公用事業股空頭押注激增！AES成為最受賭的股票
2025/07/16 17:26
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Evergy 是一家受監管的電力公司，服務於堪薩斯州東部和密蘇里州西部。主要運營子公司包括 Evergy Metro、Evergy Kansas Central、Evergy Missouri West 和 Evergy Transmission Co。該公用事業公司的綜合費率基礎約為 160 億美元，其中約一半在堪薩斯州，其餘部分在密蘇里州和聯邦管轄區之間分配。 Evergy 是美國最大的風能供應商之一。
- 成交量198 萬
- 總市值158.53 億
- 產業公用事業
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 13.31
- 14.475
- 18.114
- 12.574
- 13.745
季增長率(%)
- 12.05
- 8.75
- 25.14
- -30.58
- 9.31
現金流量表
經營現金流(億)
- 3.173
- 3.175
- 9.533
- 3.956
- 4.496
季增長率(%)
- -25.95
- 0.06
- 200.25
- -58.5
- 13.65
資產負債表
總資產(億)
- 313
- 318
- 321
- 323
- 325
總負債(億)
- 215.922
- 220.993
- 220.899
- 222.929
- 224.863
資產負債率(%)
- 69.08
- 69.43
- 68.72
- 69.06
- 69.29
財務比率
EPS(元)
- 0.53
- 0.9
- 2.02
- 0.34
- 0.54
季增長率(%)
- -
- 69.81
- 124.44
- -83.17
- 58.82
技術分析
除權息
除權息日
2025/05/23
現金股利
0.67美金
殖利率
1.01%
股票分割
-
現金股利
- 2.19
- 2.32
- 2.47
- 2.59
- 1.34
殖利率(%)
- 3.48
- 3.6
- 4.42
- 4.53
- 2.02
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/05/23 | 0.67 | 1.01 | - |
2025/03/10 | 0.67 | 1.01 | - |
2024/11/21 | 0.67 | 1.04 | - |
2024/08/20 | 0.64 | 1.09 | - |
2024/05/17 | 0.64 | 1.15 | - |
關於Evergy
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/05/08
- 公告稅後EPS 0.54 美元
- 機關估稅後EPS 0.66 美元
- 預估差幅 -18.18%
Evergy, Inc. (EVRG) Q1 2025 Earnings Call TranscriptEvergy 2025年Q1財報揭示未來增長潛力，股東會議強調大客戶需求與基礎設施投資！Evergy在2025年第一季度的表現穩定，儘管面臨工業需求下降和高利息支出等挑戰，但公司仍維持全年收益預期。未來，公司將專注於擴充套件大型客戶群體和基礎設施投資，以支援長期增長。法說會中，管理層重申了對2025年每股收益指引範圍的信心，並強調了在堅實的經濟發展和有利的立法環境下，公司的長期增長目標。財報表現 - 第一季度調整後每股收益為0.54美元，與去年同期持平。
- 雖然零售需求增長2.7%，但由於冬季分段定價下降，寒冷天氣帶來的銷量效益未能轉化為利潤。
- 工業需求下降和高利息及折舊費用影響了收益。
重點摘要 - Evergy 繼續看到其基礎業務的強勁表現，並重申2025年調整後每股收益指引範圍為3.92至4.12美元。
- 長期增長目標為2029年前每年4%至6%的收益增長。
- 堪薩斯州和密蘇裡州的立法進展有助於基礎設施投資和經濟增長。
未來展望 - 預計2025年全年將達到每股收益指引的中點，並計劃透過成本控制和需求增長來實現此目標。
- 大型新客戶的需求增長可能會減少未來的股權融資需求。
- 預計2026年至2029年的需求增長率將達到4%至5%。
分析師關注重點 - 分析師關注大客戶合同簽署的時間安排及其對需求增長的影響。
- 關注公司如何透過O&M槓桿來實現2025年收益指引。
- 關注煤炭廠退役時間表的靈活性及其對未來需求的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/09
- 公告稅後EPS 0.9 美元
- 機關估稅後EPS 0.99 美元
- 預估差幅 -9.09%
Evergy, Inc. (EVRG) Q2 2024 Earnings Call Transcript強勁需求推動業績增長，未來展望樂觀且穩定Evergy, Inc. 在2024年第二季度的財報表現超出預期，主要受益於需求增長、新零售電價和更高的傳輸利潤。公司重申了2024年的調整後每股收益指引範圍為3.73至3.93美元，並預計2023年至2026年的年均調整後每股收益增長目標為4%至6%。未來幾年，公司將繼續進行大規模資本投資，以支援經濟發展和基礎設施建設。財報表現 - 第二季度調整後每股收益為0.90美元，高於去年同期的0.81美元。
- 調整後淨收入為2.07億美元，高於去年同期的1.861億美元。
- 業績增長主要由需求增長、天氣因素、新零售電價和更高的傳輸利潤驅動，但部分被較高的運營和維護成本、折舊攤銷和利息費用所抵消。
重點摘要 - 報告期內，Evergy 經歷了十次嚴重風暴事件，對裝置和結構造成廣泛損害。
- 公司在堪薩斯州和密蘇裡州提交了三年一度的綜合資源計劃，計劃到2033年新增5800兆瓦的資源。
- Google、Panasonic 和 Meta 的重大經濟發展專案將帶來約750兆瓦的負荷需求。
- 預計到2028年，天氣正常化後的需求增長率為2%至3%。
未來展望 - 公司重申2024年調整後每股收益指引範圍為3.73至3.93美元。
- 長期調整後每股收益增長目標為4%至6%，基於2023年調整後每股收益指引中點3.65美元。
- 五年資本投資計劃包括125億美元的基礎設施投資，預計到2026年不需要發行新股權。
- 將在第三季度財報電話會議上更新資本計劃和融資計劃。
分析師關注重點 - 堪薩斯州即將舉行的資本結構研討會及其對未來利率案件的影響。
- 大型資料中心項目的進展及其對傳輸系統的影響。
- 新增大型負荷的具體時間表和相關資本支出計劃。
- 密蘇裡州的待決利率案件及其對燃料和電力成本的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/09
- 公告稅後EPS 0.54 美元
- 機關估稅後EPS 0.61 美元
- 預估差幅 -11.48%
Evergy, Inc. (EVRG) Q1 2024 Earnings Call TranscriptEvergy Q1財報不如預期，暖冬天氣影響收益，未來展望仍樂觀Evergy在2024年第一季度的調整後每股收益為0.54美元，低於去年同期的0.59美元。主要原因是運營和維護費用、折舊和攤銷費用以及利息費用增加，部分被新零售電價和傳輸利潤所抵消。儘管面臨暖冬天氣的不利影響，公司仍重申全年調整後每股收益指引範圍為3.73至3.93美元，並預計2023至2026年的年均調整後每股收益增長率為4%至6%。財報表現 - 調整後每股收益為0.54美元，低於去年同期的0.59美元
- 主要受運營和維護費用、折舊和攤銷費用及利息費用增加影響
- 暖冬天氣導致供暖需求下降，對收益造成約0.07美元的負面影響
- 公司重申全年調整後每股收益指引範圍為3.73至3.93美元
重點摘要 - 報告期內，平均停電持續時間和頻率相對目標有改善
- Wolf Creek核電站即將完成第26次燃料更換
- 提交了三年一度的綜合資源計劃（IRP），包括新增Google數據中心等因素
- 新環保規則可能需要顯著的額外投資
未來展望 - 預計2023至2026年的年均調整後每股收益增長率為4%至6%
- 經濟發展前景良好，預計到2028年需求增長率為2%至3%
- 計劃在第三季度更新資本支出計劃，可能會反映更高的投資水平
- 將密切關注EPA新規則的法律挑戰及其對資源規劃的影響
分析師關注重點 - 暖冬天氣對收益的具體影響及應對措施
- 經濟發展項目的進展及其對未來需求的影響
- 新環保規則對資產壽命和折舊的潛在影響
- 資本支出計劃的更新及其對未來收益增長的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/07
- 公告稅後EPS 1.88 美元
- 機關估稅後EPS 1.77 美元
- 預估差幅 +6.21%
Evergy, Inc. (EVRG) Q3 2023 Earnings Call TranscriptEvergy第三季財報不如預期，調降未來成長目標至4%-6%Evergy在2023年第三季度的表現不如預期，主要受到溫和天氣、高折舊攤銷和利息費用影響。公司將2023年全年每股收益指引範圍縮小至$3.55-$3.65，並將長期調整後每股收益增長目標下調至4%-6%。儘管面臨挑戰，公司仍致力於通過成本管理和資本投資計劃來實現穩定的財務表現。未來，公司將與監管機構合作，以確保能夠獲得競爭性回報並支持經濟發展。財報表現 - 第三季度調整後每股收益為$1.88，低於去年同期的$2
- 全年每股收益指引範圍縮小至$3.55-$3.65
- 長期調整後每股收益增長目標下調至4%-6%
- 主要受溫和天氣、高折舊攤銷和利息費用影響
重點摘要 - 第三季度業績受溫和天氣和高利息費用影響
- 調整後每股收益下降至$1.88
- 公司加速成本管理，實現顯著O&M節省
- 堪薩斯州和密蘇里州的經濟發展潛力巨大
- 宣布季度股息增加5%至$0.6425每股
未來展望 - 將2023年全年每股收益指引範圍縮小至$3.55-$3.65
- 長期調整後每股收益增長目標下調至4%-6%
- 預計2024年將提交密蘇里西部地區的電價調整申請
- 計劃與監管機構合作，改善資本結構和回報機制
- 經濟發展潛力將推動未來需求增長
分析師關注重點 - 利率上升對公司財務的影響
- 堪薩斯州和密蘇里州的監管環境變化
- 資本結構和回報機制的改進計劃
- 經濟發展項目對未來需求的影響
- 持續的成本管理和O&M節省策略
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/04
- 公告稅後EPS 0.81 美元
- 機關估稅後EPS 0.79 美元
- 預估差幅 +2.53%
Evergy, Inc. (EVRG) Q2 2023 Earnings Call TranscriptEvergy Q2財報：風暴損失6.5百萬美元，全年EPS指引仍堅挺！Evergy在2023年第二季度的表現穩健，儘管受到不利天氣和風暴影響，調整後每股收益（EPS）為0.81美元，略低於去年同期的0.84美元。公司重申了2023年全年調整後EPS指引範圍為3.55至3.75美元，並預計2021至2025年的年均增長率為6%至8%。未來十年，公司計劃新增超過3000兆瓦的風能和太陽能資源，並逐步淘汰煤炭發電。財報表現 - 調整後每股收益（EPS）為0.81美元，略低於去年同期的0.84美元
- 全年調整後EPS指引範圍為3.55至3.75美元，符合市場預期
- 天氣因素和風暴導致運營成本增加，但通過有效成本管理部分抵消
重點摘要 - 第二季度調整後EPS為0.81美元，與去年同期相比下降
- 風暴造成約6.5百萬美元的運營成本
- 公司重申2023年全年EPS指引範圍
- 計劃在未來十年新增3000兆瓦以上的風能和太陽能資源
- 預計2028年停止所有煤炭發電
未來展望 - 公司重申2023年全年調整後EPS指引範圍為3.55至3.75美元，符合市場預期
- 長期目標是2021至2025年年均EPS增長6%至8%
- 計劃在未來十年內大幅增加可再生能源資源，並逐步淘汰煤炭發電
- 預計未來將有更多基礎設施投資以提升電網現代化和韌性
分析師關注重點 - 風暴對運營成本的影響及其管理措施
- 可再生能源資源新增計劃的具體時間表和細節
- 堪薩斯州和密蘇里州的監管和立法進展
- 電力需求增長預測及其對公司業績的影響
- 時間使用費率設計變更對客戶和收入的潛在影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/05
- 公告稅後EPS 0.59 美元
- 機關估稅後EPS 0.59 美元
- 預估差幅 -%
Evergy, Inc. (EVRG) Q1 2023 Earnings Call TranscriptEvergy Q1財報超預期，調整後每股收益增長，重申全年指引！Evergy在2023年第一季度表現強勁，調整後每股收益達到0.59美元，高於去年同期的0.56美元。儘管冬季氣候溫和影響需求，公司通過降低運營成本和提高傳輸利潤成功抵消了不利因素。公司重申2023年調整後每股收益指引範圍為3.55至3.75美元，並維持2021至2025年6%至8%的年均增長目標。未來展望中，公司將繼續專注於提高效率、推進可持續發展和保持競爭力。財報表現 - 調整後每股收益為0.59美元，高於去年同期的0.56美元。
- 儘管冬季氣候溫和導致需求下降，公司通過降低運營成本和提高傳輸利潤成功抵消了不利因素。
- 公司重申2023年調整後每股收益指引範圍為3.55至3.75美元。
重點摘要 - 報告期內，Evergy實現了歷史上最佳的安全記錄。
- 提交了堪薩斯州的費率審查申請，要求增加收入。
- 繼續推進環境、社會和治理（ESG）措施，獲得第三方評級提升。
- 零售銷售增長2.1%，主要由住宅和商業部門驅動。
未來展望 - 公司重申2023年調整後每股收益指引範圍為3.55至3.75美元。
- 預計2021至2025年調整後每股收益年均增長6%至8%。
- 將繼續專注於提高效率、推進可持續發展和保持競爭力。
- 計劃在堪薩斯和密蘇里州提交年度綜合資源計劃更新，考慮新的聯邦減排法案補貼。
分析師關注重點 - Persimmon Creek項目的進展及其對收益的影響。
- 堪薩斯州費率審查的潛在結果及其對公司的影響。
- O&M成本管理策略及其對全年業績的影響。
- 綜合資源計劃更新中的新假設和成本估算。
