Chewy CFO辭職引發市場震盪 Mizuho分析師強調未來成長潛力
2025/05/13 23:33
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Entegris, Inc.
- 成交量15140 萬
- 總市值半導體產品與設備 億
- 產業1966
- 證券類別20000711
損益表
營業收入(億)
- 7.71025
- 8.12677
- 8.07694
- 8.49837
- 7.732
季增長率(%)
- -5.08
- 5.4
- -0.61
- 5.22
- -9.02
現金流量表
經營現金流(億)
- 1.47186
- 1.11198
- 1.97227
- 1.76096
- 1.404
季增長率(%)
- 2.79
- -24.45
- 77.37
- -10.71
- -20.27
資產負債表
總資產(億)
- 84
- 83
- 85
- 84
- 84
總負債(億)
- 49.34553
- 48.34196
- 48.80247
- 47.03116
- 46.82
資產負債率(%)
- 58.99
- 57.99
- 57.6
- 56.03
- 55.53
財務比率
EPS(元)
- 0.3
- 0.45
- 0.51
- 0.68
- 0.42
季增長率(%)
- 20
- 50
- 13.33
- 33.33
- -38.24
技術分析
除權息
除權息日
2025/04/30
現金股利
0.1美金
殖利率
0.13%
股票分割
-
現金股利
- 0.32
- 0.4
- 0.4
- 0.4
- 0.2
殖利率(%)
- 0.27
- 0.39
- 0.46
- 0.32
- 0.23
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/04/30 | 0.1 | 0.13 | - |
2025/01/29 | 0.1 | 0.1 | - |
2024/10/30 | 0.1 | 0.09 | - |
2024/07/31 | 0.1 | 0.08 | - |
2024/04/30 | 0.1 | 0.07 | - |
關於英特格
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/05/07
- 公告稅後EPS 0.67 美元
- 機關估稅後EPS 0.69 美元
- 預估差幅 -2.9%
Entegris, Inc. (ENTG) Q1 2025 Earnings Call TranscriptEntegris 2025年Q1財報揭示中國關稅挑戰，未來展望充滿不確定性！Entegris在2025年第一季度的財報顯示，公司面臨來自中國的新關稅挑戰，這對其第二季度的收入預測造成了不確定性。儘管如此，公司仍然在材料解決方案和先進純度解決方案方面取得了增長，並且正在積極應對供應鏈和製造基地的調整，以減少關稅影響。未來，公司將專注於客戶技術路線圖的支援和成本結構的管理，以期在動盪的市場環境中保持競爭力。財報表現 - 第一季度收入與去年同期相比增長5%，但略低於指引範圍。
- 材料解決方案銷售與去年同期相比增長8%，先進純度解決方案銷售與去年同期相比增長3%。
- 非GAAP每股收益為0.67美元，位於指引中點。
重點摘要 - 新的科羅拉多製造基地進展順利，預計下半年開始客戶資格認證。
- 臺灣高雄設施在液體過濾器資格認證方面取得進展。
- 在3D-NAND和DRAM製造中，鉬沉積材料和新型濕蝕刻化學品取得突破。
未來展望 - 第二季度收入指引範圍擴大至7.35億至7.75億美元，反映出關稅影響的不確定性。
- 預計到2025年底，中國關稅的負面影響將得到實質性緩解。
- 長期看好半導體行業的增長前景，並將繼續投資於研發以支援客戶的技術需求。
分析師關注重點 - 中國關稅對收入的具體影響及其可恢復性。
- 客戶在鉬材料採用上的意願和時間表。
- 半導體行業的資本支出趨勢及其對公司業務的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/04
- 公告稅後EPS 0.77 美元
- 機關估稅後EPS 0.79 美元
- 預估差幅 -2.53%
Entegris, Inc. (ENTG) Q3 2024 Earnings Call TranscriptEntegris第三季財報揭示挑戰與機遇：AI需求強勁，主流市場疲軟Entegris在2024年第三季度的表現顯示出行業復甦速度低於預期，尤其是在主流和NAND市場。然而，公司在AI應用方面的需求依然強勁，並且在材料解決方案部門取得了顯著增長。未來展望中，Entegris對2025年的行業前景持樂觀態度，特別是隨著新技術節點的推進，預計將帶來更多的增長機會。公司也在積極進行成本最佳化和投資，以支援未來的增長。財報表現 - 第三季度收入為8.08億美元，與去年同期相比增長7%（不包括剝離影響），但低於公司預期。
- GAAP和非GAAP毛利率均為46%，符合指引範圍。
- 非GAAP每股收益為0.77美元，位於指引範圍內。
重點摘要 - MS部門銷售與去年同期相比增長14%，主要由CMP漿料和先進沉積材料驅動。
- AMH和MC部門銷售略有增長，但受到主流邏輯客戶需求下降的影響。
- 公司合併AMH和MC部門，預計每年可節省1000萬至1500萬美元成本。
未來展望 - 預計第四季度收入在8.10億至8.40億美元之間，與去年同期相比增長約8%（不包括剝離影響）。
- 2025年行業前景樂觀，預計將有更多技術節點轉換，特別是在邏輯和3D NAND領域。
- Entegris計劃繼續降低槓桿率，並利用自由現金流還債。
分析師關注重點 - 主流和NAND市場的疲軟對公司收入的影響。
- AI應用需求的增長如何推動公司業績。
- 新技術節點（如molybdenum）的採用對未來增長的潛在影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/31
- 公告稅後EPS 0.71 美元
- 機關估稅後EPS 0.7 美元
- 預估差幅 +1.43%
Entegris, Inc. (ENTG) Q2 2024 Earnings Call TranscriptEntegris Q2 2024財報超預期，展望未來成長機會！Entegris在2024年第二季度的表現強勁，銷售額達到8.13億美元，超出指引範圍。公司在半導體行業轉型期間展示了卓越的執行力，並且在所有三個部門中均實現了與前期相比增長。儘管市場復甦速度略低於預期，但公司對未來持樂觀態度，預計2025年將有顯著增長。公司還獲得了CHIPS & Science Act的資金支援，用於建設新的製造設施，進一步鞏固其在半導體行業中的地位。財報表現 - 銷售額：8.13億美元，超出指引範圍。
- 毛利率：46.2%，符合預期。
- 調整後EBITDA：2.26億美元，符合指引範圍。
- 非GAAP每股收益：0.71美元，符合指引範圍。
重點摘要 - 第二季度銷售額與去年同期相比增長6%，與前期相比增長10%（不包括剝離業務）。
- 毛利率與去年同期相比增長300個基點，顯示出強勁的執行力和剝離業務的效益。
- 獲得CHIPS & Science Act的7500萬美元資金支援，用於建設科羅拉多州的新製造設施。
- 臺灣高雄的新設施已開始生產，預計全年收入約4000萬美元。
未來展望 - 預計2024年銷售額約為33億美元，略低於原預期，主要由於市場復甦速度較慢和外匯影響。
- 預計2024年下半年銷售額將比上半年增長約11%。
- 預計2024年EBITDA將佔收入的29%，非GAAP每股收益約為3.15美元。
- 對2025年的市場前景持樂觀態度，預計隨著半導體行業的復甦，公司將實現顯著增長。
分析師關注重點 - 市場復甦速度及其對公司業績的影響。
- CHIPS & Science Act資金支援對公司未來發展的影響。
- 臺灣和科羅拉多新設施的進展和收入貢獻。
- 公司在先進邏輯和記憶體市場的表現，特別是N2節點的轉換。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/01
- 公告稅後EPS 0.68 美元
- 機關估稅後EPS 0.61 美元
- 預估差幅 +11.48%
Entegris Inc (ENTG) Q1 2024 Earnings Call TranscriptEntegris Q1財報超預期，強勁表現助力未來成長！Entegris在2024年第一季度的財報表現超出市場預期，營收達到7.71億美元，毛利率和非GAAP每股收益均高於指引。公司成功完成多項資產剝離，並利用所得款項顯著減少債務。展望未來，公司預計半導體市場將逐步復甦，並預計全年營收約為33.5億美元，EBITDA佔比約29%。分析師關注點包括行業前景、毛利率變化及中國市場影響。財報表現 - 營收：7.71億美元，高於指引上限
- 毛利率：45.6%，高於指引
- 非GAAP每股收益：0.68美元，高於指引範圍
- EBITDA：2.23億美元，占營收29%，高於指引
重點摘要 - 成功完成PIM業務出售，獲得2.85億美元
- 台灣新廠房預計下半年貢獻4000萬至5000萬美元收入
- 科羅拉多州新設施建設進展順利，預計2025年上半年開始銷售
- 持續高水平的研發投資
未來展望 - 預計2024年半導體市場將逐步復甦，全年增長約4%
- Entegris預計將超越市場增長4至5個百分點
- 全年營收預計約為33.5億美元，EBITDA佔比約29%
- 非GAAP每股收益預計超過3.25美元
分析師關注重點 - 行業前景，特別是DRAM和NAND市場的恢復情況
- 毛利率變化因素，包括工廠利用率和產品組合
- 中國市場的政策變化對業務的影響
- 新技術節點轉換對公司業務的潛在影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/14
- 公告稅後EPS 0.65 美元
- 機關估稅後EPS 0.59 美元
- 預估差幅 +10.17%
Entegris, Inc. (ENTG) Q4 2023 Earnings Call TranscriptEntegris Q4財報超預期，2024年展望樂觀，半導體市場復甦在即！Entegris在2023年第四季度的銷售和每股盈餘（EPS）均超出指引，表現強勁。公司成功剝離三個非核心業務並償還13億美元債務。展望2024年，公司預計半導體行業將顯著反彈，並持續受益於先進技術節點的增長。Entegris的獨特商業模式和競爭優勢使其在未來幾年內有望實現顯著的收入和盈利增長。財報表現 - Q4銷售和EPS均超出指引
- 全年表現超過市場6個百分點
- 成功剝離三個非核心業務，償還13億美元債務
重點摘要 - Entegris的單位驅動商業模式在行業低迷期間顯示出韌性
- 公司在先進技術節點上的強勢地位推動了市場表現
- 預計2024年半導體行業將顯著反彈
- 持續投資於研發和生產能力，以支持長期增長
未來展望 - 預計2024年半導體行業將增長4%，其中MSI增長5%，CapEx持平
- Entegris預計將超越市場4至5個百分點
- 長期目標包括實現11%的年複合增長率，EBITDA利潤率達31%
分析師關注重點 - Q4業績超出指引的具體驅動因素
- 微污染控制部門在下行市場中的表現
- 2024年各細分市場的增長預期
- 材料解決方案部門的毛利率改善機會
- CHIPS法案對公司的影響
- 硅碳化物和其他新材料的市場機會
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/02
- 公告稅後EPS 0.68 美元
- 機關估稅後EPS 0.61 美元
- 預估差幅 +11.48%
Entegris, Inc. (ENTG) Q3 2023 Earnings Call TranscriptEntegris第三季財報超預期，記憶體市場仍低迷，未來展望謹慎樂觀Entegris第三季度財報表現優於預期，銷售額達8.88億美元，非GAAP每股盈餘0.68美元。儘管記憶體市場持續低迷，公司在先進沉積材料和碳化矽漿料等領域取得增長。公司完成了CMC整合並出售多項業務，用以減少債務。對於2024年，Entegris保持謹慎樂觀，預計晶圓出貨量將有所回升，但短期內市場不會有顯著改善。財報表現 - 銷售額：8.88億美元，符合指引中點
- EBITDA利潤率：26.5%，符合指引中點
- 非GAAP每股盈餘：0.68美元，高於指引範圍
- 營收與去年同期相比下降11%，與前期相比下降1%
重點摘要 - 記憶體市場持續低迷，特別是3D NAND
- 先進沉積材料和碳化矽漿料領域取得增長
- 完成CMC整合，實現7500萬美元成本協同效應
- 出售電子化學品業務及其他資產，用以減少債務
- 台灣新設施開始小規模出貨，預計2024年下半年增加產量
未來展望 - 預計2024年晶圓出貨量將有所回升，但短期內市場不會有顯著改善
- 公司預計將繼續超越市場表現，2023年全年預計超越市場約6個百分點
- 對半導體行業長期增長前景保持樂觀，預計市場規模將翻倍至1萬億美元
分析師關注重點 - 記憶體市場的復甦時間點及影響
- 台灣新設施的產能擴張進度及對毛利率的影響
- CMC整合後的成本協同效應實現情況
- 資產出售後的債務減少進度及其對財務狀況的影響
- 2024年晶圓出貨量和市場需求的具體預測
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/03
- 公告稅後EPS 0.66 美元
- 機關估稅後EPS 0.58 美元
- 預估差幅 +13.79%
Entegris Inc. (ENTG) Q2 2023 Earnings Call TranscriptEntegris Q2財報超預期，宣布多項資產出售計劃以減少債務Entegris在2023年第二季度的財報表現超出市場預期，營收達到9.01億美元，EBITDA利潤率超過27%，非GAAP每股收益為0.66美元。公司宣布了多項資產出售計劃，包括CMC材料的兩個業務和一項分銷協議的終止，以減少債務。此外，公司將合併SCEM和APS部門，以提高運營效率並實現成本協同效應。展望未來，公司對半導體行業的長期增長持樂觀態度，並預計其技術節點的強勢地位將使其在市場中繼續表現優異。財報表現 - 營收：9.01億美元，符合或超出指引
- EBITDA利潤率：超過27%
- 非GAAP每股收益：0.66美元，高於預期
- 銷售額與去年同期相比下降11%，但報告基礎上增長30%
重點摘要 - CMC整合進展順利，ERP系統遷移接近完成
- 宣布三項資產出售計劃，總計超過10億美元
- 將合併SCEM和APS部門，提高運營效率
- 預計全年銷售額下降約8%，但EBITDA利潤率保持在27%至28%
- 增加2023年非GAAP每股收益預期至超過2.50美元
未來展望 - 半導體行業長期增長前景樂觀，預計到2030年市場規模將達到1萬億美元
- 公司預計在新技術節點上的強勢地位將使其市場表現優於大盤至少6個百分點
- 短期內行業復甦預期謹慎，但長期看好AI、高性能計算等驅動需求
分析師關注重點 - 新技術節點和AI對公司業務的影響
- 資產出售計劃及其對減少債務的影響
- SCEM和APS部門合併後的運營效率和成本協同效應
- 台灣新設施的啟用進展及其對未來業績的影響
- 中國市場的競爭態勢及地緣政治風險
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/11
- 公告稅後EPS 0.65 美元
- 機關估稅後EPS 0.52 美元
- 預估差幅 +25%
Entegris, Inc. (ENTG) Q1 2023 Earnings Call TranscriptEntegris Q1財報超預期！強勁表現與未來展望引發市場關注Entegris在2023年第一季度的財報表現超出預期，營收達到9.22億美元，EBITDA利潤率為27%，非GAAP每股收益為0.65美元。公司受益於先進技術節點的強勢地位和供應鏈限制的緩解。未來展望中，公司預計半導體晶圓廠利用率將在第二季度觸底，並在下半年逐步回升。儘管面臨行業挑戰，Entegris仍預計全年銷售額將下降高個位數百分比，但EBITDA利潤率將保持在27%至28%。財報表現 - 營收：9.22億美元，高於指導範圍
- EBITDA利潤率：27%，符合預期
- 非GAAP每股收益：0.65美元，高於指導範圍
- 銷售與去年同期相比增長42%，但按Pro Forma基礎與去年同期相比下降4%
重點摘要 - CMC整合進展順利，ERP平台遷移預計第三季度完成
- 已簽署兩項業務出售協議，總價值8.35億美元，用於減少債務
- 持續投資於研發和新製造設施，包括台灣和科羅拉多斯普林斯的新工廠
- 預計2023年半導體市場將下降中雙位數百分比
未來展望 - 預計半導體晶圓廠利用率將在第二季度觸底，並在下半年逐步回升
- 全年銷售額預計下降高個位數百分比，略高於市場預期
- 預計2023年全年的EBITDA利潤率將保持在27%至28%
- 非GAAP每股收益預計超過2.30美元
分析師關注重點 - 半導體市場需求的具體走勢及其對公司業績的影響
- CMC整合進展及其帶來的成本協同效應
- 新製造設施的貢獻及其對公司未來業績的影響
- 公司在先進技術節點上的競爭優勢及其持續性
