Coterra EnergyCoterra Energy(CTRA.US)-即時股價走勢與分析

Coterra 是一家獨立的勘探和生產公司，在阿巴拉契亞和二疊紀盆地開展業務。它是在 2021 年與 Cabot 和 Cimarex 合併後成立的。截至 2021 年底，Coterra 的探明儲量為 29 億桶油當量，當年淨產量約為每天 4.31 億桶油當量（其中 70% 為天然氣）。

成交量
683.72 萬
總市值
187.66 億
產業
能源
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

15.96
14.33
12.71
13.59
13.95

季增長率(%)

17.7
-10.21
-11.3
6.92
2.65

經營現金流(億)

7.6
8.56
5.58
7.55
6.26

季增長率(%)

0.26
12.63
-34.81
35.3
-17.09

總資產(億)

204
210
208
201
216

總負債(億)

73.68
78.56
77.27
70.84
84.95

資產負債率(%)

36.09
37.49
37.21
35.2
39.28

EPS(元)

0.55
0.47
0.3
0.34
0.4

季增長率(%)

27.91
-14.55
-36.17
13.33
17.65

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

1.62
2.79
1.17
0.84
0.22

殖利率(%)

6.8
9.88
4.53
3.24
0.81

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/03/13	0.22	0.81	-
2024/11/14	0.21	0.82	-
2024/08/15	0.21	0.88	-
2024/05/15	0.21	0.75	-
2024/03/13	0.21	0.79	-

- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/24
- 公告稅後EPS 0.47 美元
- 機關估稅後EPS 0.41 美元
- 預估差幅 +14.63%
Coterra Energy Inc. (CTRA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Coterra Energy 2024年Q4財報超預期，未來三年展望引發市場關注！
Coterra Energy在2024年第四季度的表現超出市場預期，特別是在油氣產量和資本支出方面。公司成功完成了Franklin Mountain和Avant的收購，並計劃在2025年進一步整合這些資產以提高運營效率。未來三年，公司預計將實現行業領先的盈利增長和資本效率，並保持靈活性以應對市場變化。分析師對公司的天然氣市場策略和資本配置表示關注，尤其是在Marcellus地區的活動重啟。
財報表現
第四季度油氣產量均超出指導範圍上限3%以上
資本支出接近指導範圍下限
自由現金流的61%透過股息和股票回購返還給股東
全年自由現金流返還率達到89%
重點摘要
成功完成Franklin Mountain和Avant的收購
2025年計劃在三個運營地區保持一致且高效的資本計劃
預計2025年將增加Marcellus地區的天然氣產量
更新的三年展望顯示出行業領先的盈利增長和資本效率
未來展望
2025年計劃在Permian地區增加活動和資本投入
預計全年總產量將達到710至770 Mboe/天
油產量預計將與去年同期相比增長47%
天然氣產量預計將保持相對穩定
計劃在2025年償還10億美元的定期貸款
分析師關注重點
Marcellus地區的活動重啟及其經濟性
未來三年的資本配置和成長策略
天然氣市場的潛在機會和挑戰
收購後的資產整合和運營效率提升
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/31
- 公告稅後EPS 0.3 美元
- 機關估稅後EPS 0.35 美元
- 預估差幅 -14.29%
Coterra Energy, Inc. (CTRA) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Coterra Energy第三季財報超預期，展望2025年天然氣市場回暖！
Coterra Energy在2024年第三季度的表現超出預期，油氣產量高於指引上限，資本支出低於指引下限。公司提高了全年生產指引並降低資本支出預測，顯示出卓越的資本效率和資產質量。未來，公司將繼續專注於有機增長，特別是在Permian盆地的開發，同時保持對天然氣市場的靈活應對策略。儘管目前天然氣價格尚未完全恢復，但隨著LNG出口增加和電力需求增長，2025年天然氣市場前景看好。
財報表現
第三季度總產量平均為669 MBoepd，高於指引上限
油氣收入約13億美元，其中75%來自石油和NGL銷售
調整後淨收入為2.33億美元，每股收益0.32美元
資本支出為4.18億美元，低於指引範圍的低端
自由現金流為2.77億美元
重點摘要
提高全年油氣生產指引，並降低資本支出預測
在Permian盆地成功啟動24口淨井，並在Anadarko和Marcellus也有新井投產
簽署新的LNG銷售協議，進一步多樣化天然氣市場
持續關注天然氣市場，暫停Marcellus的鑽井活動以應對價格波動
未來展望
預計2025年天然氣市場將更具建設性，受益於LNG出口增長和電力需求增加
將繼續專注於Permian盆地的有機增長，並保持資本效率
計劃在2025年維持靈活的資本分配，以應對市場變化
可能會考慮在Anadarko盆地進行小型併購以增強資產基礎
分析師關注重點
模擬壓裂技術的持續應用及其對資本效率的影響
Marcellus頁巖的生產策略及其對天然氣市場的反應
新墨西哥州的監管風險及其對公司運營的潛在影響
LNG銷售協議的細節及其對未來收入的貢獻
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/01
- 公告稅後EPS 0.35 美元
- 機關估稅後EPS 0.4 美元
- 預估差幅 -12.5%
Coterra Energy, Inc. (CTRA) Q2 2024 Earnings Call Transcript
Coterra Energy Q2 2024財報大勝預期，靈活應對天然氣市場挑戰！
Coterra Energy在2024年第二季度表現出色，超越了市場預期。公司展示了其資產質量和運營效率，並成功實現了資本回報。儘管面臨天然氣價格下跌的挑戰，公司仍保持財務韌性，並計劃在第三季度進一步削減生產以應對市場供需失衡。未來展望中，公司強調將繼續靈活調整資本配置，以最大化股東價值。
財報表現
第二季度總產量為669 MBoepd，高於指引上限
油產量為107.2 MBopd，天然氣產量為2.78 Bcf/d
總收入約13億美元，75%來自油和NGL銷售
調整後淨收入為2.72億美元，每股0.37美元
自由現金流為2.46億美元
重點摘要
成功實現資本回報，回購500萬股股票
第二季度資本支出為4.77億美元，接近指引下限
預計第三季度將削減Marcellus產量275 MMcf/d
提高2024年全年油產量指引至105.5-108.5 MBopd
發布2024年可持續發展報告，強調減排承諾
未來展望
預計第三季度總產量為620-650 MBoepd，油產量為107.0-111.0 MBopd，天然氣產量為2.5-2.63 Bcf/d
將繼續監控天然氣市場，根據市場訊號靈活調整生產
計劃在2024年維持1.75-19.5億美元的資本支出
強調將在天然氣價格回升時迅速恢復或削減活動
分析師關注重點
Marcellus產量削減的具體影響
Windham Row項目的成本節省和效益
未來三年的產量和資本效率提升計劃
天然氣市場供需動態及其對公司策略的影響
股東回報計劃的持續執行
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/03
- 公告稅後EPS 0.5 美元
- 機關估稅後EPS 0.41 美元
- 預估差幅 +21.95%
Coterra Energy, Inc. (CTRA) Q1 2024 Earnings Call Transcript
Coterra Energy Q1 2024 業績超預期，油氣產量雙雙突破指引上限！
Coterra Energy 在2024年第一季度表現出色，總產量達到每日68.6萬桶油當量，超過指引上限。油產量為每日10.25萬桶，比指引高出3500桶，天然氣產量也略高於指引上限。資本支出為4.5億美元，低於預期範圍。公司提高了全年油產量指引，但保持天然氣指引不變。管理層對未來天然氣需求持樂觀態度，特別是考慮到液化天然氣出口和AI數據中心的電力需求。
財報表現
總產量：每日68.6萬桶油當量，接近指引上限
油產量：每日10.25萬桶，高於指引上限3500桶
天然氣產量：每日29.6億立方英尺，略高於指引上限
資本支出：4.5億美元，低於指引範圍
收入：14億美元，與上一季度持平
重點摘要
公司提高了全年油產量指引，保持天然氣指引不變
延遲了部分Marcellus井的投產，以等待更好的價格環境
Permian盆地的Windham Row項目進展順利，實現了顯著的成本節約
成功發行5億美元債券，用於償還即將到期的債務
第一季度回購了560萬股股票，總價值1.5億美元
未來展望
管理層對未來天然氣需求持樂觀態度，特別是考慮到液化天然氣出口和AI數據中心的電力需求
預計第二季度總產量在每日62.5萬至65.5萬桶油當量之間
全年資本支出預計在17.5億至19.5億美元之間，較2023年減少12%
將繼續靈活調整資本分配，以應對市場變化
分析師關注重點
Marcellus井的延遲投產對全年產量的影響
Windham Row項目的進展和成本節約情況
未來幾個季度的資本支出計劃
天然氣價格走勢及其對公司決策的影響
股東回報計劃的執行情況
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/23
- 公告稅後EPS 0.49 美元
- 機關估稅後EPS 0.55 美元
- 預估差幅 -10.91%
Coterra Energy Inc. (CTRA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
Coterra Energy 2023年Q4財報超預期，2024年展望謹慎樂觀
Coterra Energy在2023年第四季度表現優異，超出市場預期。公司全年油氣產量增長顯著，並成功控制資本支出。展望2024年，公司計劃減少在Marcellus盆地的投資，將更多資金投入Permian和Anadarko盆地，以應對天然氣價格波動。管理層對未來12至18個月的天然氣市場持樂觀態度，並準備在市場條件改善時迅速調整策略。分析師關注點包括資本分配、未來的M&A機會以及天然氣市場的供需狀況。
財報表現
Q4總產量697 MBoe/天，高於指引上限
油產量104.7 MBoe/天，天然氣產量2.97 Bcf/天，均超出預期
Q4收入約15億美元，淨利潤4.16億美元，每股收益0.55美元，調整後每股收益0.52美元
全年油產量增長10%，Boe增長5%
資本支出45.7億美元，低於指引範圍下限
重點摘要
2023年全年資本支出控制在21億美元，達到指引中點
公司在減排和環保方面取得重大進展
2024年計劃資本支出17.5億至19.5億美元
將增加在Permian和Anadarko盆地的投資，減少Marcellus盆地的投資
預計2024年Marcellus天然氣產量將下降6%
未來展望
2024年總產量預計在635至675 MBoe/天之間，油產量99至105 MBoe/天
天然氣產量預計在2.65至2.8 Bcf/天之間，較2023年下降約5.5%
公司對2024年底和2025年初LNG出口能力的增加持樂觀態度，預計天然氣價格將回升
若天然氣市場復甦，公司有應急計劃加速Marcellus項目
分析師關注重點
資本分配策略，特別是對Marcellus盆地的投資減少
未來可能的M&A機會及其對公司價值的影響
天然氣市場供需狀況及其對公司業績的影響
2024年及以後的成本控制和效率提升措施
股東回報計劃，包括股息和股票回購策略
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/07
- 公告稅後EPS 0.47 美元
- 機關估稅後EPS 0.44 美元
- 預估差幅 +6.82%
Coterra Energy Inc. (CTRA) Q3 2023 Earnings Call Transcript
Coterra Energy Q3 2023 業績超預期！油氣產量創新高，股東回報率達90%！
Coterra Energy 在2023年第三季度表現出色，超過市場預期。公司總產量達到670 MBOE/天，油氣產量均超出指導範圍上限。財務方面，調整後淨收入為3.73億美元，每股收益0.50美元，自由現金流達2.5億美元。公司持續進行股東回報計劃，第三季度回購了220萬股股票，並宣布每股0.20美元的基礎股息。展望未來，公司計劃在2024年保持靈活的資本配置，以應對市場變化。
財報表現
總產量：670 MBOE/天（超出預期）
油產量：91.9 MBO/天（超出預期）
天然氣產量：2.9 Bcf/天（超出預期）
調整後淨收入：3.73億美元，每股收益0.50美元（符合或略超預期）
自由現金流：2.5億美元（符合預期）
重點摘要
第三季度共完成46口淨井的投產，其中包括Permian的25口井。
公司總現金成本為每桶7.99美元，低於年度指導範圍中點。
宣布每股0.20美元的基礎股息，年基礎股息達0.80美元。
第三季度回購了220萬股股票，總價值6000萬美元。
未來展望
預計第四季度總產量在645至680 MBOE/天之間，油產量在98至102 MBO/天之間，天然氣產量在2.7至2.9 Bcf/天之間。
計劃在2024年保持靈活的資本配置，根據市場條件調整Marcellus的資本支出。
預計全年自由現金流約為13億美元，將超過80%的自由現金流返還給股東。
分析師關注重點
股東回報計劃的未來走向，特別是是否會提高返還比例。
行業整合的潛在機會和Coterra的戰略定位。
Windham Row 開發項目的進展和預期效益。
Marcellus 資本支出的靈活性和未來計劃。
2024年的資本支出和生產指導。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/08
- 公告稅後EPS 0.38 美元
- 機關估稅後EPS 0.36 美元
- 預估差幅 +5.56%
Coterra Energy, Inc. (CTRA) Q2 2023 Earnings Call Transcript
Coterra Energy Q2 2023 業績超預期，未來展望樂觀！
Coterra Energy 在2023年第二季度的財報表現優異，油氣產量均超出指引上限。公司強調其在Marcellus、Anadarko和Permian地區的井生產力超出預期，並預計未來幾年將保持穩定的資產表現。儘管面臨商品價格下跌的挑戰，公司仍然實現了正自由現金流，並重申了其年度資本回報承諾。未來展望方面，公司計劃在2024年保持靈活性，以應對市場變化。
財報表現
總產量達到665 MBoe/天，天然氣產量為2.9 Bcf/天，石油產量為95.8 Mbo/天，均超出指引上限。
淨收入為2.09億美元，自由現金流為1.13億美元，儘管商品價格下降，但仍實現了正自由現金流。
第二季度資本支出為5.37億美元，符合指引範圍。
重點摘要
公司在Marcellus、Anadarko和Permian地區的井生產力超出預期。
預計全年資本支出將落在先前宣布的範圍內，成本略有緩解但不如預期顯著。
公司強調其靈活性和低成本供應的優勢，能夠在市場波動中保持穩定。
未來展望
公司計劃在2024年保持靈活性，根據商品價格變動調整資本支出。
預計2024年總井成本將減少約5%。
將繼續專注於選擇最佳回報的投資機會，並確保這些機會能夠承受價格下跌和成本增加的風險。
分析師關注重點
第三季度產量指引下降的原因及未來產量增長的可持續性。
資本回報計劃的細節及現金平衡的管理策略。
2024年資本支出的具體計劃及其對生產和成本的影響。
各地區的運營效率提升措施及其對未來生產力的影響。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/04
- 公告稅後EPS 0.85 美元
- 機關估稅後EPS 0.69 美元
- 預估差幅 +23.19%
Coterra Energy Inc. (CTRA) Q1 2023 Earnings Call Transcript
Coterra Energy Q1財報超預期，油氣產量創新高，股東回報達76%！
Coterra Energy在2023年第一季度表現出色，超過市場預期。公司實現了677百萬美元的淨收入和1039百萬美元的自由現金流，儘管天然氣和石油價格分別下降了30%和19%。油氣產量均超出指引上限，特別是Permian和Anadarko項目表現強勁。公司重申了全年資本支出預測，並計劃減少Marcellus地區的活動，以便將資本重新分配到其他高回報區域。未來展望中，公司保持靈活性以應對市場波動，並致力於可持續發展。
財報表現
淨收入：677百萬美元
自由現金流：1039百萬美元
資本支出：569百萬美元
油氣產量：635 MBoe/天（超出指引上限）
市場預期：超出市場預期
重點摘要
Permian和Anadarko項目表現強勁，油氣產量超出指引上限
Marcellus項目表現優異，計劃減少該地區活動
公司宣布0.20美元每股基礎股息，並回購11百萬股股票
預計2023年55%以上收入來自石油和NGL銷售
計劃發布2023年可持續發展報告，致力於減少甲烷排放
未來展望
保持靈活性以應對市場波動，特別是在天然氣價格低迷的情況下
減少Marcellus地區活動，將資本重新分配到Permian和Anadarko
預計全年資本支出在20億至22億美元之間
預計未來三年油氣產量年複合增長率為0%至5%
將繼續專注於提高運營效率和技術創新
分析師關注重點
Marcellus地區的未來活動計劃及其對資本支出的影響
油氣產量的持續增長潛力
公司在當前市場環境下的資本回報策略
通脹對成本的影響及其應對措施
可持續發展和減少甲烷排放的進展

CTRA Coterra Energy

即時股價

個股速覽

損益表

現金流量表

資產負債表

財務比率

技術分析

除權息

除權息日

現金股利

殖利率

股票分割

關於Coterra Energy

財報會議

熱門討論