可口可樂Q1業績超越百事可樂，股價上漲引發市場關注！
1 天前
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Keurig Dr Pepper 成立於 2018 年，由 Keurig Green Mountain Coffee 和 Dr Pepper Snapple 合併而成。該公司生產和銷售 Keurig 和 Green Mountain 品牌的咖啡系統（包括咖啡機和單杯咖啡包），以及知名品牌的即飲飲料，包括調味（非可樂）起泡軟飲料例如 Dr Pepper、Snapple 和 Canada Dry。該公司通過內部製造工廠和分銷基礎設備控制自有品牌的生產和上市路線，並利用這些設備通過許可和合作協議為第三方咖啡和飲料品牌製造和分銷。美國和加拿大佔收入的 95%，其餘來自墨西哥。
- 成交量1170.9 萬
- 總市值469.79 億
- 產業非耐用消費品
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 34.68
- 39.22
- 38.91
- 40.7
- 36.35
季增長率(%)
- -10.32
- 13.09
- -0.79
- 4.6
- -10.69
現金流量表
經營現金流(億)
- 0.85
- 6.57
- 6.28
- 8.49
- 2.09
季增長率(%)
- -71.38
- 672.94
- -4.41
- 35.19
- -75.38
資產負債表
總資產(億)
- 523
- 523
- 527
- 534
- 537
總負債(億)
- 276.33
- 276.26
- 277.49
- 291.87
- 292.52
資產負債率(%)
- 52.85
- 52.78
- 52.64
- 54.63
- 54.47
財務比率
EPS(元)
- 0.33
- 0.38
- 0.45
- -0.11
- 0.38
季增長率(%)
- -34
- 15.15
- 18.42
- -124.44
- 445.45
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/28
現金股利
0.23美金
殖利率
0.67%
股票分割
-
現金股利
- 0.68
- 0.77
- 0.82
- 0.89
- 0.46
殖利率(%)
- 1.97
- 2.07
- 2.46
- 2.6
- 1.39
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/28 | 0.23 | 0.67 | - |
2025/01/03 | 0.23 | 0.72 | - |
2024/09/27 | 0.23 | 0.61 | - |
2024/06/28 | 0.22 | 0.63 | - |
2024/03/27 | 0.22 | 0.7 | - |
關於Keurig Dr Pepper
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/24
- 公告稅後EPS 0.42 美元
- 機關估稅後EPS 0.38 美元
- 預估差幅 +10.53%
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Q1 2025 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper 2025年Q1財報揭示未來增長潛力，市場預期面臨挑戰！Keurig Dr Pepper在2025年第一季度的財報電話會議中，公佈了其最新的財務表現和公司動態。儘管公司在某些方面表現出色，但整體業績與市場預期相比仍有差距。管理層強調了未來的增長策略，包括產品創新和國際市場擴張。然而，分析師對於公司如何應對競爭壓力和經濟不確定性表示關注。未來，公司需要在提升盈利能力和市場份額方面做出更多努力，以滿足投資者的期望。財報表現 - Keurig Dr Pepper的2025年Q1財報顯示，其收入和利潤均未達到市場預期。
- 儘管某些產品線表現良好，但整體業績受到成本上升和市場競爭加劇的影響。
重點摘要 - 公司宣佈任命新的獨立董事，旨在加強公司治理結構。
- 管理層重申了對產品創新和國際市場擴張的承諾。
- 強調了未來可能面臨的風險因素，包括經濟不確定性和市場競爭。
未來展望 - 公司計劃透過產品創新和國際市場擴張來推動未來增長。
- 預計將面臨來自市場競爭和經濟環境的不確定性挑戰，這可能影響未來的業績表現。
分析師關注重點 - 分析師關注公司如何應對成本上升和市場競爭加劇的挑戰。
- 關注公司在產品創新和國際市場擴張方面的具體策略和進展。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/25
- 公告稅後EPS 0.58 美元
- 機關估稅後EPS 0.57 美元
- 預估差幅 +1.75%
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Q4 2024 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper 2024年財報揭示驚人增長，2025年展望更為樂觀！Keurig Dr Pepper在2024年面對挑戰性環境中，成功實現了穩健的財務表現，並為未來的持續增長奠定了基礎。公司在美國和國際市場的飲料業務均顯示出強勁的動能，特別是在碳酸飲料和能量飲料領域。儘管咖啡部門面臨通脹壓力，公司仍預期2025年將保持中高單位數的銷售和盈利增長。公司計劃透過創新、品牌推廣和策略性投資來進一步鞏固其市場地位。財報表現 - 2024年全年淨銷售額按固定匯率增長約4%，每股收益增長8%。
- 第四季度淨銷售額增長超過6%，主要由美國清涼飲料部門的兩位數增長推動。
- 與市場預期一致，實現了穩健的財務表現。
重點摘要 - Dr Pepper和Canada Dry等品牌在市場上取得了顯著的份額增長。
- 能量飲料業務擴充套件迅速，GHOST收購有望進一步提升市場份額。
- 國際市場表現強勁，尤其是在墨西哥和加拿大的冷飲業務。
未來展望 - 預計2025年將實現中單位數的淨銷售增長和高單位數的每股收益增長。
- 對美國清涼飲料和國際市場的持續增長充滿信心。
- 預計咖啡部門將面臨通脹壓力，但仍將透過價格調整和生產力提升來應對。
分析師關注重點 - 咖啡部門的價格彈性和未來的價格策略。
- 能量飲料市場的競爭格局及GHOST的整合進展。
- 現代汽水市場的潛在機會和公司可能的參與方式。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/24
- 公告稅後EPS 0.51 美元
- 機關估稅後EPS 0.51 美元
- 預估差幅 -%
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Q3 2024 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper第三季財報揭示強勁增長，GHOST交易成焦點！Keurig Dr Pepper在2024年第三季度展示了穩健的業績，並宣佈收購能量飲料品牌GHOST的多數股權，這將進一步鞏固其在快速增長的能量飲料市場中的地位。公司在美國和國際市場均取得了市場份額的增長，並在咖啡和清涼飲料等核心業務中展現出色表現。儘管面臨通脹壓力，公司仍保持對未來的樂觀展望，預計2025年將持續實現穩定的財務表現。財報表現 - 第三季度淨銷售額按固定匯率增長3.1%，略低於市場預期。
- 營業收入增長7.5%，每股收益增長6%，符合公司計劃。
- 美國清涼飲料部門銷售加速增長至5.3%。
- 國際市場淨銷售額按固定匯率增長6.5%。
重點摘要 - 宣佈收購能量飲料品牌GHOST的多數股權，計劃在2028年完成全部收購。
- GHOST品牌在過去三年內規模增長四倍，成為能量飲料市場中增長最快的品牌之一。
- 公司在美國和國際市場的主要產品垂直領域均獲得市場份額增長。
- Electrolit和La Colombe合作夥伴關係的轉型正在推動財務貢獻增長。
未來展望 - 公司重申全年展望，預計2024年將實現中單位數的淨銷售增長和高單位數的每股收益增長。
- 預計第四季度淨銷售增長將進一步改善，受益於健康的合作夥伴貢獻和基礎業務趨勢。
- 2025年將繼續專注於創新和商業計劃，以支援品牌增長和路徑最佳化。
分析師關注重點 - 能量飲料組合如何協同運作，特別是C4和GHOST之間的互補性。
- GHOST品牌從Anheuser-Busch分銷系統轉移到KDP系統的計劃和時間表。
- 咖啡行業的長期增長前景及公司應對策略。
- 公司在處理多個增長專案（如Electrolit和GHOST）時的基礎設施能力。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/25
- 公告稅後EPS 0.45 美元
- 機關估稅後EPS 0.45 美元
- 預估差幅 -%
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Q2 2024 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper Q2 2024財報亮眼，創新與合作推動未來增長！Keurig Dr Pepper在2024年第二季度表現強勁，淨銷售額與去年同期相比增長3.4%，並實現了7%的每股收益增長。公司透過創新產品和新合作夥伴關係，預計下半年將有更強的增長勢頭。儘管面臨消費者需求不均衡和綠咖啡價格上漲等挑戰，公司仍對全年業績充滿信心。財報表現 - 淨銷售額與去年同期相比增長3.4%，達到市場預期。
- 每股收益增長7%，超出市場預期。
- 營業收入增長11%，顯示出強勁的運營效率。
重點摘要 - 創新產品如Dr Pepper Creamy Coconut和Canada Dry Fruit Splash表現優異。
- 新合作夥伴如Electrolit和La Colombe貢獻顯著。
- 國際業務持續強勁，特別是在墨西哥和加拿大市場。
- 持續推進生產力提升和成本控制措施。
未來展望 - 預計下半年淨銷售額將加速增長，主要受新合作夥伴和創新產品驅動。
- 雖然面臨綠咖啡價格上漲的挑戰，但公司預計全年每股收益將保持高單位數增長。
- 市場預期公司將繼續在國際市場取得雙位數增長。
分析師關注重點 - 消費者需求的不均衡對公司不同產品線的影響。
- 綠咖啡價格上漲對公司定價策略的影響。
- 新合作夥伴和創新產品在下半年的具體貢獻。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/25
- 公告稅後EPS 0.38 美元
- 機關估稅後EPS 0.34 美元
- 預估差幅 +11.76%
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Q1 2024 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper Q1財報亮眼！銷售增長、EPS雙位數成長，CEO交接順利，未來展望樂觀Keurig Dr Pepper (KDP) 公布2024年第一季度財報，顯示強勁的銷售增長和雙位數的每股盈餘(EPS)增長。公司在美國飲料和國際市場保持健康勢頭，美國咖啡業務也顯著恢復。新任CEO Tim Cofer將帶領公司進入下一階段，並推出創新產品如Keurig Alta系統。公司還進行了11億美元的股票回購，顯示對未來價值創造的信心。整體展望樂觀，預計全年將實現中單位數銷售增長和高單位數EPS增長。財報表現 - 銷售增長2.8%，符合市場預期
- 每股盈餘(EPS)增長12%，超出市場預期
- 總毛利率擴大350個基點，顯示強勁的生產力和價格策略
重點摘要 - 美國飲料和國際市場保持健康增長
- 美國咖啡業務顯著恢復，Pod出貨量改善
- 推出革命性Keurig Alta系統，支持熱冷飲品製作
- 完成11億美元股票回購，顯示對公司未來的信心
- 新任CEO Tim Cofer上任，推動公司進一步發展
未來展望 - 預計全年實現中單位數銷售增長和高單位數EPS增長，符合市場預期
- 持續投資於品牌和能力建設，推動未來增長
- 對綠咖啡和鋁材成本上升的風險進行管理，保持盈利能力
分析師關注重點 - 綠咖啡和鋁材成本上升對毛利率的影響
- Keurig Alta系統的市場反應和商業化進程
- 美國咖啡業務的持續恢復和市場份額變化
- 創新產品的市場接受度和銷售表現
- 股票回購計劃的進一步執行情況
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/22
- 公告稅後EPS 0.55 美元
- 機關估稅後EPS 0.54 美元
- 預估差幅 +1.85%
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Q4 2023 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper Q4財報超預期，股東回報達18億美元！Keurig Dr Pepper (KDP) 在2023年第四季度表現強勁，超出市場預期。公司實現了1.1%的固定匯率淨銷售增長和10%的每股收益（EPS）增長。儘管美國咖啡業務面臨短期壓力，但其他部門的強勁表現彌補了這一不足。展望2024年，公司預計將實現中單位數的固定匯率淨銷售增長和高單位數的EPS增長，並繼續進行戰略性投資和股東回報。財報表現 - 固定匯率淨銷售增長1.1%，超出市場預期
- 每股收益（EPS）增長10%，高於預期
- 全年固定匯率淨銷售增長近5%，EPS增長6%
重點摘要 - 美元毛利率擴大450個基點，創歷史新高
- 美國清涼飲料部門淨銷售增長6.8%
- 國際部門淨銷售增長11.5%
- 回購2200萬股股票，股東回報達18億美元
未來展望 - 預計2024年固定匯率淨銷售增長中單位數，高於市場預期
- 預計2024年EPS增長高單位數，符合市場預期
- 新合作夥伴關係將貢獻約200個基點的增長
- 計劃在2024年進一步擴大國際市場
分析師關注重點 - 美國咖啡業務的復甦速度及其對整體業績的影響
- 新產品和創新對未來增長的推動作用
- 合作夥伴品牌的整合和表現
- 毛利率和營運利潤率的持續改善
- 股東回報策略和資本配置計劃
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/26
- 公告稅後EPS 0.48 美元
- 機關估稅後EPS 0.47 美元
- 預估差幅 +2.13%
Keurig Dr Pepper, Inc. (KDP) Q3 2023 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper Q3財報超預期，宣布與Electrolit合作進軍運動飲料市場！Keurig Dr Pepper (KDP) 公布2023年第三季度財報，表現超出市場預期。公司實現了4.1%的固定匯率淨銷售增長和100個基點的毛利率擴大。KDP還宣布與Grupo PiSA合作，將Electrolit運動飲料引入美國市場。展望未來，公司預計收入增長驅動因素將逐步正常化，並強調價格仍將是主要推動力。分析師關注消費者行為變化及GLP-1藥物對飲料消費的影響。財報表現 - 固定匯率淨銷售增長4.1%，超出市場預期
- 毛利率擴大100個基點，為四年來最大改善
- 調整後每股收益(EPS)為$0.48，略高於預期
重點摘要 - 宣布與Grupo PiSA合作，將Electrolit運動飲料引入美國市場
- 美國清涼飲料業務中82%的品牌超越類別增長
- 咖啡部門逐漸恢復，單杯咖啡市場份額持續增長
- 國際業務表現強勁，特別是在加拿大和墨西哥市場
未來展望 - 預計收入增長驅動因素將逐步正常化，價格仍將是主要推動力
- 預計第四季度毛利率將進一步擴大
- 公司重申2023年全年固定匯率淨銷售增長5%-6%，調整後EPS增長6%-7%的目標
分析師關注重點 - 消費者行為變化及其對飲料消費的影響
- GLP-1藥物對飲料消費的潛在影響
- 咖啡部門的逐步恢復及其對公司整體業績的貢獻
- 與Electrolit合作的具體細節及其對未來業績的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/27
- 公告稅後EPS 0.42 美元
- 機關估稅後EPS 0.4 美元
- 預估差幅 +5%
Keurig Dr Pepper, Inc. (KDP) Q2 2023 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper Q2財報超預期，咖啡業務復甦在即，全年展望上調！Keurig Dr Pepper (KDP) 在2023年第二季度表現強勁，淨銷售額增長6.6%，並且毛利率首次擴大。美國清涼飲料和國際市場的出色表現推動了整體業績。公司提高了2023年的淨銷售增長預期至5%至6%，並重申全年每股收益增長6%至7%的指引。咖啡業務雖面臨挑戰，但隨著價格調整和通脹壓力緩解，預計下半年將顯著改善。財報表現 - 淨銷售額增長6.6%，達到38億美元，超過市場預期
- 調整後每股收益為0.42美元，與去年同期相比增長7.7%，符合市場預期
- 毛利率首次擴大至54.8%
重點摘要 - 美國清涼飲料業務收入增長11.8%，營業利潤增長18.1%
- 國際市場銷售額增長10.9%，營業利潤增長11.5%
- 咖啡業務收入下降0.7%，但預計下半年將顯著改善
- 公司宣布與La Colombe建立戰略合作夥伴關係
未來展望 - 提高2023年淨銷售增長預期至5%至6%，高於市場預期
- 重申全年調整後每股收益增長6%至7%的指引，符合市場預期
- 預計下半年咖啡業務將顯著改善，帶動整體業績增長
分析師關注重點 - 咖啡業務的恢復進程及其對未來業績的影響
- 清涼飲料業務的持續增長潛力
- 與La Colombe的合作如何提升公司在冷熱飲料市場的競爭力
- 通脹壓力和供應鏈挑戰對公司毛利率的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/27
- 公告稅後EPS 0.34 美元
- 機關估稅後EPS 0.33 美元
- 預估差幅 +3.03%
Keurig Dr Pepper, Inc. (KDP) Q1 2023 Earnings Call TranscriptKeurig Dr Pepper Q1財報：銷售增長9%，但咖啡機出貨量大跌29%！Keurig Dr Pepper (KDP) 公佈2023年第一季度財報，顯示銷售額與去年同期相比增長9%，調整後每股收益增長3%。然而，咖啡機出貨量下降29%，影響了整體業績。公司重申全年展望，預計淨銷售額將增長5%，調整後每股收益增長6%至7%。管理層強調，儘管面臨通脹和供應鏈挑戰，公司仍有信心在下半年實現更好的利潤率。財報表現 - 銷售額與去年同期相比增長9%，達到34億美元
- 調整後每股收益增長3%，達到0.34美元
- 咖啡機出貨量下降29%，低於預期
- 總體業績符合市場預期，但咖啡機業務表現不佳
重點摘要 - 美國清涼飲料銷售增長12.7%，主要由價格上漲推動
- U.S. Coffee 部門收入下降1.3%，主要受咖啡機出貨量下降影響
- 國際業務銷售增長16.7%，主要來自加拿大和墨西哥市場
- 公司重申2023年全年展望，預計淨銷售額增長5%，調整後每股收益增長6%至7%
未來展望 - 預計下半年毛利率將有所改善，主要得益於生產力提升和價格策略
- 預計全年新增200萬戶家庭使用Keurig系統
- 預計U.S. Coffee 部門收入將增長約1%，營業收入增長3%至4%
- 預計自由現金流轉換率接近長期目標
分析師關注重點 - 咖啡機出貨量下降對未來業績的影響
- 通脹壓力和供應鏈挑戰如何影響毛利率
- 新產品如Dr Pepper Strawberries & Cream的市場表現
- 與Nutrabolt合作的進展及其對收入的貢獻
