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Phillips 66 是一家獨立的煉油廠,擁有 12 家煉油廠,在將其 2.55億桶/日 的 Alliance 煉油廠轉換為終端后,其原油總吞吐能力達到200萬桶/日。 2023 年,位於加利福尼亞州 Rodeo 的工廠將停止經營,轉而生產可再生柴油。中游部分包括廣泛的運輸和 NGL 加工資產,包括 DCP Midstream 合資企業,該合資企業擁有 600 mbd 的 NGL 分餾和 22,000 英里的管道。其 CPChem 化學合資企業在美國和中東經營設備,主要生產烯烴和聚烯烴。
- 成交量323.46 萬
- 總市值512.96 億
- 產業能源
- 證券類別普通股
新聞 
- 下週財報季重磅來襲!Tesla、Google等巨頭將揭曉業績,市場關注度高漲!44 分鐘前
- 超過90%企業本週超越EPS預期,銀行業績驚人引領市場19 小時前
- 下週市場動態:Alphabet財報、McGraw Hill IPO、特朗普AI演講及更多自駕車訊息1 天前
- 油價持續下滑!美國夏季駕車旺季燃料庫存激增引發擔憂2025/07/17 07:31
損益表
營業收入(億)
- 358.11
- 381.29
- 355.28
- 336.85
- 304.3
季增長率(%)
- -6.43
- 6.47
- -6.82
- -5.19
- -9.66
現金流量表
經營現金流(億)
- -2.36
- 20.97
- 11.32
- 11.98
- 1.87
季增長率(%)
- -110.78
- 988.56
- -46.02
- 5.83
- -84.39
資產負債表
總資產(億)
- 764
- 759
- 751
- 726
- 718
總負債(億)
- 466.73
- 464.9
- 463.58
- 451.74
- 445.65
資產負債率(%)
- 61.09
- 61.22
- 61.74
- 62.24
- 62.04
財務比率
EPS(元)
- 1.74
- 2.39
- 0.82
- 0.01
- 1.19
季增長率(%)
- -39.37
- 37.36
- -65.69
- -98.78
- 11800
技術分析
除權息
現金股利
- 3.62
- 3.83
- 4.2
- 4.5
- 2.35
殖利率(%)
- 4.6
- 4.04
- 3.93
- 3.23
- 1.84
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/19 | 1.2 | 0.95 | - |
2025/02/24 | 1.15 | 0.89 | - |
2024/11/18 | 1.15 | 0.89 | - |
2024/08/20 | 1.15 | 0.83 | - |
2024/05/17 | 1.15 | 0.79 | - |
關於菲利普66
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/25
- 公告稅後EPS -0.9 美元
- 機關估稅後EPS -0.77 美元
- 預估差幅 -16.88%
Phillips 66 (PSX) Q1 2025 Earnings Call Transcript菲利普斯66公司2025年Q1財報電話會議揭示未來戰略與挑戰菲利普斯66在2025年第一季度面臨挑戰,但仍成功向股東返還資本,並繼續推進其轉型戰略。儘管宏觀環境困難,公司透過改善煉油操作和擴充套件NGL價值鏈等舉措,展示了其整合業務模式的強大韌性。未來,公司將專注於實施2027年戰略優先事項,包括維持運營卓越、追求有紀律的增長、資本回報和確保財務穩健。財報表現 - 第一季度報告盈利為4.87億美元,每股收益1.18美元。
- 調整後虧損為3.68億美元,每股虧損0.90美元。
- 與市場預期相比,結果顯示出挑戰,特別是在煉油和可再生燃料部門。
重點摘要 - 公司在困難的宏觀環境中,仍然向股東返還了7.16億美元。
- 完成了歷史上最大的春季檢修計劃之一,影響了產量和利潤率。
- 收購EPIC NGL,擴大了從二疊紀盆地的運輸能力。
- 宣佈建設Iron Mesa天然氣處理廠,預計2027年投入使用。
未來展望 - 預計第二季度化學品和煉油利用率將達到中90%。
- 繼續專注於提高煉油執行時間、改善產量和降低每桶成本。
- 預計中游業務將在2027年實現45億美元的調整後EBITDA運行率。
- 將超過50%的淨經營現金流返還給股東。
分析師關注重點 - 關注公司如何在不確定的宏觀環境中管理資產負債表。
- 關注可再生燃料部門在PTC世界中的表現。
- 關注中游業務的潛在貨幣化及其對公司整體結構的影響。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/31
- 公告稅後EPS -0.15 美元
- 機關估稅後EPS -0.2 美元
- 預估差幅 +25%
Phillips 66 (PSX) Q4 2024 Earnings Call Transcript菲利普斯66公司Q4 2024財報電話會議揭示未來戰略重點與挑戰!菲利普斯66在第四季度展現了強勁的運營表現,儘管面臨挑戰性利潤環境。公司達成了股東分配目標,自2022年7月以來透過股票回購和股息分配了136億美元。未來,公司計劃進一步最佳化資產組合,並專注於中游業務的增長,預計到2027年將中游和化學品的中週期調整後EBITDA增加10億美元。此外,公司致力於提高煉油業務的清潔產品產量和可靠性,以便在市場回暖時抓住機遇。財報表現 - 報告收益為800萬美元,每股0.01美元。
- 調整後虧損為6100萬美元,每股0.15美元。
- 與市場預期相比,受洛杉磯煉油廠加速折舊影響,收益有所下降。
重點摘要 - 中游業務表現穩定,創紀錄的分餾和LPG出口量。
- 化學品業務因聚乙烯鏈利潤率下降而減少。
- 煉油業務受到較弱的裂解價差影響。
- 可再生燃料業務因Rodeo複合體的更高利潤率而增長。
未來展望 - 計劃到2027年將中游和化學品的中週期調整後EBITDA增加10億美元。
- 預計2025年第一季度化學品全球O&P利用率在中90%。
- 煉油業務將面臨重大的周轉期,預計全球原油利用率在低80%。
分析師關注重點 - 中游業務的轉型和增長策略。
- 資本結構的最佳化。
- 煉油業務的市場捕捉率和成本控制。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/29
- 公告稅後EPS 2.04 美元
- 機關估稅後EPS 1.63 美元
- 預估差幅 +25.15%
Phillips 66 (PSX) Q3 2024 Earnings Call TranscriptPhillips 66第三季財報揭示強勁表現,未來展望樂觀!Phillips 66在2024年第三季度展示了其強大的下游業務組合優勢,儘管面臨挑戰的煉油市場,公司仍實現了穩健的運營績效。公司自2022年7月以來已透過股票回購和股息向股東返還125億美元,接近130億至150億美元的目標。此外,公司成功達成14億美元的業務轉型成本削減目標,並在中游業務中實現4億美元的協同效應。未來,公司將繼續專注於資產最佳化和增長機會,以支援其戰略優先事項。財報表現 - 第三季度盈利為3.46億美元,調整後盈利為8.59億美元,每股收益2.04美元。
- 營運現金流為11億美元,並向股東返還13億美元。
- 中游業務的調整後EBITDA達到37億美元,超出2024年指引。
- 煉油業務因裂解價差疲弱而表現不佳,但捕獲率保持在92%。
重點摘要 - 自2022年7月以來,已向股東返還125億美元,接近130億至150億美元的目標。
- 成功達成14億美元的業務轉型成本削減目標。
- 中游業務實現4億美元的協同效應,提升調整後EBITDA至37億美元。
- 計劃出售瑞士零售合資企業49%的股份,預計資產處置將超過30億美元目標。
未來展望 - 預計第四季度化學品全球O&P利用率將達到中90%。
- 煉油業務全球原油利用率預計在低至中90%之間,全年周轉費用預計降低超過1億美元。
- 公司將繼續專注於資產最佳化和增長機會,以支援其戰略優先事項,包括股東回報和債務減少。
分析師關注重點 - 關注加州煉油廠關閉決策及其對未來的影響。
- 平衡表前景及槓桿比率目標。
- 化學品和營銷業務的未來表現預期。
- 可再生柴油和航空燃料的商業需求及利潤改善路徑。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/30
- 公告稅後EPS 2.31 美元
- 機關估稅後EPS 2.12 美元
- 預估差幅 +8.96%
Phillips 66 (PSX) Q2 2024 Earnings Call TranscriptPhillips 66 Q2 2024財報電話會議:創紀錄的運營表現與未來展望!Phillips 66在2024年第二季度展示了強勁的財務和運營表現,特別是在中游業務和煉油利用率方面。公司成功實現了多項成本削減措施,並繼續專注於股東回報。未來,公司計劃透過有機和無機增長進一步鞏固其市場地位,同時保持對可再生燃料和化學品業務的重視。整體而言,Phillips 66展現出穩健的增長潛力和持續的價值創造能力。財報表現 - 調整後收益為9.84億美元,每股收益2.31美元。
- 營運現金流達21億美元,並向股東返還13億美元。
- 中游業務表現強勁,NGL管道和分餾量創紀錄。
- 煉油業務略低於上一季度,但高利用率和降低運營成本部分抵消了裂解價差的影響。
重點摘要 - 自2022年7月以來,已通過股票回購和股息向股東返還超過110億美元。
- 預計到年底將達成130億至150億美元的目標。
- 收購Pinnacle Midstream,擴大天然氣收集和處理業務。
- Rodeo可再生能源綜合體達到全速執行,處理約50,000桶/天的可再生原料。
未來展望 - 預計第三季度全球O&P利用率在90%中段。
- 煉油業務預計全球原油利用率在90%低段,並且全年轉換費用預計在5億至5.3億美元之間。
- 將繼續專注於成本控制和效率提升,並致力於實現每桶成本降低1美元的目標。
- 計劃在8月初開始發布月度煉油市場指標,以提高透明度。
分析師關注重點 - 成本削減和效率提升的可持續性。
- Rodeo可再生柴油的經濟效益和市場動態。
- 中游業務的增長勢頭和DCP協同效應。
- 資產出售進展及其對資本結構的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/26
- 公告稅後EPS 1.9 美元
- 機關估稅後EPS 2.05 美元
- 預估差幅 -7.32%
Phillips 66 (PSX) Q1 2024 Earnings Call Transcript菲利普斯66公司Q1財報:Rodeo轉型重創,未來展望樂觀菲利普斯66公司在2024年第一季度的財報顯示,由於Rodeo煉油廠向可再生燃料設施的轉型以及維護活動,導致業績受到影響。儘管如此,公司仍然實現了822百萬美元的調整後收益,並計劃在未來幾個季度內達到更高的產能和盈利能力。公司強調其戰略優先事項,包括資本回報和成本削減,並對未來的現金流增長充滿信心。財報表現 - 調整後收益為822百萬美元,每股收益1.90美元
- 營運現金流(不包括營運資本)為1.2億美元
- 與市場預期相比,因Rodeo轉型和維護活動影響,業績低於預期
重點摘要 - Rodeo煉油廠轉型為可再生燃料設施,短期內造成180百萬美元損失
- 公司在安全性方面獲得多項榮譽
- 持續進行資產剝離,計劃出售德國和奧地利的零售業務
- 宣布季度股息增加10%,自2012年以來年複合增長率達16%
未來展望 - 預計第二季度全球原油利用率將達到90%以上
- 預計Rodeo可再生能源綜合體將在第二季度末達到50,000桶/天的生產能力
- 預計全年中游業務的調整後EBITDA為36億美元
- 預計全年將實現10億美元的成本削減
分析師關注重點 - Rodeo轉型對短期和長期盈利的影響
- 中游業務的穩定現金流和未來增長潛力
- 資產剝離計劃及其對資本回報的影響
- 市場捕捉率和產品價值鏈的提升策略
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/31
- 公告稅後EPS 3.09 美元
- 機關估稅後EPS 2.37 美元
- 預估差幅 +30.38%
Phillips 66 (PSX) Q4 2023 Earnings Call Transcript菲利普斯66第四季財報亮眼,全年股東回報達33%,未來展望樂觀菲利普斯66在2023年第四季度和全年的財務表現強勁,全年股東回報率達到33%。公司成功實現了多項戰略目標,包括提高中週期調整後的EBITDA和增加股東分配。儘管面臨市場挑戰,公司仍保持穩健的資本配置和高效運營。未來展望方面,公司計劃進一步提升盈利能力,並通過資產剝離和新項目啟動來支持股東回報。財報表現 - 第四季度調整後每股收益為3.09美元,高於市場預期
- 營業現金流為22億美元,顯示出強勁的現金生成能力
- 全年調整後EBITDA為127億美元,反映出超過中週期的利潤率
重點摘要 - 2023年股東總回報達33%
- 季度股息增長8%
- 成功實現DCP Midstream整合,捕獲2.5億美元協同效應
- 預計2024年底前完成130億至150億美元的股東分配目標
- Rodeo Renewed項目進展順利,預計本季度末啟動
未來展望 - 計劃到2030年將中週期調整後EBITDA提高40%至140億美元
- 預計75%的增長將來自煉油以外的業務
- 將繼續專注於成本結構優化和資產剝離,預計產生超過30億美元的收益
- 預計2024年第一季度全球O&P利用率在90%以上
分析師關注重點 - 中週期調整後EBITDA目標的實現進度
- Rodeo Renewed項目的啟動和運營情況
- DCP Midstream整合後的協同效應和成本節約
- 煉油業務的市場捕捉率和商業表現
- 資產剝離計劃的進展和對股東回報的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/27
- 公告稅後EPS 4.63 美元
- 機關估稅後EPS 4.78 美元
- 預估差幅 -3.14%
Phillips 66 (PSX) Q3 2023 Earnings Call Transcript菲利普斯66第三季財報超預期,宣布大幅提高股東回報目標!菲利普斯66(Phillips 66)在2023年第三季度表現強勁,超出市場預期。公司宣布將中期調整後EBITDA增長目標從30億美元提高到40億美元,並計劃在2024年底前向股東返還130億至150億美元。此外,公司將通過業務轉型和資產剝離來實現更高的現金流和股東回報。這些舉措顯示了公司對未來業績的信心和持續提升股東價值的承諾。財報表現 - 調整後每股收益為4.63美元,高於市場預期
- 營運現金流達27億美元,包括2.85億美元的營運資本收益
- 第三季度調整後淨收入為21億美元
重點摘要 - 公司提高中期調整後EBITDA增長目標至40億美元
- 計劃在2024年底前向股東返還130億至150億美元
- 宣布將剝離超過30億美元的非核心資產
- 董事會批准增加50億美元的股票回購授權
未來展望 - 預計第四季度全球O&P利用率在90%中段
- 預計第四季度全球原油利用率在90%低段
- 預計第四季度企業及其他成本在2.8億至3億美元之間
- 將繼續專注於提高煉油性能和市場捕獲率
分析師關注重點 - 提高股東回報目標的可行性和具體措施
- 資產剝離計劃的進展和潛在影響
- 煉油業務的捕獲率和利用率改善情況
- 中游和化工業務的協同效應和增長機會
- 市場需求和價格波動對公司業績的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 3.87 美元
- 機關估稅後EPS 3.54 美元
- 預估差幅 +9.32%
Phillips 66 (PSX) Q2 2023 Earnings Call TranscriptPhillips 66第二季財報亮眼,回購與股息達18億美元,未來展望樂觀!Phillips 66在2023年第二季度實現了18億美元的調整後收益,每股收益為3.87美元。公司通過股票回購和股息向股東返還了18億美元,並展示了強勁的運營表現。儘管面臨材料和勞動成本上升的挑戰,公司仍然堅持其戰略優先事項,預計到2024年底將向股東返還100億至120億美元。此外,DCP Midstream的收購和整合進展順利,協同效應目標提高到超過4億美元。未來展望樂觀,預計第三季度將繼續保持強勁的市場環境。財報表現 - 調整後收益為18億美元,每股收益3.87美元
- 向股東返還18億美元(股票回購和股息)
- 煉油業務原油利用率達93%
- 中游業務NGL裂解量創紀錄
- 與市場預期相比,財報表現強勁
重點摘要 - 完成DCP Midstream的收購,經濟利益從43%增至87%
- 預計到2024年底將向股東返還100億至120億美元
- 煉油業務運營成本降低,實現3億美元的成本節約
- Sweeny Hub裂解和出口終端超過名義容量運行
- San Francisco煉油廠轉型為可再生燃料設施,預計2024年第一季度開始商業運營
未來展望 - 預計第三季度全球O&P利用率在中90%範圍內
- 預計第三季度全球原油利用率在中90%範圍內
- 預計第三季度企業及其他成本在2.8億至3億美元之間
- 預計2023年全年資本支出將超過20億美元
- 預計到2023年底,淨債務與資本比率將降至30%左右
分析師關注重點 - DCP Midstream整合進展及協同效應實現情況
- Rodeo Renewed項目的進展及經濟效益
- 煉油業務的成本節約措施及其可持續性
- 市場需求變化對產品價格和利潤率的影響
- 公司資本結構和現金流管理策略
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/03
- 公告稅後EPS 4.21 美元
- 機關估稅後EPS 3.63 美元
- 預估差幅 +15.98%
Phillips 66 (PSX) Q1 2023 Earnings Call TranscriptPhillips 66創紀錄Q1財報,調高股息並加速股票回購,展望未來持續強勁!Phillips 66在2023年第一季度實現了創紀錄的財務和運營成果,調整後收益達20億美元,每股收益4.21美元。公司成功執行了主要維護計劃,並提高了煉油廠的利用率,以滿足夏季駕駛需求。公司還通過股息和股票回購向股東返還了13億美元,並將股息提高了8%。展望未來,公司致力於運營卓越和嚴格的資本分配,預計將在2024年底前實現10至12億美元的股東回報目標。財報表現 - 調整後收益:20億美元(每股4.21美元),創歷史新高
- 營運現金流:12億美元
- 股息提高8%至每股1.05美元
- 股票回購:8億美元
- 與市場預期相比,收益和現金流均超出預期
重點摘要 - 成功執行主要維護計劃,提高煉油廠利用率
- 中游、煉油和化工業務因卓越的安全表現獲得認可
- 自2022年7月以來,已向股東返還37億美元
- 預計到2024年底將返還10至12億美元
- 持續推進商業轉型,預計年末實現10億美元的年度運行成本節省
未來展望 - 預計第二季度全球O&P利用率在90%以上
- 預計第二季度全球原油利用率在90%以上
- 預計第二季度企業及其他成本在2.6億至2.9億美元之間
- 預計DCP Midstream收購交易將在第二季度完成
- 預計2024年第一季度開始商業運營Rodeo Renewed項目
分析師關注重點 - 煉油廠利用率和市場捕捉率的改善
- 原油價格下降對各業務部門的影響
- 商業轉型和成本削減的進展
- 全球煉油利潤結構和亞洲煉油廠減產的影響
- DCP Midstream收購交易的進展和協同效應