場捕捉率的改善
原油價格下降對各業務部門的影響
商業轉型和成本削減的進展
全球煉油利潤結構和亞洲煉油廠減產的影響
DCP Midstream收購交易的進展和協同效應

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