KLA(KLAC)/科磊|美股|現金流量表

KLA 為半導體製造業設計和製造良率管理和過程監控診斷和控制系統。這些系統用於分析半導體開發中各個步驟的製造過程。該公司的激光掃描產品用於晶圓鑑定、工藝監控和設備監控。 KLA 還為光學計量和電子束計量提供檢測工具和系統。

成交量
48.94 萬
總市值
1222.68 億
產業
科技
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

23.5983
25.68735
28.41541
30.76851
30.63029

季增長率(%)

-5.1
8.85
10.62
8.28
-0.45

經營現金流(億)

9.09978
8.92615
9.95238
8.49515
10.72159

季增長率(%)

46.24
-1.91
11.5
-14.64
26.21

總資產(億)

總負債(億)

118.62404
120.65238
121.22023
114.17147
111.83568

資產負債率(%)

79.31
78.18
77.3
76.11
73.63

EPS(元)

4.46
6.22
7.05
6.18
8.21

季增長率(%)

3.72
39.46
13.34
-12.34
32.85

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

3.9
4.7
5.35
6.05
3.6

殖利率(%)

1.14
1.29
1.2
0.86
0.47

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/05/19	1.9	0.24	-
2025/02/24	1.7	0.23	-
2024/11/18	1.7	0.26	-
2024/08/15	1.45	0.18	-
2024/05/14	1.45	0.2	-

- 2025/Q3 會議重點
- 法說會日期 2025/04/30
- 公告稅後EPS 8.41 美元
- 機關估稅後EPS 8.06 美元
- 預估差幅 +4.34%
KLA Corporation (KLAC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
KLA Corporation 2025年Q3財報超預期，AI需求推動業績增長！
KLA Corporation在2025年Q3的財報表現超出市場預期，主要受益於先進邏輯和高帶寬記憶體的強勁需求。儘管全球貿易不確定性增加，公司仍未見客戶投資計劃調整的跡象。未來展望中，公司預計將繼續超越WFE市場的增長率，並專注於支援客戶、執行產品路線圖及提升生產力。公司還宣佈了新的股息增長和股票回購計劃，顯示對未來業務機會的信心。
財報表現
Q3 2025收入為30.6億美元，高於指引中點30億美元。
非GAAP稀釋每股收益為8.41美元，GAAP稀釋每股收益為8.16美元，均位於指引範圍上限。
毛利率為63%，比指引中點高50個基點。
重點摘要
KLA的先進封裝業務在本季度再次做出強勁貢獻。
AI持續推動半導體行業的複雜設計和產品週期加速。
服務業務連續52個季度實現與去年同期相比增長。
宣佈第16次年度股息增長12%至每股1.90美元。
未來展望
預計2025年WFE市場將增長中個位數百分比，KLA將超越此增長率。
2025年全年毛利率預計約為62.5%。
預計2025年先進封裝收入將超過8.5億美元。
對於2026年，KLA預計將持續受益於AI基礎設施的建設需求。
分析師關注重點
關注全球貿易不確定性對公司業務的潛在影響。
高NA光刻技術的引入對工藝控制強度的影響。
先進封裝和高帶寬記憶體的市場機會。
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/10/30
- 公告稅後EPS 7.33 美元
- 機關估稅後EPS 7.03 美元
- 預估差幅 +4.27%
KLA Corporation (KLAC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
KLA Corporation財報超預期，2025年展望強勁！
KLA Corporation在2024年9月季度的財報表現超出市場預期，顯示出客戶需求增強和公司執行力的提升。公司報告收入達28.4億美元，非GAAP每股收益為7.33美元，均位於指引範圍的上限。展望未來，公司對2025年的成長持樂觀態度，特別是在先進製程邏輯和記憶體領域的投資將推動其業務增長。此外，儘管中國市場需求可能下降，但公司預計其他地區的需求增長將能夠抵消這一影響。
財報表現
2024年9月季度收入為28.4億美元，高於市場預期的27.5億美元。
非GAAP每股收益為7.33美元，GAAP每股收益為7.01美元，均超過指引中點。
營運毛利率為61.2%，略低於指引中點。
重點摘要
客戶需求增強，特別是在先進製程邏輯和記憶體領域。
公司在AI和高帶寬記憶體方面的技術投資持續推動業務增長。
服務業務連續49個季度與去年同期相比增長，顯示出穩定的市場需求。
未來展望
預計2025年將繼續增長，主要由先進製程邏輯和記憶體投資驅動。
中國市場需求可能下降，但其他地區的增長預計將抵消這一影響。
公司預計12月季度收入約為29.5億美元，非GAAP每股收益為7.75美元。
分析師關注重點
先進製程邏輯和記憶體的資本支出增長潛力。
中國市場需求下降對公司整體業務的影響。
AI和高帶寬記憶體技術發展對公司未來增長的貢獻。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/07/24
- 公告稅後EPS 6.6 美元
- 機關估稅後EPS 6.08 美元
- 預估差幅 +8.55%
KLA Corporation (KLAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
KLA Corporation Q4 2024財報超預期，AI與先進封裝推動未來增長！
KLA Corporation在Q4 2024的財報表現超出市場預期，營收達到25.7億美元，非GAAP每股收益為6.60美元。公司受益於AI和先進封裝技術的需求增長，並預計這些趨勢將持續推動2025年的業績增長。儘管中國市場面臨挑戰，公司對未來的展望依然樂觀，特別是在領先邊緣技術和高帶寬記憶體方面。
財報表現
營收：25.7億美元，高於指引中點的25億美元
非GAAP每股收益：6.60美元，高於指引中點
GAAP每股收益：6.18美元，高於指引中點
毛利率：62.5%，位於指引範圍上限
重點摘要
AI和先進封裝技術需求強勁，推動業績增長
服務業務收入達到6.14億美元，與去年同期相比增長14%
自由現金流達到8.32億美元，過去12個月累計30億美元
領先邊緣技術和高帶寬記憶體市場前景看好
未來展望
預計2024年下半年和2025年將持續增長
2024年9月季度指引：營收27.5億美元±1.5億美元，毛利率61.5%±1個百分點，非GAAP每股收益7美元±0.60美元
領先邊緣技術和高帶寬記憶體需求將成為主要增長驅動力
分析師關注重點
AI和先進封裝技術的需求增長
中國市場的穩定性及其對公司業績的影響
高NA光刻技術的進展及其對公司產品需求的影響
記憶體市場的復甦情況，特別是DRAM和NAND的需求
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/04/25
- 公告稅後EPS 5.26 美元
- 機關估稅後EPS 4.94 美元
- 預估差幅 +6.48%
KLA Corporation (KLAC) Q3 2024 Earnings Call Transcript
KLA Corporation Q3 2024財報超預期，展望樂觀，股價有望再創新高！
KLA Corporation在Q3 2024的財報表現超出市場預期，營收達到23.6億美元，EPS也高於指引中點。公司對未來展望持樂觀態度，預計隨著市場需求回升，業績將逐步改善。特別是在先進封裝和服務業務方面，公司預計將有顯著增長。分析師們關注的重點包括中國市場的影響、N2節點的推進以及客戶投資計劃的變化。
財報表現
營收：23.6億美元，高於指引中點。
非GAAP每股收益（EPS）：5.26美元，高於指引中點4.83美元。
GAAP每股收益（EPS）：4.43美元，高於指引中點4.06美元。
自由現金流：8.38億美元，12個月自由現金流為31億美元，自由現金流利潤率為32%。
重點摘要
市場條件穩定，預計業務將隨著年度進展而改善。
客戶在多個終端市場的業務有所改善，推動了對先進技術投資的討論。
退出平板顯示器業務的決定對EPS造成0.40美元的負面影響。
先進封裝業務預計在2024年達到約4億美元，增長率顯著高於WFE。
服務業務季度收入達到5.9億美元，與去年同期相比增長12%。
未來展望
預計2024年全年WFE需求將較2023年持平或略有上升。
預計2024年下半年業績將強於上半年。
6月份季度指引：營收25億美元（±1.25億美元），非GAAP毛利率61.5%（±1個百分點），非GAAP每股收益6.07美元（±0.60美元）。
分析師關注重點
中國市場的影響及出口管制政策變化。
N2節點的推進及其對公司業務的影響。
客戶投資計劃的變化及其對公司訂單的影響。
先進封裝和服務業務的增長前景。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/01/26
- 公告稅後EPS 6.16 美元
- 機關估稅後EPS 5.88 美元
- 預估差幅 +4.76%
KLA Corporation (KLAC) Q2 2024 Earnings Call Transcript
KLA Corporation 2023年Q4財報超預期，展望2024年市場需求逐步回升
KLA Corporation在2023年第四季度的財報表現超出市場預期，營收達到24.9億美元，非GAAP每股收益為6.16美元。公司對2024年的展望較為樂觀，預計市場需求將在下半年逐步回升。儘管面臨一些挑戰和不確定性，KLA仍然專注於支援客戶並執行其產品路線圖，以實現長期增長。
財報表現
營收：24.9億美元，高於預期的24.5億美元
非GAAP每股收益：6.16美元，高於預期範圍的5.26至6.46美元
GAAP每股收益：4.28美元，受219百萬美元的商譽和無形資產減值影響
重點摘要
2023年全年營收為97億美元，與去年同期相比下降8%
服務業務增長7%，達到22億美元
自由現金流創紀錄，達到32億美元
8900系列平臺在高通量宏觀檢測中的採用率增加
AI技術的持續增長推動了KLA的差異化
未來展望
預計2024年市場需求將逐步回升，特別是在下半年
2024年第一季度營收預計為23億美元，低於市場預期
預計全年WFE需求將在85至88億美元之間，略高於2023年
預計服務業務將恢復12%至14%的年度增長目標
分析師關注重點
記憶體市場的利用率和投資趨勢
中國市場的需求變化及其對營收的影響
高NA EUV技術的採用進度及其對KLA業務的影響
顯示業務的戰略選擇及其潛在的財務影響
客戶專案延遲對短期收入的影響
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/10/26
- 公告稅後EPS 5.74 美元
- 機關估稅後EPS 5.39 美元
- 預估差幅 +6.49%
KLA Corporation (KLAC) Q1 2024 Earnings Call Transcript
KLA Corporation Q1 2024財報超預期，CEO談以色列局勢影響及未來展望
KLA Corporation在Q1 2024的財報表現超出市場預期，收入達24億美元，GAAP每股盈餘為5.41美元，非GAAP每股盈餘為5.74美元。公司強調其在以色列的員工安全和人道主義支援，同時對未來展望保持謹慎樂觀。儘管電子市場放緩，公司仍預計業務穩定，並持續投資於研發和技術創新，以應對未來的市場需求。
財報表現
收入：24億美元，位於指引範圍上限
GAAP每股盈餘：5.41美元，位於指引範圍上限
非GAAP每股盈餘：5.74美元，位於指引範圍上限
非GAAP毛利率：62.4%，高於指引範圍40個基點
自由現金流：8.16億美元
重點摘要
以色列局勢影響：公司強調員工安全和人道主義支援
業務環境：整體業務環境相對穩定，儘管記憶體和領先邏輯製程投資疲軟
AI技術應用：AI技術的快速增長推動了公司的差異化和行業增長
服務業務：季度服務業務收入5.6億美元，年增長高單位百分比
資本回報：過去12個月資本回報總額24億美元
未來展望
總收入預期：24.5億美元（±1.25億美元）
非GAAP毛利率預期：61.5%（±1個百分點）
非GAAP營運費用預期：5.4億美元
非GAAP每股盈餘預期：5.86美元（±0.60美元）
行業需求：預計晶圓廠裝置需求將穩定在800億美元左右，較2022年的950億美元下降約16%
分析師關注重點
中國市場需求的可持續性
記憶體市場復甦的時間點
領先邏輯製程的投資情況
服務業務的增長驅動因素
高NA技術對公司產品組合的影響
庫存水平和供應鏈管理策略
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/07/28
- 公告稅後EPS 5.4 美元
- 機關估稅後EPS 4.82 美元
- 預估差幅 +12.03%
KLA Corporation (KLAC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
KLA財報超預期！儘管市場挑戰重重，營收與EPS均達指引上限
KLA Corporation在2023年第二季度的財報表現超出市場預期，儘管面臨市場挑戰，營收達到23.55億美元，位於指引範圍的上限。非GAAP每股收益（EPS）為5.40美元，同樣達到指引上限。公司強調其在汽車和其他傳統節點市場的需求持續強勁，並且在半導體技術轉型中的重要角色使其能夠抵禦短期壓力。未來展望中，公司預計需求將穩定，並繼續專注於研發投資以支援技術路線圖。
財報表現
營收：23.55億美元，位於指引範圍的上限
GAAP每股收益：4.97美元
非GAAP每股收益：5.40美元，達到指引上限
非GAAP毛利率：61.2%，高於指引中點45個基點
自由現金流：8.80億美元，自由現金流轉換率119%
重點摘要
汽車和傳統節點市場需求強勁
光學檢測和無圖案晶圓檢測產品需求旺盛
服務業務收入增長至5.39億美元，與去年同期相比增長5%
公司在全球市場的領導地位和多元化需求驅動了相對增長
持續專注於研發投資以支援技術路線圖
未來展望
預計2023年WFE市場將下降約20%
記憶體投資預計下降約40%，邏輯/代工投資下降約10%
預計需求將穩定，並持續專注於滿足客戶需求和研發投資
9月季度指引：營收23.5億美元±1.25億美元，非GAAP每股收益5.35美元±0.60美元
分析師關注重點
光學檢測產品的交貨時間和需求
中國市場的自給自足推動及其對KLA的影響
記憶體市場特別是DRAM的需求變化
高階封裝需求的增長及其對KLA的影響
領先邏輯節點投資的變化及其對KLA的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/04/27
- 公告稅後EPS 5.49 美元
- 機關估稅後EPS 5.3 美元
- 預估差幅 +3.58%
KLA Corporation (KLAC) Q3 2023 Earnings Call Transcript
KLA Corporation Q3 2023財報超預期，展望穩定但挑戰依舊！
KLA Corporation在Q3 2023的財報表現超出市場預期，營收達到24.3億美元，非GAAP每股盈餘為5.49美元。儘管全球宏觀經濟和供應鏈挑戰持續存在，公司仍展示了強勁的市場領導力和穩定的業績。未來展望中，公司預計需求將保持穩定，但對於記憶體市場的復甦仍持謹慎態度。分析師關注點包括中國市場的影響、服務業務增長以及公司在先進製程控制中的市場份額。
財報表現
營收：24.3億美元，高於指引範圍中點
GAAP每股盈餘：5.03美元
非GAAP每股盈餘：5.49美元，高於指引範圍中點
非GAAP毛利率：60.8%，處於指引範圍低端
重點摘要
客戶需求略高於預期，汽車和其他傳統市場需求強勁
半導體矽晶圓行業持續投資以支援長期需求增長
Gartner報告顯示，KLA在2022年工藝控制市場份額增加約300個基點，達到57%以上
汽車半導體需求增長迅速，特別是在零缺陷要求的應用中
服務業務季度收入達到5.29億美元，與去年同期相比增長8%
未來展望
預計2023年WFE市場將下降約20%
記憶體市場投資預計下降35%至40%
預計邏輯/代工廠投資下降約10%
中國市場的傳統節點投資高於預期
2023年全年非GAAP毛利率預計在60%至61%之間
分析師關注重點
中國市場的出口限制及其對業績的影響
服務業務的增長潛力及其對整體業績的貢獻
公司在先進製程控制中的市場份額及其可持續性
記憶體市場需求的復甦時間點及其對公司業績的影響
庫存管理策略及其對毛利率的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/01/27
- 公告稅後EPS 7.38 美元
- 機關估稅後EPS 7.08 美元
- 預估差幅 +4.24%
KLA Corporation (KLAC) Q2 2023 Earnings Call Transcript
KLA Corporation 2023年Q2財報超預期，展望2023年挑戰與機遇並存
KLA Corporation在2023年Q2的財報表現超出市場預期，營收達到29.8億美元，年增27%。儘管面臨供應鏈挑戰和全球經濟不確定性，公司仍展示了強勁的執行力和市場領導地位。展望2023年，KLA預計半導體行業將進行產能調整，但長期需求依然強勁。公司將繼續專注於技術研發、穩定支出和員工發展，以應對市場變化並保持競爭優勢。
財報表現
營收：29.8億美元，高於指引範圍，年增27%，季增10%
非GAAP淨收入：10.5億美元
GAAP每股盈餘：6.89美元，非GAAP每股盈餘：7.38美元，均高於指引中點
2022年全年營收：105億美元，年增28%
自由現金流：30億美元，年增18%
重點摘要
KLA在2022年連續第七年實現增長，半導體過程控制系統增長36%
Patterning Systems收入與去年同期相比增長69%，與前期相比增長17%
特殊半導體過程部門連續第十個季度實現收入增長
服務業務在2022年全年增長15%
完成30億美元的加速股票回購計劃
未來展望
預計2023年半導體行業將進行產能調整，WFE需求下降約20%
記憶體投資預計將下降，DRAM降幅大於NAND
預計邏輯和晶圓代工投資將減少，但領先技術節點投資相對穩定
KLA將繼續專注於技術轉型和市場領導地位，維持高水平的研發投資
預計2023年毛利率將保持在60%以上
分析師關注重點
半導體行業需求環境及其對KLA業績的影響
供應鏈挑戰如何影響未來季度的營收和毛利率
中國出口限制對公司業務的具體影響
服務業務在2023年的增長預期
DRAM和NAND市場的投資趨勢及其對KLA的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2022/10/27
- 公告稅後EPS 7.06 美元
- 機關估稅後EPS 6.22 美元
- 預估差幅 +13.5%
KLA Corporation (KLAC) Q1 2023 Earnings Call Transcript
KLA Corporation Q1 2023財報超預期，營收創新高！中國市場挑戰與未來展望
KLA Corporation在Q1 2023的財報表現超出市場預期，營收達到27億美元，年增31%。儘管面臨供應鏈挑戰和美國對中國半導體出口限制，公司仍展示了強勁的業績和現金流。未來展望中，KLA預計2023年WFE市場將下降20%，但公司憑藉技術領先和多元化產品組合，仍有信心保持相對優異的表現。
財報表現
營收：27億美元，年增31%，超出指引範圍上限
非GAAP淨利潤：首次突破10億美元
GAAP每股收益：7.20美元，非GAAP每股收益：7.06美元，均超出指引範圍
自由現金流：9.27億美元，自由現金流轉換率92%
重點摘要
KLA在主要產品組別中顯示出強勁的客戶需求
圖案系統收入與去年同期相比增長67%
SPTS部門季度收入強勁
服務業務收入與去年同期相比增長16%
營運現金流首次突破10億美元
中國市場受美國出口限制影響，但主要集中在舊節點投資
未來展望
預計2023年WFE市場將下降約20%
記憶體客戶的資本支出預算調整最大
長期成長驅動因素依然穩固，包括先進封裝和汽車電子等技術
KLA的長期目標保持不變，預計能夠持續相對優異的財務表現
分析師關注重點
中國市場的出口限制對收入的具體影響
供應鏈挑戰的解決進展
2023年WFE市場下滑對公司的具體影響
服務業務的增長前景
汽車電子和先進封裝市場的發展情況

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