KeyCorpKeyCorp(KEY.US)-即時股價走勢與分析

總部位於俄亥俄州的 KeyCorp 擁有超過 1700 億美元的資產，其銀行業務遍及 16 個州，但主要集中在兩個最大的市場：俄亥俄州和紐約州。 KeyCorp 主要專注於通過混合社區/企業銀行模式為中型市場商業客戶提供服務。

成交量
949.47 萬
總市值
165.02 億
產業
金融
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

26.6
26.79
27.15
19.06
19.36

季增長率(%)

-0.97
0.71
1.34
-29.8
1.57

經營現金流(億)

10.37
3.59
-2.17
-12.05
17.27

季增長率(%)

83.22
-65.38
-160.45
-455.3
243.32

總資產(億)

1883
1875
1875
1898
1872

總負債(億)

1736.44
1729.38
1726.61
1729.11
1689.92

資產負債率(%)

92.23
92.24
92.11
91.12
90.29

EPS(元)

0.03
0.2
0.25
-0.47
-0.28

季增長率(%)

-89.66
566.67
25
-288
40.43

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

0.77
0.81
0.84
0.84
0.21

殖利率(%)

3.46
3.89
6.73
5.14
1.21

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/03/04	0.21	1.21	-
2024/12/03	0.21	1.07	-
2024/08/27	0.21	1.21	-
2024/05/24	0.21	1.42	-
2024/02/26	0.21	1.44	-

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/17
- 公告稅後EPS 0.33 美元
- 機關估稅後EPS 0.32 美元
- 預估差幅 +3.13%
KeyCorp (KEY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
KeyCorp Q1 2025財報超預期，營收增長16%！
KeyCorp在2025年第一季度的財報表現強勁，營收與去年同期相比增長16%，並且超出市場預期。公司成功控制了費用，使其基本持平，從而提升了淨收入。此外，信貸成本和不良資產（NPAs）也得到了有效管理。這些結果顯示出KeyCorp在面對市場挑戰時的穩健經營能力，為未來的增長奠定了堅實基礎。
財報表現
營收與去年同期相比增長16%，超出市場預期。
費用基本持平，顯示出有效的成本控制。
預備金前淨收入較上一季度增加超過9000萬美元。
重點摘要
信貸成本和不良資產（NPAs）得到有效管理。
公司強調其穩健的經營策略和市場應對能力。
管理層對未來的增長充滿信心。
未來展望
KeyCorp預計將繼續保持穩健的增長勢頭。
公司計劃進一步最佳化成本結構，以支援盈利能力。
市場預期KeyCorp將在未來季度中持續超越行業平均水平。
分析師關注重點
信貸成本和不良資產的管理策略。
未來的成本控制措施及其對盈利的影響。
公司在利率變動環境下的應對策略。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/21
- 公告稅後EPS 0.38 美元
- 機關估稅後EPS 0.33 美元
- 預估差幅 +15.15%
KeyCorp (KEY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
KeyCorp財報揭示驚人虧損，未來挑戰重重！
KeyCorp在2024年第四季度的財報中顯示出每股虧損0.28美元，這一結果標誌著公司在實現其全部盈利潛力的過程中面臨重大挑戰。儘管如此，公司管理層仍然對未來持樂觀態度，並計劃透過多項策略來改善財務狀況。然而，市場對於KeyCorp能否成功應對這些挑戰仍持謹慎態度。
財報表現
KeyCorp在2024年第四季度報告每股虧損0.28美元，低於市場預期。
這一虧損反映了公司在實現盈利潛力方面的挑戰。
重點摘要
管理層強調公司正處於實現盈利潛力的重要階段。
計劃透過多項策略來改善財務狀況。
強調未來的增長機會和挑戰。
未來展望
公司管理層對未來持樂觀態度，計劃採取措施改善財務狀況。
市場對KeyCorp能否成功應對挑戰持謹慎態度。
分析師關注重點
分析師關注公司如何應對當前的財務挑戰。
關注管理層提出的改善策略及其可行性。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/17
- 公告稅後EPS 0.3 美元
- 機關估稅後EPS 0.27 美元
- 預估差幅 +11.11%
KeyCorp (KEY) Q3 2024 Earnings Call Transcript
KeyCorp第三季度財報揭示重大進展，未來展望樂觀！
KeyCorp在2024年第三季度展示了顯著的進步，尤其是在資本市場活動和存款增長方面。公司成功地從Scotiabank獲得了少數股權投資，並利用這些資金重新配置證券組合，預計將在第四季度增加超過4000萬美元的淨利息收入。儘管面臨美聯儲降息的挑戰，公司仍然實現了淨利息收入的增長，並且在費用控制和信貸風險管理方面表現出色。展望未來，KeyCorp對其資本市場業務的增長持樂觀態度，並預期2025年將有更強勁的業績表現。
財報表現
第三季度每股收益為負$0.47，包含證券重置的影響。
排除重置影響後，每股收益為$0.30。
總收入與去年同期相比下降約55%，但排除重置影響後，收入與去年同期相比增長3%。
淨利息收入與前期相比增長7%。
重點摘要
KeyCorp從Scotiabank獲得8.21億美元的初始投資，用於重新配置證券組合。
預計這些行動將在第四季度增加超過4000萬美元的淨利息收入。
投資銀行和債務安排費用達到1.71億美元，是歷史上最好的第三季度之一。
商業支付和財富管理業務均表現強勁。
未來展望
預計2024年全年淨利息收入將在指導範圍的中間位置。
預計第四季度淨利息收入將至少與去年同期相比增長10%。
預計2025年淨利息收入將增長20%以上，假設宏觀經濟環境穩定。
分析師關注重點
資本市場活動是否會影響貸款增長。
私募股權市場的活躍程度及其對KeyCorp業務的影響。
存款成本和非利息存款的趨勢。
信貸質量和不良貸款的變化。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/18
- 公告稅後EPS 0.25 美元
- 機關估稅後EPS 0.24 美元
- 預估差幅 +4.17%
KeyCorp (KEY) Q2 2024 Earnings Call Transcript
KeyCorp Q2 2024財報電話會議：淨利息收入逆風轉順風，未來展望樂觀
KeyCorp在Q2 2024的財報電話會議中報告了237百萬美元的收益，每股收益為0.25美元。雖然與去年同期相比下降，但較上一季度有所增長。公司強調其淨利息收入（NII）已從低點回升，並預計下半年將有更強勁的表現。儘管貸款需求疲軟，公司對未來的業務增長和盈利能力保持信心，特別是在財富管理和商業支付領域。
財報表現
每股收益0.25美元，較去年同期下降0.02美元，但較上一季度增長0.05美元。
總收入基本持平，淨利息收入較上一季度增長1.5%。
存款與去年同期相比增長5%，非利息收入與去年同期相比增長3%。
重點摘要
投資銀行費用較第一季度有所下降，但M&A管道接近歷史高位。
商業支付和財富管理業務表現強勁，新增大量客戶和資產。
貸款需求疲軟，但中型市場貸款管道與前期相比增長50%以上。
CET1資本比率提高至10.5%，資本位置穩健。
未來展望
預計下半年淨利息收入將成為主要推動力，全年和第四季度末的NII承諾有望實現。
預計投資銀行業務在下半年將有更強勁的表現，管道顯示出積極趨勢。
對於貸款需求的復甦持謹慎樂觀態度，預計下半年可能會有所增長。
分析師關注重點
淨利息收入的增長潛力及其對全年業績的影響。
貸款需求疲軟的原因及其未來走勢。
資本管理策略，特別是考慮到BASEL III Endgame的影響。
投資銀行和財富管理業務的增長前景。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/18
- 公告稅後EPS 0.22 美元
- 機關估稅後EPS 0.23 美元
- 預估差幅 -4.35%
KeyCorp (KEY) Q1 2024 Earnings Call Transcript
KeyCorp Q1 2024 財報：創歷史最佳投行業績，未來展望樂觀
KeyCorp 在2024年第一季度報告了穩健的財務表現，儘管面臨季節性挑戰和市場波動。公司實現了183百萬美元的淨利潤，每股收益0.20美元，其中包括FDIC特別評估費用的影響。投資銀行業務創下歷史最佳首季業績，手續費收入與去年同期相比增長6%。儘管貸款需求疲軟，公司在支付、投資銀行和財富管理等資本輕型業務上取得了顯著進展。未來展望方面，公司預計將繼續受益於市場正常化和戰略合作夥伴關係。
財報表現
每股收益0.20美元，包含0.02美元的FDIC特別評估費用
總收入與前期相比持平，符合市場預期
投資銀行業務創歷史最佳首季業績，手續費收入與去年同期相比增長6%
客戶存款與去年同期相比增長2%，與前期相比持平
費用控制良好，維持在11億美元
重點摘要
零售關係家庭數量與去年同期相比增長2.5%，商業客戶增長6%
減少對高成本經紀存單和批發借款的依賴
不良資產和信貸損失保持低水平
資本比率全面提升，普通股權一級資本比率達到10.3%
與Blackstone達成戰略合作，加速增長並管理信貸集中風險
推出Key Private Clients，目標大眾富裕客群
未來展望
預計第二季度手續費收入會有所回落，但全年仍看好
市場條件開始正常化，預計將繼續籌集大量資本
預計全年淨息差將顯著改善，第四季度達到2.4%至2.5%
預計全年貸款需求將回升，但增長可能較為緩慢
預計全年信貸損失指導範圍為30至40個基點
分析師關注重點
投資銀行業務的可持續性及其對全年收入的影響
與Blackstone的合作如何影響貸款增長和信貸風險管理
信貸質量和不良貸款的變化趨勢
貸款需求疲軟對未來幾個季度的影響
公司在支付、投資銀行和財富管理等資本輕型業務上的進展
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/18
- 公告稅後EPS 0.25 美元
- 機關估稅後EPS 0.22 美元
- 預估差幅 +13.64%
KeyCorp (KEY) Q4 2023 Earnings Call Transcript
KeyCorp 2023年Q4財報震撼市場：利率上升導致預期未達，未來展望仍具信心
KeyCorp在2023年第四季度的財報顯示，公司面臨利率快速上升的挑戰，導致每股收益僅為0.03美元，低於市場預期。儘管如此，公司通過減少貸款和增加存款來優化資產負債表，並強調其在資本市場、支付和財富管理領域的增長機會。展望2024年，KeyCorp預計淨利息收入將逐步回升，並有望在下半年實現正向運營槓桿。分析師關注的重點包括存款定價、貸款增長和信用質量。
財報表現
每股收益(EPS)為0.03美元，低於市場預期
全年EPS為0.88美元，包含0.27美元的特殊支出影響
淨利息收入較去年同期下降24%，但較上一季度略有增長
非利息收入與去年同期相比下降5%
重點摘要
減少貸款規模70億美元，增加存款30億美元
商業存款增長4%，消費者存款增長1%
資本比率提升至10%，超過目標範圍
信用質量保持穩定，全年淨沖銷率為21個基點
未來展望
預計2024年淨利息收入將逐步回升，特別是在下半年
預計非利息收入將增長5%以上，若資本市場活動正常化則有更大上行空間
預計全年將實現適度的正向運營槓桿
預計信用質量將繼續優於行業平均水平
分析師關注重點
存款定價策略及其對淨利息收入的影響
貸款增長前景及其驅動因素
信用質量變化及其潛在風險
資本市場活動的恢復情況及其對非利息收入的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/19
- 公告稅後EPS 0.29 美元
- 機關估稅後EPS 0.27 美元
- 預估差幅 +7.41%
KeyCorp (KEY) Q3 2023 Earnings Call Transcript
KeyCorp Q3 2023 財報電話會議：資本強勁，未來展望樂觀
KeyCorp 在2023年第三季度的財報顯示，公司實現了2.66億美元的淨利潤，每股收益0.29美元。儘管面臨高利率環境和市場波動，公司依然保持了穩健的資本狀況，普通股權一級資本比率上升至9.8%。公司專注於優化資產負債表和風險管理，並預計未來五個季度內淨利息收入將顯著增加。未來展望方面，公司對中期資本市場活動持樂觀態度，並計劃繼續削減成本以提高效率。
財報表現
第三季度淨利潤為2.66億美元，每股收益0.29美元。
平均存款較上一季度和去年同期有所增加。
普通股權一級資本比率上升50個基點至9.8%。
淨利息收入受高利率環境影響，但預計未來五個季度將顯著改善。
重點摘要
公司專注於關係銀行業務，提升存款質量和多樣性。
減少非關係業務貸款，第三季度平均貸款減少30億美元。
投資銀行和債務安排費用與前期相比增長17%，預計第四季度將進一步增加。
持續進行資產負債表優化，風險加權資產減少70億美元。
未來展望
預計2024年第一季度淨利息收入將年化增加約10億美元。
中期資本市場活動前景樂觀，私募股權交易開始回暖。
計劃繼續削減成本，提高運營效率，並保持核心費用平穩。
信貸質量保持強勁，預計未來幾個季度淨沖銷率將低於目標範圍。
分析師關注重點
資本市場活動的短期和中期前景。
關於RWA（風險加權資產）減少的具體計劃和影響。
對於未來利率變動的應對策略及其對NII（淨利息收入）的影響。
公司在削減成本和提高效率方面的具體措施和進展。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/20
- 公告稅後EPS 0.27 美元
- 機關估稅後EPS 0.29 美元
- 預估差幅 -6.9%
KeyCorp (KEY) Q2 2023 Earnings Call Transcript
KeyCorp Q2 財報震撼市場：淨利大跌，未來展望引發關注
KeyCorp 在2023年第二季度的財報顯示，淨利潤每股0.27美元，較上一季度下降0.03美元，較去年同期下降0.27美元。儘管面臨挑戰，公司仍在資本市場籌集了250億美元，並預計下半年投資銀行費用將有所增加。然而，淨利息收入和淨利差表現不如預期，主要受存款成本上升和資金組合變化影響。公司強調未來18個月內將從短期掉期和國債重定價中獲益，並計劃進一步優化資產負債表。
財報表現
每股淨利潤0.27美元，低於市場預期
淨利息收入9.86億美元，與去年同期相比下降約11%
淨利差2.12%，與去年同期相比下降49個基點
存款總額1429億美元，與去年同期相比下降3%
重點摘要
消費者銀行年化增長率達5%，主要由年輕客戶驅動
商業銀行新增和擴展了多項關係，籌集了250億美元資本
資產管理銷售與去年同期相比增長兩位數
存款結構多元且穩定，零售、小型企業、財富和托管賬戶佔比近60%
信貸損失保持相對較低水平，超過一半的C&I貸款為投資級別
未來展望
預計第三季度和第四季度平均貸款將分別下降1%至3%
預計第三季度和第四季度平均存款將保持相對穩定
預計第三季度淨利息收入將下降4%至6%，第四季度將持平或下降2%
預計全年淨利息收入將下降12%至14%
預計全年費用將保持相對穩定
分析師關注重點
淨利息收入和淨利差的未來走勢
投資銀行費用在下半年的增長潛力
資產負債表優化和風險加權資產管理策略
信貸質量和信貸損失準備金的變化
股息政策的可持續性及其對資本的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/20
- 公告稅後EPS 0.44 美元
- 機關估稅後EPS 0.41 美元
- 預估差幅 +7.32%
KeyCorp (KEY) Q1 2023 Earnings Call Transcript
KeyCorp Q1 2023 財報震撼市場：存款穩定但利潤下滑
KeyCorp在2023年第一季度的財報顯示，公司面臨多重挑戰。儘管存款保持穩定，並且資本和信用質量強勁，但淨利息收入（NII）和淨利差（NIM）均低於預期。公司報告每股收益為0.30美元，低於市場預期。管理層表示，由於經濟前景不確定，增加了貸款損失準備金。未來展望中，KeyCorp計劃通過削減成本和戰略性投資來應對挑戰，並預計下半年資本市場活動將回升。
財報表現
每股收益：0.30美元，低於市場預期
淨利息收入（NII）：下降，低於預期
淨利差（NIM）：下降至2.47%，低於預期
費用：高於預期，主要由於重組費用
貸款損失準備金：增加，反映出更謹慎的經濟前景
重點摘要
存款保持穩定，期末存款餘額基本未變
資本位置強勁，普通股權一級資本比率為9.1%
信用質量良好，淨貸款損失率為15個基點
商業房地產風險有限，主要集中在多戶住宅
公司進行了200百萬美元的成本削減措施
未來展望
預計全年平均貸款增長6%至9%
預計全年平均存款持平或下降2%
預計全年淨利息收入下降1%至3%
預計全年非利息收入下降1%至3%
預計全年非利息支出相對穩定
預計全年淨貸款損失率在25至30個基點之間
分析師關注重點
存款穩定性及其組成
資本市場活動的回升時間點
成本削減措施的具體影響
經濟前景對貸款損失準備金的影響
利率變動對淨利息收入的影響

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