ConocoPhillips康菲石油(COP.US)-即時股價走勢與分析

康菲石油公司是一家美國的獨立勘探和生產公司。 2021年，它每天生產100萬桶石油和天然氣液體，每天32億立方英尺的天然氣，主要來自阿拉斯加、歐洲和挪威的下48桶以及亞太地區和亞太地區的幾個國家中東地區。 2021年年底的經過驗證的儲量為61億桶石油同等用品。

成交量
841.53 萬
總市值
1126.62 億
產業
能源
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

147.29
138.48
136.2
130.41
142.36

季增長率(%)

3.36
-5.98
-1.65
-4.25
9.16

經營現金流(億)

52.63
49.85
49.19
57.63
44.57

季增長率(%)

-3.34
-5.28
-1.32
17.16
-22.66

總資產(億)

959
953
960
967
1228

總負債(億)

466.45
460.23
462.49
468.18
579.84

資產負債率(%)

48.63
48.27
48.18
48.42
47.23

EPS(元)

2.53
2.16
1.99
1.77
1.9

季增長率(%)

8.58
-14.62
-7.87
-11.06
7.34

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

1.95
7.09
3.91
2.92
0.78

殖利率(%)

3.32
6.93
3.6
2.56
0.81

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/02/14	0.78	0.81	-
2024/11/08	0.78	0.69	-
2024/08/12	0.58	0.53	-
2024/05/10	0.78	0.63	-
2024/02/15	0.78	0.71	-

- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/06
- 公告稅後EPS 1.98 美元
- 機關估稅後EPS 1.9 美元
- 預估差幅 +4.21%
ConocoPhillips Company (COP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
康菲石油Q4 2024財報電話會議揭示未來增長計劃與挑戰！
康菲石油在2024年展現了強勁的業績，超過市場預期的生產增長和儲備替代率。公司成功完成了馬拉松石油的收購，並計劃在2025年實現低單位數的生產增長，同時減少資本支出。未來，公司將專注於長週期項目的開發，並計劃透過資產出售和股東回報來保持財務靈活性。整體而言，康菲石油的策略是透過提高運營效率和最佳化資本配置來實現可持續的長期增長。
財報表現
康菲石油在2024年第四季度的調整後每股收益為1.98美元。
生產量達到218.3萬桶油當量/天，超過指導範圍的高階。
全年儲備替代率為123%，三年平均為131%。
與市場預期相比，康菲石油的生產增長和儲備替代率均表現優異。
重點摘要
成功完成馬拉松石油的收購，增加了高質量、低成本的供應庫存。
在阿拉斯加和國際市場上取得了3%的生產增長。
宣佈計劃在2025年向股東返還100億美元，包括40億美元的普通股息和60億美元的回購。
預計2025年將是長週期專案支出的高峰年，隨後將有一系列專案啟動。
未來展望
預計2025年將實現低單位數的生產增長，資本支出約為129億美元。
計劃在下48州的資本支出與去年同期相比減少15%以上，主要由於馬拉松收購帶來的協同效應和鑽井效率提升。
預計2025年將是長週期專案支出的高峰年，隨後將有一系列專案啟動，預計將帶來35億美元的增量現金流。
分析師關注重點
現金回報策略及其對商品價格波動的反應。
長週期資本支出的進展及其對未來現金流的影響。
下48州的生產效率和資本支出最佳化。
阿拉斯加和加拿大的生產增長機會。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/31
- 公告稅後EPS 1.78 美元
- 機關估稅後EPS 1.68 美元
- 預估差幅 +5.95%
ConocoPhillips (COP) Q3 2024 Earnings Call Transcript
康菲石油Q3 2024財報超預期，未來展望樂觀，股東回報計劃引關注！
康菲石油在2024年第三季度展示了強勁的執行力，超出生產指導上限並提高全年生產預期。公司計劃在第四季度進行約20億美元的股票回購，並增加現有的股票回購授權至200億美元。此外，公司對馬拉松石油的收購進展順利，預計將實現至少10億美元的協同效應。儘管市場波動，公司仍保持對股東的高回報承諾，並預計2025年將繼續以低單位數增長。
財報表現
康菲石油第三季度每股調整後收益為1.78美元，超出市場預期。
生產量達到191.7萬桶油當量/天，與去年同期相比增長3%，超出預期。
現金流超過47億美元，其中包括超過4億美元的APLNG分配。
資本支出為29億美元，向股東返還21億美元，包括12億美元的股票回購和9億美元的普通股息及VROC支付。
重點摘要
康菲石油提高了全年生產預期，主要由於Lower 48地區的優異表現。
公司計劃在第四季度進行約20億美元的股票回購。
馬拉松石油的收購進展順利，預計將實現至少10億美元的協同效應。
公司將VROC納入普通股息，並計劃以S&P 500前四分之一的速度增長普通股息。
未來展望
康菲石油預計2025年將以低單位數增長，資本支出不超過130億美元，符合市場預期。
公司對未來幾年的油氣供需平衡持建設性看法，預計需求增長將略低於此前預期。
預計將在2025年最大化Willow項目的建設年，並在Port Arthur LNG專案中減少資本支出。
分析師關注重點
分析師關注馬拉松石油收購的協同效應及其實現時間。
關注公司如何管理Marathon資產的資本配置。
對於LNG市場的供需平衡及其對公司戰略的影響表示關注。
關注公司在Alaska的資產交易及其對未來生產的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/01
- 公告稅後EPS 1.98 美元
- 機關估稅後EPS 2.06 美元
- 預估差幅 -3.88%
ConocoPhillips (COP) Q2 2024 Earnings Call Transcript
康菲石油Q2 2024財報電話會議：創紀錄生產、34%股息增長及馬拉松石油收購計劃！
康菲石油在2024年第二季度展示了強勁的業績，創下了生產紀錄並宣佈將普通股息提高34%。公司還計劃收購馬拉松石油，這將進一步增強其全球液化天然氣（LNG）戰略。儘管面臨市場挑戰，公司仍然堅定地致力於向股東分配至少90億美元的資本，並預計在第四季度完成收購。
財報表現
調整後每股收益為1.98美元，符合市場預期。
日均產量達到194.5萬桶油當量，與去年同期相比增長4%，超出市場預期。
第二季度現金流為51億美元，高於市場預期。
重點摘要
宣佈第四季度開始將普通股息提高34%。
計劃收購馬拉松石油，預計在第四季度完成。
簽署兩份新的長期再氣化和銷售協議，進一步推進全球LNG戰略。
預計全年將向股東分配至少90億美元的資本。
提高全年產量指引至193萬至194萬桶油當量/天。
未來展望
預計第三季度產量在187萬至191萬桶油當量/天之間，符合市場預期。
預計全年產量將與去年同期相比增長約3%，略高於市場預期。
預計全年資本支出約115億美元，略高於市場預期，但反映了強勁的專案進展。
分析師關注重點
股息增長和回購計劃的具體實施時間表。
馬拉松石油收購的整合計劃和潛在的協同效應。
LNG項目的進展和未來的市場需求。
下半年和2025年的資本支出和生產預測。
通脹對運營成本的影響及應對措施。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/02
- 公告稅後EPS 2.03 美元
- 機關估稅後EPS 1.99 美元
- 預估差幅 +2.01%
ConocoPhillips (COP) Q1 2024 Earnings Call Transcript
康菲石油Q1 2024財報電話會議：強勁表現與未來展望，股東回報計劃穩步推進
康菲石油在2024年第一季度展示了強勁的財務和運營表現，超過市場預期。公司在加拿大、中國和挪威等地的國際項目持續增長，並在美國本土保持高效的資本支出。未來，公司計劃繼續專注於低成本、高效率的生產，同時加大對股東的回報，預計全年將分配至少90億美元。分析師關注的重點包括阿拉斯加Willow項目的進展、Permian盆地的天然氣價格壓力以及全球LNG市場的前景。
財報表現
Q1 2024調整後每股收益為2.03美元，高於市場預期
日均產量達到1,902,000桶油當量，與去年同期相比增長2%
現金流量為51億美元，其中包括APLNG分紅5.21億美元
資本支出為29億美元，略低於預期的30億美元
向股東返還22億美元，包括13億美元的股票回購和9億美元的普通股息及特別股息
重點摘要
國際專案：加拿大Surmont Pad 267、中國渤海灣4B和挪威三個海底連線專案持續增長
美國本土：Willow專案冬季施工順利完成，LNG專案進展良好
資本效率：2024年預計以較低的資本支出實現低單位數的產量增長
股東回報：全年計劃至少分配90億美元，第二季度宣佈每股0.20美元的特別股息
未來展望
預計全年日均產量在1,910,000至1,950,000桶油當量之間，與去年同期相比增長2%至4%
第二季度產量預計在相同範圍內，維持全年指引不變
全年資本支出預計在110億至115億美元之間，主要集中在上半年
APLNG全年分紅預計為13億美元，第二季度預計為3億美元
繼續投資於深厚、耐久和多樣化的資產基礎，以驅動未來十年的現金流和股東分紅
分析師關注重點
阿拉斯加Willow項目的進展和未來里程碑
Permian盆地天然氣價格壓力及其對公司收入的影響
全球LNG市場的前景及公司在該領域的戰略
Eagle Ford和Permian盆地的生產效率提升措施
公司在AI技術應用上的進展及其對運營效率的影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/08
- 公告稅後EPS 2.4 美元
- 機關估稅後EPS 2.08 美元
- 預估差幅 +15.38%
ConocoPhillips (COP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
康菲石油Q4財報電話會議：2023年創紀錄生產，2024年計劃分配90億美元給股東！
康菲石油在2023年第四季度表現強勁，實現了創紀錄的生產和多項戰略里程碑。公司宣佈2024年將向股東分配90億美元，並計劃繼續投資於業務增長和現金流增長。儘管面臨市場波動，公司仍保持穩健的財務狀況和低成本供應策略，預期未來能夠持續為股東創造價值。
財報表現
Q4 2023調整後每股收益為2.40美元
生產量達到190.2萬桶油當量/天，與去年同期相比增長4%
CFO為55億美元，資本支出為29億美元
向股東返還110億美元，超過年度30%的承諾
重點摘要
預備儲量替代率達123%
全球LNG戰略取得進展，包括卡塔爾擴張和阿瑟港最終投資決定
阿拉斯加Willow專案進入冬季施工階段
收購Surmont剩餘50%股權
2023年資本支出112億美元，其中20億美元用於長週期專案
未來展望
2024年計劃向股東分配90億美元
預計2024年生產量在191萬至195萬桶油當量/天之間，增長2%至4%
預計APLNG全年分紅13億美元
全年資本支出預計在110億至115億美元之間
將繼續推進Willow和Port Arthur等關鍵專案
分析師關注重點
下48州的生產增長預期及開發計劃
資本支出和效率提升對未來成長的影響
LNG項目的進展及其對公司未來的影響
Willow項目的法律挑戰及施工進度
公司在M&A活動中的策略和財務靈活性
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/02
- 公告稅後EPS 2.16 美元
- 機關估稅後EPS 2.04 美元
- 預估差幅 +5.88%
Conocophillips (COP) Q3 2023 Earnings Call Transcript
ConocoPhillips Q3 2023財報電話會議：強勁表現與未來展望，股價飆升5%！
ConocoPhillips在2023年第三季度展示了強勁的財務和運營表現，並成功完成多個國際專案。公司提高了全年生產指引，同時保持資本效率不變。此外，公司宣佈將季度普通股息增加14%，這一舉措受到了市場的積極反應，股價上漲近5%。未來，公司將繼續專注於高回報和低成本供應原則，並在全球範圍內尋找更多增長機會。
財報表現
調整後每股收益為$2.16，高於市場預期
全球和Lower 48地區的生產量創紀錄，達到180.6萬桶油當量/天
全年生產指引上調至182萬桶油當量/天
資本支出維持在25億美元，符合預期
重點摘要
成功完成Surmont剩餘50%的收購，並計劃在2024年第一季度開始生產
在荷蘭Gate LNG終端獲得1.5百萬噸再氣化能力，提升歐洲市場份額
持續推進挪威和中國的多個國際專案，提前實現生產目標
宣佈季度普通股息增加14%，達到每股$0.58
未來展望
預計第四季度生產量在186萬至190萬桶油當量/天之間，符合市場預期
預計APLNG第四季度分配收入為3億美元，全年為19億美元
將繼續專注於高回報和低成本供應原則，並在全球範圍內尋找更多增長機會
計劃在2024年進一步最佳化資本支出，保持在110億美元左右
分析師關注重點
Lower 48地區的穩定增長和未來計劃
國際項目的進展及其對未來生產的影響
股東回報策略，包括股息和股票回購計劃
對服務成本和中游容量的影響
M&A活動的潛在機會和挑戰
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/03
- 公告稅後EPS 1.84 美元
- 機關估稅後EPS 1.94 美元
- 預估差幅 -5.15%
Conocophillips (COP) Q2 2023 Earnings Call Transcript
ConocoPhillips Q2 2023財報電話會議：Surmont收購與LNG戰略推動未來增長
ConocoPhillips在Q2 2023的表現顯示出強勁的生產和資本效率，並通過收購Surmont剩餘50%的股份和擴充套件LNG業務進一步鞏固其市場地位。儘管面臨一些價格捕捉挑戰，公司仍然提高了全年生產指引，並計劃在2023年向股東返還110億美元。未來，公司將繼續專注於有機增長，同時保持靈活性以抓住潛在的併購機會。
財報表現
Q2 2023每股調整後收益為$1.84，低於市場共識
主要因下48州天然氣和阿拉斯加原油的價格捕捉挑戰
全年生產指引上調至180萬至182萬桶油當量/天
預計全年資本支出在108億至112億美元之間
重點摘要
收購Surmont剩餘50%股份，預計2024年增加近10億美元自由現金流
繼續推進全球LNG戰略，包括卡塔爾和墨西哥的專案
下48州和全球生產創紀錄，全年生產指引上調
年初至今已通過股息和回購返還58億美元給股東
未來展望
預計Surmont收購將在2024年初開始貢獻生產和現金流
持續關注LNG市場需求，特別是歐洲和亞洲
預計下半年資本支出將有所下降，全年資本支出維持在指引範圍內
將繼續專注於有機增長，同時保持靈活性以抓住潛在的併購機會
分析師關注重點
下48州天然氣和阿拉斯加原油的價格捕捉挑戰及其影響
Surmont收購的資金來源及其對公司財務狀況的影響
LNG戰略的進展及其對公司未來現金流的貢獻
2024年的資本支出計劃及其對生產和成本的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/04
- 公告稅後EPS 2.38 美元
- 機關估稅後EPS 2.07 美元
- 預估差幅 +14.98%
ConocoPhillips (COP) Q1 2023 Earnings Call Transcript
康菲石油Q1財報超預期，產量創新高！未來展望樂觀，股東回報計劃穩定
康菲石油（ConocoPhillips）在2023年第一季度的財報表現強勁，產量創下歷史新高，達到179.2萬桶油當量/天。公司對全年展望保持樂觀，並上調了全年產量指引中值。儘管市場波動，公司仍堅持其資本和運營指引不變，並計劃在2023年向股東返還110億美元。分析師關注的重點包括Surmont資產的潛在交易、LNG項目的進展以及未來的資本效率。
財報表現
Q1 2023調整後每股收益為2.38美元，高於市場預期
產量達到179.2萬桶油當量/天，創公司歷史新高
CFO為57億美元，包含APLNG分配的7.64億美元
資本支出為29億美元，符合全年預期
向股東返還32億美元，包括17億美元的股票回購和15億美元的股息支付
重點摘要
下調全年產量指引中值至178-180萬桶油當量/天
Port Arthur LNG專案獲得30%的股權投資
Willow專案開始道路建設
APLNG將成為上游運營商，並計劃額外購買2.49%的股份
加速2030年溫室氣體排放強度減少目標至50%-60%
未來展望
預計全年產量將達到178-180萬桶油當量/天，高於之前的指引
維持全年資本和運營指引不變，顯示對未來業務穩定性的信心
計劃在2023年向股東返還110億美元，超過50%的預計CFO，與同行相比具有競爭力
對LNG項目持謹慎態度，優先考慮市場開發而非額外投資
分析師關注重點
Surmont資產的潛在交易及其對公司的影響
Port Arthur LNG專案第二階段的可能性及相關投資
Willow項目的法律訴訟進展及最終投資決策
Lower 48地區的生產效率和成本控制
未來的資本配置策略及其對股東回報的影響

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