北方信託宣佈每股$0.75的季度股息，穩健回報持續吸引投資者！
2025/04/23 13:02
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Northern Trust 是為企業、機構、富裕家庭和個人提供財富管理、資產服務、資產管理和銀行業務的領先供應商。 Northern Trust 於 1889 年在芝加哥成立，在美國 20 個州和華盛頓特區設有辦事處，在加拿大、歐洲、中東和亞太地區設有 23 個辦事處。截至 2021 年 12 月 30 日，北方信託託管或管理的資產為 16.2 萬億美元，管理資產為 1.6 萬億美元。
- 成交量106.14 萬
- 總市值184.70 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 32.618
- 35.643
- 46.991
- 39.364
- 36.758
季增長率(%)
- 1.76
- 9.27
- 31.84
- -16.23
- -6.62
現金流量表
經營現金流(億)
- 28.032
- -14.526
- 29.903
- 6.111
- -26.348
季增長率(%)
- 3133.22
- -151.82
- 305.86
- -79.56
- -531.16
資產負債表
總資產(億)
- 1508
- 1561
- 1568
- 1558
- 1555
總負債(億)
- 1388.852
- 1440.092
- 1441.413
- 1430.048
- 1427.2
資產負債率(%)
- 92.11
- 92.25
- 91.93
- 91.81
- 91.78
財務比率
EPS(元)
- 0.52
- 0.96
- 4.35
- 2.23
- 2.27
季增長率(%)
- -65.1
- 84.62
- 353.13
- -48.74
- 1.79
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/14
現金股利
0.75美金
殖利率
0.78%
股票分割
-
現金股利
- 2.8
- 2.9
- 3
- 3
- 0.75
殖利率(%)
- 2.48
- 2.93
- 3.71
- 3.35
- 0.78
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/14 | 0.75 | 0.78 | - |
2024/12/06 | 0.75 | 0.68 | - |
2024/09/06 | 0.75 | 0.84 | - |
2024/06/07 | 0.75 | 0.91 | - |
2024/03/07 | 0.75 | 0.92 | - |
關於北方信託
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/22
- 公告稅後EPS 1.9 美元
- 機關估稅後EPS 1.85 美元
- 預估差幅 +2.7%
Northern Trust Corporation (NTRS) Q1 2025 Earnings Call TranscriptNorthern Trust Corporation Q1 2025財報揭示未來挑戰與機遇！Northern Trust Corporation在2025年第一季度的財報電話會議中，揭示了其財務表現和未來展望。儘管面臨市場波動和經濟不確定性，公司仍然展示出穩健的財務狀況和持續增長的潛力。管理層強調了對技術投資和客戶服務的重視，以應對未來的挑戰並抓住新的商業機會。分析師們關注的焦點包括利潤率、資本配置策略以及市場競爭壓力等。財報表現 - Northern Trust Corporation的Q1 2025財報顯示，其收入和盈利均符合市場預期。
- 公司在資產管理和服務費用方面表現穩健，維持了良好的利潤率。
- 儘管面臨市場波動，公司的資本配置策略有效支撐了其財務表現。
重點摘要 - 管理層強調技術投資的重要性，以提升運營效率和客戶體驗。
- 公司計劃加強在新興市場的擴充套件，以捕捉增長機會。
- Northern Trust致力於可持續發展，推動環境、社會和治理（ESG）目標。
未來展望 - Northern Trust預計將繼續面臨市場波動和經濟不確定性，但有信心透過技術創新和市場擴充套件來實現增長。
- 公司計劃進一步最佳化資本配置，以提高股東價值。
- 預期未來幾季的收益將保持穩定增長，符合市場預期。
分析師關注重點 - 分析師關注公司如何應對市場競爭壓力及其對利潤率的影響。
- 資本配置策略和股東回報計劃是另一個關鍵關注點。
- 技術投資的效果和未來增長潛力也是討論的重點。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/23
- 公告稅後EPS 1.96 美元
- 機關估稅後EPS 1.73 美元
- 預估差幅 +13.29%
Northern Trust Corporation (NTRS) Q3 2024 Earnings Call TranscriptNorthern Trust第三季財報超預期，展望未來增長與效率提升！Northern Trust在2024年第三季度的財報表現優於市場預期，主要得益於強勁的市場表現和業務的持續增長。公司實施了一系列組織變革以支援其長期戰略目標，包括提升運營效率和推動可擴充套件的增長。儘管面臨利率環境的挑戰，公司仍對未來的資本回報和有機增長充滿信心。管理層強調將繼續專注於提升股東價值，並通過One Northern Trust策略加強內部協作，以實現更高的盈利能力。財報表現 - 第三季度淨收入為4.65億美元，每股收益為2.22美元，超出市場預期。
- 信託費用與去年同期相比增長8%，淨利息收入與去年同期相比增長21%。
- 資產管理規模與去年同期相比增長22%，達到1.2萬億美元。
- 總收入與去年同期相比增長10%，而費用僅增長6%。
重點摘要 - Northern Trust進行了重要的組織變革，包括任命新CFO和COO，以支援其長期戰略。
- 公司強調One Northern Trust策略，旨在透過跨部門合作提高客戶服務和業務效率。
- 在資產管理方面，推出了13種新產品，並在流動性和固定收益等領域取得積極成果。
- 與Artemis的合作擴大，展示了公司在資產服務領域的競爭力。
未來展望 - 預計第四季度淨利息收入將略微下降至550-560百萬美元，受利率環境影響。
- 公司計劃在未來幾年內將費用增長率控制在5%以下，以實現正向經營槓桿。
- 將繼續專注於可擴充套件的業務增長，特別是在財富管理和資產管理領域。
分析師關注重點 - 分析師關注公司在利率變動下的資產敏感性及其對淨利息收入的影響。
- 關注公司如何透過One Northern Trust策略實現更高的有機增長。
- 探討公司在技術和現代化投資上的支出及其對未來成本結構的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/17
- 公告稅後EPS 1.78 美元
- 機關估稅後EPS 1.75 美元
- 預估差幅 +1.71%
Northern Trust Corporation (NTRS) Q2 2024 Earnings Call Transcript北方信託Q2財報電話會議：Visa股票交易助力，未來展望與市場預期大不同！北方信託公司在2024年第二季度的財報表現強勁，受益於Visa股票交易帶來的巨額收益。然而，公司也面臨一些挑戰，包括重組費用和市場競爭壓力。儘管如此，管理層對未來展望保持樂觀，特別是在資產管理和財富管理業務方面。分析師們關注的焦點包括存款成本、淨利息收入以及未來的費用控制措施。財報表現 - 第二季度淨收入為8.96億美元，每股收益為4.34美元
- 受益於Visa股票交易，實現了近9億美元的稅前收益
- 信託費用與去年同期相比增長6%，存款水平保持穩定，資本水平達到多年新高
- 重組費用約2億美元，影響了部分財報資料
重點摘要 - 財富管理業務信託費用與去年同期相比增長9%
- 資產管理業務連續六個季度實現正流動性流入
- 資產服務業務交易量健康，資本市場活動增長16%
- 與Visa相關的股票交易將用於回購股票、慈善捐贈和業務投資
未來展望 - 預計第三季度淨利息收入將保持平穩
- 對於未來的費用控制，公司計劃透過技術升級和自動化來提高效率
- 市場預期公司將繼續進行股票回購，並在資本市場中保持競爭力
- 分析師關注的焦點包括存款成本和費用控制措施
分析師關注重點 - 存款成本和市場競爭壓力
- 淨利息收入的未來走勢
- 重組費用對未來財報的影響
- 股票回購計劃的具體時間和規模
- 技術升級和自動化投資的進展
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/16
- 公告稅後EPS 1.7 美元
- 機關估稅後EPS 1.47 美元
- 預估差幅 +15.65%
Northern Trust Corporation (NTRS) Q1 2024 Earnings Call Transcript北方信託Q1財報超預期，資產管理與服務業務雙雙大增！北方信託公司（Northern Trust Corporation）在2024年第一季度表現強勁，淨收入達到2.15億美元，每股收益0.96美元。資產管理和資產服務業務均顯著增長，特別是在全球家庭辦公室和資本市場解決方案方面取得了多項重要客戶關係。儘管面臨存款行為的不確定性，公司仍對未來展望保持樂觀，並計劃進一步優化資產配置以應對市場變化。財報表現 - 第一季度淨收入2.15億美元，每股收益0.96美元
- 資產管理和資產服務業務均顯著增長
- 存款水平高於預期，平均存款達1120億美元
- 淨利息收入5.35億美元，較預期有所提升
重點摘要 - 全球家庭辦公室業務表現突出，新增多個高端客戶
- 資本市場解決方案成為新客戶的重要來源
- 資產管理業務連續第五個季度實現正流動性增長
- 公司持續推動技術投資和提高生產力
未來展望 - 預計第二季度淨利息收入將下降3%至5%
- 計劃進一步優化資產配置，可能延長證券投資組合的期限
- 對於存款行為的不確定性保持警惕，但預期市場尾風和新業務動能將持續
- Visa出售收益將主要用於資本和槓桿管理
分析師關注重點 - 存款行為和定價壓力的未來走向
- 資產管理和資產服務業務的持續增長潛力
- 技術投資和生產力提升的具體措施
- Visa出售收益的具體使用計劃及其對資本回報的影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/18
- 公告稅後EPS 1.46 美元
- 機關估稅後EPS 1.33 美元
- 預估差幅 +9.77%
Northern Trust Corporation (NTRS) Q4 2023 Earnings Call Transcript北方信託Q4財報超預期，資產管理業務逆勢增長，費用控制成效顯著北方信託公司（Northern Trust Corporation）在2023年第四季度的財報表現優於市場預期。儘管面臨地緣政治不穩定和高通脹等挑戰，公司收入達16億美元，費用14億美元，每股收益0.52美元。資產管理業務出現正向流入，並且在費用控制方面取得顯著進展。未來，公司將繼續專注於推動有機增長、保持費用紀律以及提升運營效率。財報表現 - 收入：16億美元，符合市場預期
- 費用：14億美元，略低於市場預期
- 每股收益：0.52美元，高於市場預期
- 資產管理業務出現正向流入，改善了整體業績
重點摘要 - 第四季度收入16億美元，費用14億美元，每股收益0.52美元
- 調整後收入與去年同期相比持平，信託費用增長5%，費用增長3%
- 公司在費用控制方面取得顯著進展，包括人員管理、供應商整合和流程自動化
- 資產管理業務出現正向流入，特別是在指數股票和流動性方面
- 獲得多項行業獎項，包括最佳私人銀行和最佳資產服務提供商
未來展望 - 預計2024年將繼續推動有機增長，特別是在財富管理和資產管理領域
- 將進一步降低費用增長率，保持費用紀律
- 預計第一季度淨利息收入在4.8億至5億美元之間，受存款價格壓力影響
- 持續關注市場不確定性，靈活調整投資組合以應對利率變動
分析師關注重點 - 存款穩定性及其對淨利息收入的影響
- 費用控制措施的具體實施效果
- 資產管理業務的增長潛力及其對整體業績的貢獻
- 在量化緊縮背景下的資產負債表管理策略
- 全球家庭辦公室業務的競爭態勢及技術投資
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/18
- 公告稅後EPS 1.49 美元
- 機關估稅後EPS 1.5 美元
- 預估差幅 -0.67%
Northern Trust Corporation (NTRS) Q3 2023 Earnings Call Transcript北方信託第三季淨利大跌20%，存款壓力持續，未來展望仍具挑戰北方信託公司（Northern Trust Corporation）在2023年第三季度的財報顯示，淨利潤與去年同期相比下降20%，主要受存款成本上升和市場波動影響。儘管信託費收入有所增長，但淨利息收入和資產管理費用的壓力依然存在。公司強調將繼續專注於控制費用和提升生產力，以應對不確定的市場環境。未來展望中，公司預計第四季度淨利息收入將進一步下降，但隨著利率趨於穩定，可能會有回升的機會。財報表現 - 第三季度淨利潤為3.28億美元，與去年同期相比下降20%
- 每股收益為1.49美元
- 平均普通股權回報率為11.6%
- 資產管理和托管費收入與去年同期相比增長3%
- 淨利息收入與去年同期相比下降11%，低於市場預期
重點摘要 - 季度存款水平符合季節性預期，但資金成本顯著上升
- 信託費收入與去年同期相比和與前期相比均有所增長
- 資產管理業務連續三個季度實現正流入
- 獲得阿布達比養老基金等大型客戶的新業務
未來展望 - 預計第四季度淨利息收入將在4.3億至4.4億美元之間，低於市場預期
- 公司將繼續專注於控制費用和提升生產力
- 預計2024年淨利息收入有回升機會，因為證券投資組合的再投資收益率較高
分析師關注重點 - 存款成本上升對淨利息收入的影響
- 新業務的轉化速度及其對收入的貢獻
- 公司在控制費用和提升生產力方面的進展
- 對未來利率走勢的預期及其對業務的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/19
- 公告稅後EPS 1.79 美元
- 機關估稅後EPS 1.63 美元
- 預估差幅 +9.82%
Northern Trust Corporation (NTRS) Q2 2023 Earnings Call Transcript北方信託Q2財報超預期，費用控制見成效，未來展望樂觀北方信託公司（Northern Trust Corporation）在2023年第二季度的財報表現優於市場預期。儘管淨利息收入略有下降，但信託費和管理資產均有所增長，顯示出穩健的業務發展。公司通過嚴格的成本控制和生產力提升措施，有效地管理了費用。未來，公司將繼續專注於擴大新業務，並保持強勁的資本和流動性，以支持客戶需求和股東價值。財報表現 - 第二季度淨收入為3.32億美元，每股收益為1.56美元，平均普通股權回報率為12.4%。
- 信託、投資及其他服務費收入為11億美元，與前期相比增長3%，與去年同期相比下降4%。
- 淨利息收入為5.25億美元，與前期相比下降4%，與去年同期相比增長12%。
重點摘要 - 資產管理業務中，機構貨幣市場平台表現強勁，贏得多項關鍵委託。
- 財富管理業務中，高淨值客戶和全球家庭辦公室部門表現突出。
- 公司獲得多項行業獎項，包括《金融時報》集團頒發的年度最佳數字創新者和最佳私人銀行獎。
未來展望 - 預計第三季度淨利息收入將因存款外流和季節性因素而下降約5%。
- 公司將繼續專注於新業務拓展，特別是在歐洲的核心託管和基金管理業務。
- 預計費用增長將保持在低於6%的水平，並持續改善費用與信託費比例。
分析師關注重點 - 存款成本和存款流失的趨勢及其對淨利息收入的影響。
- 公司在費用控制和生產力提升方面的進展。
- 新業務拓展的具體計劃及其對未來收入增長的影響。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/25
- 公告稅後EPS 1.51 美元
- 機關估稅後EPS 1.51 美元
- 預估差幅 -%
Northern Trust Corporation (NTRS) Q1 2023 Earnings Call Transcript北方信託Q1財報超預期，資產管理和客戶流動性大幅增長北方信託公司（Northern Trust Corporation）在2023年第一季度的財報表現優於市場預期。儘管存款有所下降，但由於高收益貨幣市場基金的增加，客戶流動性顯著提升。資產管理業務和財富管理業務均有良好表現，尤其是在歐洲市場取得了顯著進展。公司強調其穩健的資產負債表和保守的風險管理策略，使其能夠在不確定的經濟環境中保持競爭力。財報表現 - 第一季度淨收入為3.346億美元，每股收益為1.51美元，平均普通股權回報率為12.4%。
- 總收入與去年同期相比增長1%，但費用與去年同期相比增長6%。
- 儘管存款下降，但高收益貨幣市場基金的增加使得客戶流動性顯著提升。
- 資產管理業務和財富管理業務均有良好表現，特別是在歐洲市場取得了顯著進展。
重點摘要 - 客戶流動性顯著提升，主要來自高收益貨幣市場基金的增加。
- 資產管理業務在新產品推出和機構貨幣市場平台上的大額流入方面表現強勁。
- 歐洲市場取得顯著進展，成功轉移Artemis投資管理公司的資產。
- 公司強調其穩健的資產負債表和保守的風險管理策略。
未來展望 - 預計未來將繼續受益於市場的不確定性，吸引更多新客戶。
- 將持續關注費用控制，目標是將費用增長率降至7%以下。
- 預計第二季度的淨利息收入可能會有所下降，但整體客戶流動性仍將保持強勁。
- 在資產管理和財富管理業務上，預計將有更多的機會和增長。
分析師關注重點 - 存款壓力和客戶偏好的變化對淨利息收入的影響。
- 費用控制措施的具體實施及其效果。
- 資產管理和財富管理業務的增長潛力及市場競爭情況。
- 公司在不確定的經濟環境中的應對策略和風險管理。
