Jefferies 將 Leidos 評級從持有上調至買入，因其在防務領域的增長潛力及改善的盈利能力。
Leidos Holdings (NYSE:LDOS) 於週三迎來了好消息，金融服務公司 Jefferies 將該公司的投資評級由「持有」上調至「買入」。分析師 Sheila Kahyaoglu 提出了三個主要原因支援這一變動。首先，Leidos 預計將受益於美國國防部支出的增加，特別是在邊界監控、海事行動和聯邦航空管理局等專案中。Jefferies 預期到2025年可節省300百萬美元成本，相當於20基點的毛利率擴張。此外，Leidos 的288百萬美元積壓訂單可能轉化為收益。
其次，Jefferies 為 Leidos 設定的新股價目標為205美元，較之前的185美元有所上調，這是基於對股票重新估值的考量，顯示出25%的上漲潛力。如果防務系統的市盈率達到15倍（目前約11倍），則隱含股價可能達到240美元。
最後，Leidos 正在透過減少勞動工時和最佳化運營效率，預計今年和明年可實現300百萬美元的成本節省，每提升1個百分點的操作毛利率將使每股收益增加0.20美元。儘管健康和民生安全部門面臨一定風險，但合同續簽的清晰度已經提高，未來下半年的增長勢頭也值得期待。
總之，Jefferies 預測到2026年每股收益將達到13.16美元，並強調幾個潛在催化劑，包括增長重啟、分類計畫的轉換以及更佳的國防定位。Leidos 最近公佈的第二季度業績超出預期，並上調全年展望，顯示出公司各業務板塊的強大執行力與持續動能。
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