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HCA Healthcare 是一家位於納什維爾的醫療保健提供者組織，運營著美國最大的急症護理醫院集合。截至 2021 年 12 月，該公司擁有並運營 182 家醫院、125 個獨立的門診手術中心和廣泛的醫師辦公室網絡，緊急護理診所和獨立急診室遍布近 20 個州，在英格蘭也有一小部分立足點。
- 成交量102.98 萬
- 總市值868.76 億
- 產業健康醫療
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 173.39
- 174.92
- 174.87
- 182.85
- 183.21
季增長率(%)
- 0.21
- 0.88
- -0.03
- 4.56
- 0.2
現金流量表
經營現金流(億)
- 24.69
- 19.71
- 35.15
- 25.59
- 16.51
季增長率(%)
- -7.67
- -20.17
- 78.34
- -27.2
- -35.48
資產負債表
總資產(億)
- 570
- 574
- 595
- 595
- 598
總負債(億)
- 585.77
- 589.79
- 616.41
- 620.12
- 633.17
資產負債率(%)
- 102.84
- 102.79
- 103.67
- 104.2
- 105.88
財務比率
EPS(元)
- 6.01
- 5.6
- 4.94
- 5.7524
- 6.6267
季增長率(%)
- -0.69
- -6.82
- -11.79
- 16.45
- 15.2
技術分析
除權息
除權息日
2025/06/16
現金股利
0.72美金
殖利率
0.19%
股票分割
-
現金股利
- 1.92
- 2.24
- 2.4
- 2.64
- 1.44
殖利率(%)
- 0.87
- 1.02
- 0.91
- 0.78
- 0.42
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/06/16 | 0.72 | 0.19 | - |
2025/03/17 | 0.72 | 0.23 | - |
2024/12/13 | 0.66 | 0.21 | - |
2024/09/16 | 0.66 | 0.17 | - |
2024/06/14 | 0.66 | 0.19 | - |
關於HCA Healthcare
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/25
- 公告稅後EPS 6.45 美元
- 機關估稅後EPS 5.77 美元
- 預估差幅 +11.79%
HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q1 2025 Earnings Call TranscriptHCA Healthcare 2025年Q1財報電話會議：強勁業績與未來展望揭示醫療需求持續增長HCA Healthcare在2025年第一季度展示了強勁的財務表現，得益於廣泛的業務增長、改善的支付者組合和更高的運營利潤率。公司對未來保持樂觀，預計將繼續受益於不斷增長的醫療服務需求和戰略性投資。然而，聯邦政策的不確定性仍然是一個挑戰，公司正在密切關注並準備應對可能的影響。整體而言，HCA Healthcare憑藉其財務實力和專業團隊，有信心在不確定的環境中保持穩定的業績。財報表現 - 第一季度調整後每股收益與去年同期相比增長超過20%，達到6.45美元。
- 同設施收入增長近6%，主要由於住院人次增長2.6%和急診室訪問量增加4%。
- 調整後EBITDA與去年同期相比增長11.3%，運營利潤率提高110個基點。
- 與市場預期一致，維持全年指引。
重點摘要 - 公司在同設施管理式醫療等效入院方面增長5.4%。
- 合同勞動成本較去年同期改善9.3%。
- 公司在丹佛和查塔努加市場獲得重要合同，擴大了生命覆蓋面。
- 繼續進行資本支出以增加設施數量和住院床位容量。
未來展望 - 預計全年業績將符合指引範圍，持續投資於戰略計劃。
- 對於聯邦政策變化，公司表示將根據具體情況做出相應調整。
- 預計需求將保持穩定，並將繼續專注於市場份額的增長。
分析師關注重點 - 手術量的波動及其對收入的影響。
- 聯邦政策變化對公司的潛在影響。
- 醫療保險市場的動態及其對收入的影響。
- 人力資源和勞動力市場的變化。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/24
- 公告稅後EPS 6.22 美元
- 機關估稅後EPS 5.97 美元
- 預估差幅 +4.19%
HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q4 2024 Earnings Call TranscriptHCA Healthcare 2024年Q4財報電話會議揭示強勁業績與未來展望！HCA Healthcare在2024年第四季度展示了強勁的業績，儘管面臨兩次颶風的挑戰，公司仍實現了收入增長和盈利能力的提升。公司管理層對於未來的展望保持樂觀，預計2025年將繼續受益於穩定的需求和有效的成本管理。此外，公司計劃進一步擴大其網路和投資於人力資源，以支援長期增長。整體而言，HCA Healthcare在2024年的表現為其未來的發展奠定了堅實的基礎。財報表現 - 第四季度調整後每股收益與去年同期相比增長5.4%，符合市場預期。
- 收入增長約6%，主要由於需求、支付者組合和病患嚴重程度的增強。
- 調整後EBITDA與去年同期相比增長2.6%，反映出颶風的影響。
重點摘要 - 同設施住院和等效住院人數增長3%。
- 急診室訪問量增加2.4%，住院手術上升2.8%。
- 門診手術案例下降1.3%，但收入增長良好。
- 經營成本控制良好，符合預期。
未來展望 - 預計2025年收入將在728億至758億美元之間。
- 預計2025年調整後EBITDA將在143億至151億美元之間。
- 預計2025年稀釋每股收益在24.05至25.85美元之間。
- 預計等效住院人數增長3%至4%。
分析師關注重點 - 醫療補助補充付款計劃的影響及未來預測。
- 管理式醫療合同的定價和利用率審查。
- 勞動力成本和專業費用的變化趨勢。
- 資本支出分配及其對未來增長的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/25
- 公告稅後EPS 5.05 美元
- 機關估稅後EPS 4.97 美元
- 預估差幅 +1.61%
HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q3 2024 Earnings Call TranscriptHCA Healthcare第三季財報揭示強勁增長，面對颶風挑戰展現韌性！HCA Healthcare在2024年第三季度展示了強勁的財務表現，儘管受到兩場重大颶風的影響，公司仍實現了收入和利潤的增長。公司預計未來將繼續保持穩定的運營環境，並在2025年實現更高的業績增長。HCA的管理層強調了其在災難應對中的領先能力，以及對於未來技術投資和網路擴充套件的承諾。分析師關注的重點包括保險索賠、勞動力成本管理以及未來的市場需求。財報表現 - 第三季度稀釋後每股收益（EPS）增長25%至4.90美元。
- 同設施收入增長7.1%，整體收入增長7.9%。
- 調整後EBITDA利潤率與去年同期相比提高90個基點。
- 受颶風影響，估計損失每股收益0.15美元，但全年指引仍維持不變。
重點摘要 - HCA在面對颶風Helene和Milton的挑戰中展現出色的災難應對能力。
- 公司計劃到年底增加約600張住院病床和100個新門診設施。
- 預計2025年需求增長將保持在3%至4%的較高水平。
- 投資6億美元的專案正在開發中，以滿足市場對醫療服務的增長需求。
未來展望 - 預計2025年需求增長將保持在3%至4%的較高水平，高於長期假設的2%至3%。
- 預計2025年每股收益和調整後EBITDA的增長將接近或略高於長期目標範圍的上限。
- 預計2024年第四季度因颶風造成的額外費用和收入損失約為2億至3億美元。
分析師關注重點 - 保險索賠和恢復時間表。
- 勞動力成本管理和合同工成本下降。
- 醫療補助計劃的支付和政策變化。
- 人工智慧和技術投資的進展及其對運營效率的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/23
- 公告稅後EPS 5.5 美元
- 機關估稅後EPS 4.97 美元
- 預估差幅 +10.66%
HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q2 2024 Earnings Call TranscriptHCA Healthcare Q2 2024財報大爆發：EPS暴增28%，未來展望樂觀！HCA Healthcare在2024年第二季度的財報表現強勁，超出市場預期。公司每股收益（EPS）與去年同期相比增長28%，達到$5.50。住院和急診室訪問量顯著增加，推動了收入增長10%。管理層對下半年持樂觀態度，並上調了全年指引。儘管面臨Medicaid補充支付計劃的挑戰，公司仍成功控制成本，提高了運營利潤率。財報表現 - 每股收益（EPS）與去年同期相比增長28%，達到$5.50
- 同店收入增長10%
- 調整後EBITDA為$3.55億，與去年同期相比增長16%
- 營收指引上調至$69.75億至$71.75億
重點摘要 - 住院入院量增長5.8%，急診室訪問量增長5.5%
- 商業保險患者比例提高至36.2%
- 合同勞工成本下降25.7%
- 專業費用增長放緩至13%
未來展望 - 預計全年住院量增長4%至6%
- 預計合同勞工成本將維持在薪資總額的4%左右
- 上調全年調整後EBITDA指引至$13.75億至$14.25億
- 預計全年股票回購約$60億
分析師關注重點 - Medicaid補充支付計劃的可持續性
- ACA交易所補貼到期的影響
- 勞動力成本和合同勞工的進一步改善
- 門診手術量的下降原因及未來趨勢
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/26
- 公告稅後EPS 5.36 美元
- 機關估稅後EPS 5.01 美元
- 預估差幅 +6.99%
HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q1 2024 Earnings Call TranscriptHCA Healthcare Q1財報超預期，營收增長11.2%，急診室訪問量激增7%！HCA Healthcare在2024年第一季度表現強勁，營收與去年同期相比增長11.2%，達到預期。公司受益於廣泛的住院和急診室訪問量增長，特別是商業保險患者比例上升。儘管門診手術數量略有下降，但總體收入仍然增加。管理層對未來需求持樂觀態度，並計劃繼續投資擴展設施和提升服務質量。分析師關注點包括勞動力成本、Medicaid重新認定影響及未來資本支出計劃。財報表現 - 營收與去年同期相比增長11.2%，達到市場預期
- 調整後每股收益增長近9%，達到$5.36
- 同店收入增長近9%
- 調整後EBITDA為33.5億美元，與去年同期相比增長5.7%
重點摘要 - 住院入院人數與去年同期相比增長6%
- 急診室訪問量增長7%
- 商業保險患者比例從34%增至36%
- 門診手術收入因支付者組合改善而增加，但總病例數下降2%
- 勞動力成本控制良好，合同勞工成本下降21.7%
未來展望 - 預計全年需求將保持強勁，雖然下半年增長可能放緩
- 計劃繼續投資擴展設施，增加住院床位和急診室容量
- 預計勞動力成本將繼續改善，合同勞工成本進一步下降
- Medicaid重新認定可能帶來小幅正面影響
分析師關注重點 - 勞動力成本和合同勞工成本的進一步改善
- Medicaid重新認定對門診手術和收入的影響
- 資本支出計劃及其對未來增長的影響
- 急診室和門診手術量的季節性變化
- 新規則對Medicaid補充支付的潛在影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/30
- 公告稅後EPS 5.9 美元
- 機關估稅後EPS 5.05 美元
- 預估差幅 +16.83%
HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q4 2023 Earnings Call TranscriptHCA Healthcare Q4財報超預期，EPS大增27%，2024年展望樂觀HCA Healthcare在2023年第四季度表現強勁，超出市場預期。公司報告每股收益（EPS）為5.90美元，與去年同期相比增長27%。同時，公司對2024年的展望也相當樂觀，預計收入將達到67.75億至70.25億美元，並計劃增加資本支出和股票回購。管理層強調了持續的需求增長、成本控制和人力資源策略的成功，這些因素將有助於公司在未來保持穩定增長。財報表現 - Q4 2023每股收益（EPS）為5.90美元，與去年同期相比增長27%，超出市場預期
- 與去年同期相比營收增長11%
- 調整後EBITDA與去年同期相比增長14%
重點摘要 - 同店入院率與去年同期相比增長3%，等效入院率增長4%
- 急診室訪問量增長2%，住院和門診手術量均增長1%
- 所有國內部門的等效入院率均有所增長
- 員工參與度和合同勞動力利用率穩定
未來展望 - 預計2024年收入在67.75億至70.25億美元之間
- 預計2024年調整後EBITDA在128.5億至135.5億美元之間
- 計劃2024年資本支出超過50億美元，股票回購計劃增至50億美元
- 預計等效入院率增長3%至4%，每等效入院收入增長2%至3%
分析師關注重點 - 醫療補充支付計劃的影響及未來預期
- 專業費用和醫生成本的管理
- 勞動力供應和合同勞動力利用率的進一步改善
- 兩個午夜規則的實施及其對收入的潛在影響
- 資本支出的分配及其對回報率的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/24
- 公告稅後EPS 3.91 美元
- 機關估稅後EPS 3.97 美元
- 預估差幅 -1.51%
HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q3 2023 Earnings Call TranscriptHCA醫療第三季財報不如預期，Valesco合資虧損重創業績HCA Healthcare在2023年第三季度的財報表現不如市場預期，主要受到Valesco醫院基礎醫師合資企業的負面影響。儘管公司核心業務表現穩健，收入和入院量均有增長，但Valesco的運營虧損約為每季度5000萬美元，導致公司下調全年收益指引。未來，公司將專注於整合Valesco並改善其運營結果，同時繼續投資於人力資源和技術，以提升服務質量和可及性。財報表現 - 總收入：162.1億美元，與去年同期相比增長8.3%，略高於市場預期
- 調整後EBITDA：受Valesco虧損影響，低於市場預期
- 每股收益：3.91美元，低於市場預期
- 同店收入增長7.9%
重點摘要 - 同店入院量與去年同期相比增長3.4%
- 急診室訪問量增長3.5%
- 門診手術與去年同期相比增長1%
- 投資於新員工培訓和護理學院，減少合同勞工成本12.5%
- Valesco合資企業對調整後EBITDA造成約1億美元的負面影響
未來展望 - 預計第四季度Valesco虧損壓力減少
- 下調全年收益指引，反映Valesco虧損影響
- 預計2023年總收入在635億至645億美元之間
- 預計2023年調整後EBITDA在123億至126億美元之間
- 公司將在11月9日的投資者日提供更多關於2024年的展望
分析師關注重點 - Valesco合資企業的整合進展和未來虧損預測
- 核心業務的持續增長潛力
- 對GLP-1藥物可能影響需求的看法
- 勞動力市場趨勢和成本控制措施
- 新的最低工資法規和工會活動對公司的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/27
- 公告稅後EPS 4.29 美元
- 機關估稅後EPS 4.28 美元
- 預估差幅 +0.23%
HCA Healthcare Inc. (HCA) Q2 2023 Earnings Call TranscriptHCA Healthcare Q2財報超預期，營收增長7%，勞動力成本下降20%！HCA Healthcare在2023年第二季度表現強勁，營收達到158.6億美元，與去年同期相比增長7%。同設施收入增長6.3%，主要由急診和門診手術驅動。公司更新了全年指引，預計營收在632.5億至647.5億美元之間，調整後EBITDA在123億至128億美元之間。勞動力成本顯著下降，合同勞工成本與去年同期相比減少20%。未來展望樂觀，預計需求持續強勁，並將繼續投資於人員和技術。財報表現 - 營收：158.6億美元，與去年同期相比增長7%，超出市場預期
- 調整後EBITDA：19.3%的利潤率，符合市場預期
- 每股收益：4.29美元，與去年同期相比增長
重點摘要 - 同設施入院量增長2.2%，急診訪問量增長3.7%
- 合同勞工成本與去年同期相比下降20%
- 商業保險調整後入院量增長5%
- 投資於人員和技術，改善床位容量
未來展望 - 預計全年營收在632.5億至647.5億美元之間，高於市場預期
- 預計全年調整後EBITDA在123億至128億美元之間，符合市場預期
- 預計需求持續強勁，並將繼續投資於人員和技術
分析師關注重點 - 勞動力成本的進一步下降空間
- 醫療保險重新認定對業務的影響
- 商業保險和門診收入的增長趨勢
- 數字健康和人工智能的戰略投資及其潛在影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/21
- 公告稅後EPS 4.93 美元
- 機關估稅後EPS 4.01 美元
- 預估差幅 +22.94%
HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q1 2023 Earnings Call TranscriptHCA Healthcare Q1財報超預期，營收與EBITDA雙增，勞工成本顯著下降HCA Healthcare在2023年第一季度表現強勁，營收和調整後EBITDA均超過市場預期。公司受益於非COVID住院人數增加、急診室訪問量上升以及門診手術增長。此外，合同勞工成本大幅下降21%，有助於提升盈利能力。公司提高了全年指引，反映出對未來需求的樂觀預期。分析師關注點包括勞工趨勢、商業保險合同更新及資本支出計劃。財報表現 - 營收：$145億美元，超過市場預期
- 調整後EBITDA：$31.7億美元，與去年同期相比增長8%
- 每股收益（EPS）：$4.93，與去年同期相比增長近20%
重點摘要 - 同設施入院人數與去年同期相比增長4.4%，非COVID入院人數增長12%
- 急診室訪問量增長10%，門診手術增長5%
- 合同勞工成本與去年同期相比下降21%
- 公司招聘和員工流失率接近疫情前水平
未來展望 - 提高全年營收指引至$625億至$645億美元
- 預計全年調整後EBITDA為$121億至$127億美元
- 預計全年每股收益為$17.25至$18.55
- 資本支出計劃增加至約$46億美元，反映出對未來增長的信心
分析師關注重點 - 勞工成本和招聘趨勢
- 商業保險合同更新情況
- 資本支出計劃及其對未來增長的影響
- 門診手術和住院手術的持續增長可持續性
