德國金庫風波：特朗普回歸引發黃金儲備安全大討論！
2025/05/30 19:02
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MSCI 將其使命描述為使投資者能夠為更美好的世界建立更好的投資組合。 MSCI最大和最賺錢的部分是其指數部分，它為資產管理人和資產所有者提供基準。此外，它擁有超過 1 萬億美元的與 MSCI 指數掛鉤的 ETF 資產。 MSCI 分析部門為資產管理者和資產所有者提供投資組合管理和風險管理分析軟件。 2021 年，MSCI 的所有其他部門細分為 ESG 和氣候以及私人資產部門。在 ESG 和氣候方面，MSCI 向投資行業提供 ESG 數據。在私人資產方面，MSCI 向投資者和房地產經理提供房地產重述報告、市場數據、基準和分析。
- 成交量46.55 萬
- 總市值419.92 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 6.79965
- 7.07949
- 7.24705
- 7.43509
- 7.45826
季增長率(%)
- -1.47
- 4.12
- 2.37
- 2.59
- 0.31
現金流量表
經營現金流(億)
- 3.00137
- 3.49248
- 4.21609
- 4.30633
- 3.01737
季增長率(%)
- -22.83
- 16.36
- 20.72
- 2.14
- -29.93
資產負債表
總資產(億)
- 55
- 55
- 54
- 54
- 53
總負債(億)
- 61.29106
- 61.91316
- 61.59947
- 63.85436
- 63.02944
資產負債率(%)
- 111.87
- 113.46
- 113.88
- 117.26
- 117.94
財務比率
EPS(元)
- 3.23
- 3.37
- 3.58
- 3.91
- 3.72
季增長率(%)
- -36.67
- 4.33
- 6.23
- 9.22
- -4.86
技術分析
除權息
除權息日
2025/05/16
現金股利
1.8美金
殖利率
0.31%
股票分割
-
現金股利
- 3.64
- 4.58
- 5.52
- 6.4
- 3.6
殖利率(%)
- 0.68
- 0.97
- 1.06
- 1.15
- 0.62
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/05/16 | 1.8 | 0.31 | - |
2025/02/14 | 1.8 | 0.31 | - |
2024/11/15 | 1.6 | 0.26 | - |
2024/08/16 | 1.6 | 0.28 | - |
2024/05/16 | 1.6 | 0.33 | - |
關於MSCI 明晟
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/22
- 公告稅後EPS 4 美元
- 機關估稅後EPS 3.87 美元
- 預估差幅 +3.36%
MSCI Inc. (MSCI) Q1 2025 Earnings Call TranscriptMSCI Inc. 2025年Q1財報揭示未來增長潛力，市場預期面臨挑戰！MSCI Inc. 在2025年第一季度的財報電話會議中，展示了其在指數和分析工具方面的持續增長。然而，儘管公司表現穩健，但與市場預期相比仍有差距。管理層強調了未來的增長機會，尤其是在新興市場和可持續投資領域。分析師對公司的收入來源多樣化和技術創新表示關注，並期待未來能夠更好地滿足市場需求。財報表現 - MSCI Inc. 第一季度的財務表現略低於市場預期。
- 收入增長主要來自於指數和分析工具的需求增加。
- 然而，某些業務部門的增長速度不如預期，影響整體表現。
重點摘要 - 管理層強調新興市場和可持續投資的增長潛力。
- 技術創新被視為未來增長的重要驅動力。
- 公司計劃進一步擴充套件其產品線以滿足多樣化的客戶需求。
未來展望 - MSCI 預計未來幾個季度將繼續受益於全球市場的復甦。
- 新興市場和可持續投資被視為重要的增長領域。
- 公司計劃加強技術創新以提升競爭力，這可能超出市場預期。
分析師關注重點 - 分析師關注公司如何多樣化收入來源。
- 技術創新和市場擴充套件策略成為焦點。
- 對於未來增長潛力和市場需求的滿足程度表示關注。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/29
- 公告稅後EPS 4.18 美元
- 機關估稅後EPS 3.96 美元
- 預估差幅 +5.56%
MSCI Inc. (MSCI) Q4 2024 Earnings Call TranscriptMSCI Inc. 2024年Q4財報揭示未來增長潛力，分析師關注重點曝光！● MSCI Inc.在2024年第四季度的財報表現超出市場預期，顯示公司在指數和分析服務領域的強勁增長。管理層對未來展望持樂觀態度，計劃進一步擴大產品線和地區覆蓋範圍，以鞏固其市場領導地位。分析師對公司的創新能力和市場策略表示關注，並期待公司在未來能夠持續提供優異的業績。財報表現 - MSCI Inc.在2024年第四季度的財報表現超出市場預期，收入和利潤均實現了顯著增長。公司在指數和分析服務方面的需求持續上升，推動了整體業績的提升。
重點摘要 - 管理層強調了公司在技術創新和產品多樣化方面的持續投入。
- 公司在全球市場的擴張策略取得了初步成效。
- ESG產品的需求增長成為公司業務增長的重要驅動力。
未來展望 - MSCI Inc.對未來持樂觀態度，預計將繼續受益於全球市場對指數和分析服務的強勁需求。公司計劃進一步擴大其產品線和地區覆蓋範圍，這與市場預期一致，顯示出公司有能力維持其增長勢頭。
分析師關注重點 - 分析師關注MSCI在技術創新和市場策略上的進展。
- 對公司如何應對競爭壓力及其在ESG領域的發展表示興趣。
- 關注公司未來的盈利能力和市場份額增長。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/29
- 公告稅後EPS 3.86 美元
- 機關估稅後EPS 3.77 美元
- 預估差幅 +2.39%
MSCI Inc. (MSCI) Q3 2024 Earnings Call TranscriptMSCI第三季財報揭示強勁增長，未來展望樂觀但挑戰仍存！MSCI在2024年第三季度展示了其穩健的業務模式和客戶基礎，實現了16%的總收入增長和12%的調整後每股收益增長。儘管面臨ESG和氣候需求疲軟等挑戰，公司在指數和分析業務中取得了顯著的銷售增長，並在資產管理者、對沖基金和財富管理者中表現出色。未來，MSCI將繼續專注於擴大私募資本解決方案和氣候產品，以應對全球投資生態系統的變化。財報表現 - 總收入增長16%，超出市場預期。
- 調整後每股收益增長12%。
- 自由現金流增長46%。
- 資產基礎費用收入增長近20%。
- 訂閱運行率增長15%，保留率達到94%。
重點摘要 - MSCI在ETF和非ETF產品中的AUM達到歷史新高。
- ESG和氣候部門的淨新訂閱銷售顯著下降。
- 私募資本解決方案的運行率增長17%。
- 在財富管理者中直接指數化運行率增長22%。
- 與穆迪合作擴大ESG覆蓋範圍。
未來展望 - 預計市場需求將逐步改善，特別是在主動資產管理者中。
- 氣候產品需求可能會加速增長。
- 預計2025年活躍資產管理者的預算將有所改善。
- 持續關注私募資本和氣候解決方案的長期增長機會。
分析師關注重點 - 管理層變動對ESG和私募信貸的影響。
- 客戶預算環境和2025年的定價策略。
- 主動資產管理者的銷售週期和取消率。
- 固定收益和多資產類別分析的增長潛力。
- 私募資產市場的中期戰略和投資計劃。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/23
- 公告稅後EPS 3.64 美元
- 機關估稅後EPS 3.56 美元
- 預估差幅 +2.25%
MSCI Inc. (MSCI) Q2 2024 Earnings Call TranscriptMSCI 2024年Q2財報亮眼，股價飆升！未來展望與AI應用引發市場熱議！MSCI在2024年第二季度表現強勁，超出市場預期。公司實現了12%的調整後每股收益增長和10%的有機收入增長，並且資產基礎費用收入增長達18%。未來，公司將繼續專注於長期戰略，包括擴充套件私人資本指數和利用AI技術提升產品和運營效率。儘管面臨市場挑戰，MSCI對未來的增長前景保持樂觀。財報表現 - 調整後每股收益增長12%，超出市場預期
- 有機收入增長10%
- 資產基礎費用收入增長18%
- 自由現金流增長21%
重點摘要 - 訂閱運行率增長14%，創下新紀錄
- 新的經常性訂閱銷售額達到8300萬美元，與去年同期相比增長22%
- 股份回購總額達到6.1億美元，自2012年以來已回購超過50%股份
- 與穆迪合作擴充套件可持續性內容覆蓋範圍
未來展望 - 預計第三季度取消訂單仍將較高，但不會惡化
- 預計全年ETF AUM水平將略有上升
- 將繼續投資於定製指數、氣候產品和私人資本解決方案
- 長期看好AI技術在產品開發和運營效率提升中的應用
分析師關注重點 - 與穆迪的合作細節及其對收入的影響
- 私人資本指數的市場潛力和競爭態勢
- AI技術在產品和運營中的具體應用案例
- 短期內銷售和取消訂單的波動性
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/23
- 公告稅後EPS 3.52 美元
- 機關估稅後EPS 3.44 美元
- 預估差幅 +2.33%
MSCI Inc. (MSCI) Q1 2024 Earnings Call TranscriptMSCI Q1財報：營收增長10%，但因市場波動取消訂單激增MSCI在2024年第一季度展示了其業務的韌性，實現了10%的有機收入增長和12%的調整後每股收益增長。然而，由於市場波動和客戶預算壓力，新訂單銷售持平，且取消訂單顯著增加。特別是來自歐洲兩大銀行合併事件的影響，導致約700萬美元的取消訂單。儘管如此，公司對未來保持樂觀，預計隨著市場穩定，取消訂單將減少，並繼續專注於資本化行業中的主要趨勢。財報表現 - 有機收入增長10%
- 調整後每股收益增長12%
- 自由現金流增長14%
- ABF收入增長13%
- 新訂單銷售持平，取消訂單顯著增加
- 總體表現符合市場預期，但取消訂單高於預期
重點摘要 - ETF和非上市產品的AUM達到新高
- 分析業務創下十年來最高的Q1經常性銷售額
- ESG和氣候產品在APAC和EMEA地區穩定增長
- 收購Foxberry以加速定制指數生產
未來展望 - 預計取消訂單將減少，保留率回升
- 持續關注資本化行業中的主要趨勢，如投資組合定制化和全球可持續發展革命
- 預計2024年及以後將保持高水平的收入增長和盈利能力
- 市場穩定和高AUM餘額將緩解客戶支出壓力
分析師關注重點 - 客戶取消訂單的具體原因及未來趨勢
- 資產管理行業的預算壓力和銷售周期延長
- 定制指數產品的市場潛力和增長預期
- ESG和氣候產品在不同地區的需求變化
- AI技術在產品和運營效率上的應用
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/30
- 公告稅後EPS 3.68 美元
- 機關估稅後EPS 3.29 美元
- 預估差幅 +11.85%
MSCI Inc. (MSCI) Q4 2023 Earnings Call TranscriptMSCI第四季財報亮眼，訂閱收入成長10%，創歷史新高！未來展望樂觀MSCI在2023年第四季度表現出色，調整後每股盈餘增長近30%，有機收入增長15%，自由現金流增長24%。公司在指數、分析和ESG及氣候等多個領域均取得顯著進展。儘管市場環境挑戰重重，MSCI仍展示了其強大的抗風險能力和穩健的業務模式。未來，公司將繼續專注於客戶需求，推動定制化投資解決方案，並加大在私募資產和氣候數據方面的投入。財報表現 - 調整後每股盈餘增長近30%
- 有機收入增長15%
- 自由現金流增長24%
- 訂閱收入成長10%
- 市場預期較低，實際表現超出預期
重點摘要 - 指數訂閱收入連續第十年雙位數增長，達到10.8%
- 分析業務保留率達94.4%，創歷史新高
- 與MSCI指數掛鉤的股票ETF管理資產達到1.47萬億美元
- 非上市產品管理資產接近3.2萬億美元
- 非經常性銷售創紀錄
未來展望 - 預計市場環境挑戰將持續，但MSCI具備應對各種市場條件的能力
- 將繼續投資於定制化投資解決方案和私募資產數據
- 預計氣候數據和ESG需求將持續增長
- 市場預期謹慎，但公司展望樂觀
分析師關注重點 - 市場環境對指數業務的影響
- ESG和氣候業務的增長前景
- 分析業務的持續增長動力
- 私募資產數據和Burgiss整合進展
- 非經常性收入的可持續性
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/31
- 公告稅後EPS 3.45 美元
- 機關估稅後EPS 3.33 美元
- 預估差幅 +3.6%
MSCI Inc. (MSCI) Q3 2023 Earnings Call TranscriptMSCI第三季財報亮眼，EPS增長21%，收購Burgiss與Trove擴展私募資產和碳市場！MSCI在2023年第三季度表現強勁，調整後每股盈餘（EPS）增長超過21%，總收入增長12%。公司完成了對Burgiss和Trove的戰略收購，進一步擴展其在私募資產和自願碳市場的影響力。儘管全球市場動盪和地緣政治緊張局勢加劇，MSCI仍保持高達95.4%的客戶保留率，顯示出其業務模式的韌性。未來，公司將繼續專注於高增長和高潛力的投資，同時維持高盈利水平。財報表現 - 調整後每股盈餘（EPS）增長超過21%
- 總收入增長12%
- 經常性訂閱運行率增長12%
- 客戶保留率達到95.4%
- 與市場預期相比，MSCI的財報表現超出預期
重點摘要 - 完成對Burgiss和Trove的戰略收購，擴展私募資產和自願碳市場
- 在不確定的市場環境中，MSCI依然保持強勁的財務表現
- 公司在前三季度回購股票459百萬美元，派發股息329百萬美元
- ESG和氣候產品線分別實現21%和49%的運行率增長
- 亞太地區表現尤為強勁，運行率增長接近15%
未來展望 - MSCI將繼續專注於高增長和高潛力的投資，特別是在私募資產和氣候解決方案方面
- 預計Burgiss和Trove的收購將帶來顯著的長期增長機會
- 儘管市場存在不確定性，公司仍有信心保持穩健的財務表現
- 與市場預期相比，MSCI的未來展望更加樂觀，特別是在新產品開發和市場擴展方面
分析師關注重點 - 對Burgiss和Trove收購的整合進展及其對公司業務的影響
- ESG和氣候產品的銷售增長情況，特別是在美洲市場
- 公司在不確定市場環境下的成本控制和資本配置策略
- 私募資產和自願碳市場的新產品開發進度
- 第四季度和2024年的銷售管道和預期
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/25
- 公告稅後EPS 3.26 美元
- 機關估稅後EPS 3.12 美元
- 預估差幅 +4.49%
MSCI Inc. (MSCI) Q2 2023 Earnings Call TranscriptMSCI第二季財報亮眼，ESG與氣候產品需求強勁，股價回購達4.68億美元！MSCI在2023年第二季度表現出色，調整後每股盈餘增長17%，有機收入增長13%。公司專注於盈利能力和資本管理，並進行了近4.68億美元的股票回購。ESG和氣候產品需求持續強勁，特別是在歐洲市場。未來，公司將繼續推動ESG和氣候產品的發展，並利用AI技術提升數據處理和客戶體驗。儘管面臨市場挑戰，MSCI對其長期增長前景充滿信心。財報表現 - 調整後每股盈餘增長17%
- 有機收入增長13%
- 有機訂閱運行率增長11%
- 股票回購達4.68億美元
- ESG和氣候產品需求強勁
重點摘要 - MSCI實現了連續38個季度的雙位數訂閱運行率增長
- 分析業務保留率創下歷史新高，超過95%
- 氣候產品運行率增長70%，保留率超過97%
- ESG運行率增長18%，保留率保持在97%
- 公司積極使用AI技術提升數據處理和客戶體驗
未來展望 - 預計ESG和氣候產品需求將持續增長，特別是在歐洲市場
- 公司將加速推出新的ESG和氣候產品
- 固定收益和多資產指數的潛在增長機會
- 將繼續進行戰略性的小型併購以加速增長
- 預計市場情況穩定或改善將推動公司進一步投資
分析師關注重點 - ESG和氣候產品的需求趨勢及其對收入的影響
- 固定收益指數的增長潛力
- AI技術在數據處理和客戶體驗中的應用
- 公司未來的併購策略
- 市場情況對公司支出和自由現金流的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/25
- 公告稅後EPS 3.14 美元
- 機關估稅後EPS 2.92 美元
- 預估差幅 +7.53%
MSCI Inc. (MSCI) Q1 2023 Earnings Call TranscriptMSCI Q1財報：ESG銷售放緩，氣候產品逆勢增長68%，未來投資機會多MSCI在2023年第一季度面臨挑戰性環境，但仍交出穩健成績。儘管ESG銷售因政治和法規不確定性放緩，氣候產品仍實現68%的增長。公司保持高達95%的客戶保留率，並在指數和分析業務中持續增長。未來，公司將繼續專注於核心投資，同時探索潛在的收購機會，以加強競爭優勢。整體而言，MSCI展現了其在困難市場中的韌性和靈活性。財報表現 - 調整後每股收益（EPS）增長超過5%
- 有機訂閱收入增長12%
- 客戶保留率超過95%
- ESG和氣候產品增長30%，其中氣候產品增長68%
- 總收入符合市場預期，但新銷售有所放緩
重點摘要 - 指數業務連續37個季度實現兩位數增長
- 氣候產品在銀行、財富管理和保險公司中需求強勁
- ESG銷售受美國政治和歐洲法規不確定性影響
- 公司積極探索小型併購機會
- 保持嚴格的費用控制以支持核心投資
未來展望 - 預計短期內ESG銷售將持續受到政治和法規因素影響
- 氣候產品需求將持續增長，特別是在銀行和保險領域
- 公司將繼續專注於核心投資，並可能進行戰略性的小型併購
- 預計市場波動將對AUM相關收入產生影響，但訂閱收入將保持穩定增長
分析師關注重點 - ESG銷售放緩的具體原因及未來走勢
- 氣候產品的具體增長驅動因素
- 公司在固定收益和其他新興市場的拓展計劃
- 潛在併購目標及其對公司戰略的影響
- 費用控制措施及其對盈利能力的影響
